गुरुवार को, एम्बिट कैपिटल ने एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड (ESCORTS:IN) पर सेल रेटिंग और 3,563.00 रुपये के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में चौथी सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी एस्कॉर्ट्स कुबोटा की मध्य और उत्तरी बाजारों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, लेकिन आगे चुनौतियां हो सकती हैं।
Kubota के साथ अपनी साझेदारी को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2024 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा की बाजार हिस्सेदारी लगभग 10.3% है। वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में कंपनी ने लगभग 11.6% की अपनी चरम बाजार हिस्सेदारी हासिल कर ली है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने वित्तीय वर्ष 2028 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें पर्याप्त बाजार हिस्सेदारी हासिल करना, निर्यात योगदान में दो से तीन गुना वृद्धि और मार्जिन में 7-8 प्रतिशत अंक का विस्तार शामिल है।
कुछ मार्केट शेयर विस्तार की संभावना के बावजूद, एम्बिट कैपिटल को ट्रैक्टर सेक्टर में मजबूत ब्रांड लॉयल्टी के कारण एस्कॉर्ट्स कुबोटा द्वारा अपनी लक्षित बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की कम संभावना दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त, जबकि Kubota को निर्यात इन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप लाभ मार्जिन कम हो सकता है।
फर्म यह भी नोट करती है कि स्टॉक की एक महत्वपूर्ण री-रेटिंग के बाद, वित्तीय वर्ष 2025 से 2035 तक अनुमानित अवधि में 16.3% की निहित राजस्व चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) महत्वाकांक्षी है और कंपनी के अधिकांश लक्ष्यों को पहले से ही शामिल करती प्रतीत होती है। 3,563 रुपये का मूल्य लक्ष्य डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) विश्लेषण पर आधारित है और इसका मतलब मार्च 2026 के लिए प्रति शेयर आम सहमति आय (EPS) का 29.2 गुना है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।