विश्लेषक ने खरीदने के लिए रेप्लिजेन के शेयर जुटाए, मार्लबोरो की साइट विज़िट के बाद लक्ष्य कम किया

बुधवार को, ड्यूश बैंक ने रेप्लिजेन कॉर्पोरेशन (NASDAQ: RGEN) के शेयरों को होल्ड टू बाय से अपग्रेड किया, मूल्य लक्ष्य को $180 से $155 तक समायोजित किया।

रेप्लिजेन के मार्लबोरो स्थान पर एक साइट विज़िट के बाद, बैंक के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कंपनी वर्ष 2024 के लिए 13% के अपने सबसे कम EBIT मार्जिन पर काम करने के बावजूद, 2019 में 22% की तुलना में, 2027 तक महत्वपूर्ण आय वृद्धि की संभावना है।

ड्यूश बैंक के कवरेज के भीतर रेप्लिजेन को एकमात्र बायोप्रोसेसिंग फर्म के रूप में जाना जाता है, जो महामारी के बाद कम मार्जिन का अनुभव कर रही है।

बैंक अपने परिदृश्य विश्लेषण के आधार पर अगले दो से तीन वर्षों में रेप्लिजेन के लिए 20-30% का बेस केस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (IRR) प्रोजेक्ट करता है। कम आशावादी परिस्थितियों में भी, जहां कंपनी की वृद्धि बायोप्रोसेसिंग बाजार के विस्तार के उच्च अंत के साथ संरेखित होती है, कम-से-मध्य एकल-अंकीय आईआरआर अपेक्षित है। रेप्लिजेन की तकनीक को नैदानिक और वाणिज्यिक दोनों प्रक्रियाओं में शामिल ग्राहकों द्वारा इसकी विशिष्टता के लिए मान्यता दी गई है, जो इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करती है।

2025 में दो अंकों की अनुमानित वापसी, बाजार से ऊपर की वृद्धि कंपनी के शेयर के लिए बहस का एक केंद्रीय बिंदु है। हालांकि, 2024 के लिए मार्गदर्शन और सीईओ टोनी हंट के परिवर्तन के बारे में चिंताएं हैं, जो 2015 से रेप्लिजेन के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं।

नैस्डैक के 12% लाभ के विपरीत, रेप्लिजेन के स्टॉक में फरवरी के शिखर से 41% की गिरावट आई है, और हंट की उत्तराधिकार योजना की घोषणा के बाद से 14% की अतिरिक्त गिरावट आई है।

ड्यूश बैंक स्वीकार करता है कि चौथी तिमाही में बजट में उल्लेखनीय वृद्धि या प्रमुख पूंजी विस्तार में शामिल होने के बिना रेप्लिजेन के 2024 के राजस्व मार्गदर्शन का ऊपरी छोर अप्राप्य हो सकता है। बहरहाल, अगले तीन वर्षों में हंट के नियोजित प्रवास के साथ, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दो शामिल हैं, बैंक को एक मजबूत प्रबंधन टीम द्वारा समर्थित एक सहज नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद है।

हाल ही की अन्य खबरों में, रेप्लिजेन कॉर्पोरेशन ने महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तनों की घोषणा की, जिसमें टोनी जे हंट ने कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में बदलाव किया और ओलिवियर लोइलोट ने राष्ट्रपति और सीईओ के रूप में बागडोर संभाली। Loeillot, जिनके पास लगभग तीन दशकों का उद्योग का अनुभव है, से कंपनी के मजबूत विकास पथ को जारी रखने की उम्मीद है।

Repligen ने Q1 राजस्व $151 मिलियन की सूचना दी और 2024 की पहली छमाही के लिए $300 मिलियन से $310 मिलियन के बीच राजस्व का अनुमान लगाया। कुल राजस्व में साल-दर-साल 17% की गिरावट के बावजूद, कंपनी को 2025 में मजबूत वृद्धि की उम्मीद है।

Q1 के लिए प्रति शेयर समायोजित आय $0.28 थी, जबकि Q1 2023 में $0.64 थी, और इसकी नकदी स्थिति बढ़कर $781 मिलियन हो गई। कंपनी अपने पूरे साल के राजस्व मार्गदर्शन को $620-$650 मिलियन बनाए रखती है। रेप्लिजेन की रणनीतिक पहल, जिसमें मेटेनोवा का एकीकरण और RS10 फिल्ट्रेशन सिस्टम जैसे नए उत्पादों की शुरूआत शामिल है, बायोप्रोसेसिंग बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार हैं।

कंपनी के अधिकारी अपनी बिक्री फ़नल और कंपनी की साल के अंत के लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता पर भरोसा रखते हैं। ये Repligen Corporation के हालिया विकासों में से हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

Deutsche Bank द्वारा Repligen Corporation के अपग्रेड के बाद, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा में गोता लगाने से निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ मिलता है। रेप्लिजेन का मार्केट कैप $6.88 बिलियन है, और एक चुनौतीपूर्ण अवधि के बावजूद, कंपनी की तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो एक मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत देती है।

इसके अलावा, विश्लेषकों ने नोट किया है कि रेप्लिजेन पिछले बारह महीनों के लिए Q1 2024 के अनुसार 273.4 पर समायोजित P/E अनुपात के साथ उच्च आय गुणक पर कारोबार कर रहा है, जो बाजार में प्रीमियम मूल्यांकन का संकेत दे सकता है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि RSI का सुझाव है कि स्टॉक वर्तमान में ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, जो संभावित रूप से विपरीत निवेशकों के लिए खरीदारी के अवसर की ओर इशारा करता है। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि 7 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जिससे उम्मीदों पर पानी फिर सकता है।

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Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए Repligen का राजस्व $607.45 मिलियन है, जिसका सकल लाभ मार्जिन 47.64% है। ये आंकड़े, जब कंपनी के प्रदर्शन और पिछले महीने की तुलना में शेयर की कीमत में 22.14% की हालिया गिरावट के साथ जोड़ा जाता है, तो मौजूदा चुनौतियों और भविष्य के विकास की संभावनाओं की तस्वीर पेश करते हैं।

जैसा कि ड्यूश बैंक अगले कुछ वर्षों में रेप्लिजेन के लिए 20-30% का IRR प्रोजेक्ट करता है, ये InvestingPro मेट्रिक्स और टिप्स बायोप्रोसेसिंग उद्योग में सूचित निर्णय लेने वाले निवेशकों के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में काम कर सकते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।