बुधवार को, JMP सिक्योरिटीज ने FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर (NASDAQ: FIP) पर मार्केट आउटपरफॉर्म रेटिंग और $11.00 के निर्धारित मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया। फर्म ने FTAI एविएशन के साथ अपने इतिहास को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय के साथ कंपनी की परिचितता पर प्रकाश डाला, जिसमें से अगस्त 2022 में FIP को बाहर कर दिया गया था।
विश्लेषक ने बताया कि FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने लगभग दो वर्षों से सार्वजनिक रूप से कारोबार किया है, को अपनी बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के परिपक्व होने के लिए आवश्यक समय के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन परिसंपत्तियों की लंबी पूंछ वाली और लंबी अवधि की प्रकृति ने हाल के दिनों में कमाई पर भारी असर डाला है।
शुरुआती बढ़ते दर्द के बावजूद, फर्म ने FIP के भविष्य के लिए आशावाद व्यक्त किया। पोर्टफोलियो को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचने के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें वर्ष 2024 और उसके बाद कई परिसंपत्तियों के परिपक्व होने की उम्मीद है। इस परिपक्वता से कमाई और बैलेंस शीट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने का अनुमान है, जो बदले में, समय के साथ FIP के मूल्यांकन और स्टॉक प्रदर्शन को बढ़ा सकता है।
JMP Securities का दृष्टिकोण FIP की अवसंरचना परिसंपत्तियों की परिपक्वता पर आधारित है, जिसके 2024 और 2025 में गतिविधि के अनुकूलित स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। इस प्रगति को कंपनी की कमाई के पथ के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में देखा जा रहा है।
कवरेज की शुरुआत और मूल्य लक्ष्य की स्थापना FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर की वित्तीय प्रदर्शन में वृद्धि और सुधार की क्षमता में विश्वास को दर्शाती है क्योंकि इसकी पोर्टफोलियो परिसंपत्तियां विकसित होती हैं और कंपनी की निचली रेखा में अधिक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
हाल की अन्य खबरों में, FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर की Q1 2024 समायोजित EBITDA रिपोर्ट में $27.2 मिलियन दिखाए गए, जो जेफरसन टर्मिनल में अप्रत्याशित रिफाइनरी आउटेज के कारण $38.8 मिलियन के अनुमान से कम है। इसके बावजूद, कंपनी ने नई पहलों और बेहतर फॉरवर्ड आउटलुक की घोषणा की, जिसमें जेफरसन टर्मिनल पर पूंजी संरचना कार्रवाई और ट्रानस्टार में नए वाणिज्यिक अवसर शामिल हैं। इन विकासों से प्रति शेयर मूल्य में लगभग $3.40+ की वृद्धि होने और वृद्धिशील EBITDA में लगभग $20 मिलियन का योगदान होने की उम्मीद है।
FTAI इन्फ्रास्ट्रक्चर ने Q1 2024 के लिए समायोजित EBITDA में 24% की वृद्धि दर्ज की, जो इसकी सहायक कंपनी Transtar के मजबूत परिणामों और लॉन्ग रिज में लगातार संचालन से प्रेरित होकर $37.2 मिलियन हो गई। कंपनी भविष्य के बारे में आशावादी है, एक वर्ष के लिए $200 मिलियन से अधिक की रन रेट EBITDA का अनुमान लगा रही है और $0.03 प्रति शेयर के तिमाही लाभांश की घोषणा कर रही है।
कम्पास पॉइंट ने अपने विश्लेषण में, FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे बाय रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $7 से बढ़ाकर $11 कर दिया गया। यह संशोधन FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और कंपनी की नई पहलों का अनुसरण करता है। जेफरसन टर्मिनल रिकॉर्ड थ्रूपुट वॉल्यूम का अनुभव कर रहा है और Q2 2024 के लिए रिकॉर्ड परिणामों की रिपोर्ट करने का अनुमान है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसे ही FTAI इंफ्रास्ट्रक्चर (NASDAQ: FIP) एक महत्वपूर्ण क्षण के करीब पहुंच रहा है, जिसमें JMP सिक्योरिटीज कवरेज शुरू कर रही है और कंपनी के परिपक्वता चरण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण पेश कर रही है, InvestingPro की अंतर्दृष्टि विश्लेषण में गहराई की एक परत जोड़ती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $843.04M है, जो इस क्षेत्र में इसकी पर्याप्त उपस्थिति को रेखांकित करता है। कमाई के चुनौतीपूर्ण इतिहास के बावजूद, वर्तमान में P/E अनुपात -4.45 पर है और Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए -5.52 पर समायोजित किया गया है, कंपनी की राजस्व वृद्धि एक उज्जवल तस्वीर पेश करती है। Q1 2024 में पिछले बारह महीनों में राजस्व में 11.7% की वृद्धि हुई है, जिसमें Q1 2024 में 7.9% की तिमाही वृद्धि हुई है।
InvestingPro टिप्स निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण विचारों को उजागर करते हैं: FIP एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम करता है और इसके ऋण पर ब्याज का भुगतान करने में परेशानी हो सकती है, जिसके बारे में ध्यान रखना एक जोखिम कारक है। हालांकि, इस साल शुद्ध आय में वृद्धि की उम्मीद और विश्लेषकों की चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि की आशंका इन चिंताओं के प्रति असंतुलन प्रदान करती है। गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro FIP पर अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है। कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके, पाठक इन मूल्यवान जानकारियों तक पहुँचने के लिए वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
पिछले वर्ष की तुलना में 151.72% के उल्लेखनीय रिटर्न के साथ, FIP ने मजबूत प्रदर्शन की संभावना का प्रदर्शन किया है। जैसा कि कंपनी की बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के परिपक्व होने की उम्मीद है, निवेशक यह देखने के लिए बारीकी से देख रहे होंगे कि क्या ये परिसंपत्तियां वास्तव में प्रत्याशित कमाई और बैलेंस शीट में सुधार में तब्दील हो जाएंगी। FTAI इन्फ्रास्ट्रक्चर की संभावनाओं की अधिक व्यापक समझ के लिए और 12 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स की पूरी सूची का पता लगाने के लिए, इच्छुक पार्टियों को InvestingPro पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।