i3 वर्टिकल का स्टॉक लक्ष्य हटा लिया गया, मजबूत बिक्री परिणाम पर रेटिंग की पुष्टि करता है

गुरुवार को, रेमंड जेम्स ने मजबूत खरीद रेटिंग की पुष्टि करते हुए, i3 वर्टिकल (NASDAQ: IIIV) शेयरों के लिए मूल्य लक्ष्य को $31.00 पर समायोजित किया, जो पिछले लक्ष्य $30.00 से ऊपर था। यह संशोधन कंपनी द्वारा हाल ही में अपने मर्चेंट सर्विसेज सेगमेंट और दो गैर-कोर सॉफ़्टवेयर परिसंपत्तियों की कुल $440 मिलियन में बिक्री के बाद किया गया है।

फर्म का मानना है कि लेन-देन मर्चेंट सर्विसेज व्यवसाय के लिए वित्तीय वर्ष 2025 के अनुमानित EBITDA के 9 गुना से अधिक के मूल्यांकन का सुझाव देता है, जो उस उप-9 गुना EBITDA से अधिक है, जिस पर समेकित व्यवसाय कारोबार कारोबार कर रहा है। बिक्री मूल्य वित्तीय वर्ष 2024 के अनुमानित EBITDA का लगभग 10 गुना है, जब कॉर्पोरेट लागतों में लगभग $4 मिलियन का फैक्टरिंग होता है।

बिक्री के बाद, शेष कंपनी, जिसे रिमेन-कंपनी कहा जाता है, करों और सौदे की लागतों का लेखा-जोखा करने के बाद, वित्तीय वर्ष 2025 के अनुमानित EBITDA के लगभग 9.5 गुना पर कारोबार कर रही है। रेमंड जेम्स ने रेमन-को एक बहुत मजबूत बैलेंस शीट के साथ उच्च गुणवत्ता वाली, रक्षात्मक सॉफ़्टवेयर संपत्ति के रूप में उजागर किया है।

विश्लेषक का अनुमान है कि विलय और अधिग्रहण में अपने उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड को जारी रखने के लिए प्रबंधन के पास अतिरिक्त बैलेंस शीट क्षमता में लगभग 250-300 मिलियन डॉलर होंगे।

फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि EBITDA के 10 गुना से कम पर Reman-Co का मौजूदा मूल्यांकन बहुत कम है। उन्हें उम्मीद है कि शेयर निकट अवधि में लगभग 12 गुना EBITDA के करीब फिर से रेट करेंगे, जो लगभग $25 प्रति शेयर होगा। अगले वर्ष, स्टॉक के लगभग 15 गुना EBITDA तक पहुंचने का अनुमान है, जो $31 प्रति शेयर के बराबर है।

अंत में, रेमंड जेम्स i3 वर्टिकल्स को अपने शीर्ष स्टॉक में से एक के रूप में देखते हैं और निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे अपनी होल्डिंग बढ़ाने या कंपनी में नए पदों को शुरू करने पर विचार करें।

हाल ही की अन्य खबरों में, i3 वर्टिकल अपनी Q2 कमाई और राजस्व परिणामों और अपने मर्चेंट सर्विसेज सेगमेंट की बिक्री के कारण सुर्खियों में रहा है। कंपनी की वित्तीय दूसरी तिमाही 2024 के परिणाम उम्मीदों से थोड़ा चूक गए, जिससे लगातार दूसरी तिमाही के लिए इसके पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन में गिरावट आई।

विशेष रूप से, i3 वर्टिकल्स ने हाल ही में अपने मर्चेंट सर्विसेज सेगमेंट को Payroc को $440 मिलियन में बेच दिया, इस कदम से उसके 369 मिलियन डॉलर के अनुमानित ऋण में काफी कमी आने की उम्मीद है।

स्टीफंस और बीएमओ कैपिटल मार्केट्स के विश्लेषकों ने इन विकासों के बाद i3 वर्टिकल के लिए अपने मूल्य लक्ष्यों को समायोजित किया है। स्टीफंस ने सफल बिक्री और उच्च एकल अंकों की राजस्व वृद्धि के लिए कंपनी की क्षमता का हवाला देते हुए कंपनी के शेयर लक्ष्य को $29 तक बढ़ा दिया। इसके विपरीत, बीएमओ कैपिटल मार्केट्स ने कमाई में कमी के कारण मूल्य लक्ष्य को $25.00 से घटाकर $24.00 कर दिया।

अन्य विकासों में, i3 वर्टिकल्स ने Q2 राजस्व में मामूली वृद्धि दर्ज की, जो $94.5 मिलियन तक पहुंच गई। संशोधित FY24 आउटलुक में $380 मिलियन और $394 मिलियन के बीच राजस्व का अनुमान लगाया गया है, और EBITDA को $107 मिलियन और $113 मिलियन के बीच समायोजित किया गया है। ये हालिया घटनाक्रम सार्वजनिक क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे प्रमुख ऊर्ध्वाधर बाजारों में सॉफ़्टवेयर समाधानों के विस्तार पर i3 वर्टिकल के रणनीतिक फोकस को उजागर करते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जैसा कि i3 वर्टिकल्स (NASDAQ: IIIV) अपने हालिया रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से नेविगेट करता है, निवेशक कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य के विकास की संभावनाओं को समझने के लिए उत्सुक हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, i3 Verticals का बाजार पूंजीकरण $659.4 मिलियन है, जिसका उच्च P/E अनुपात 193.73 है, जो Q2 2024 के पिछले बारह महीनों को देखते हुए 54.44 तक समायोजित हो जाता है। यह इसी अवधि में 77.93% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन से पूरित है, जो इसके संचालन में मजबूत लाभप्रदता को दर्शाता है।

InvestingPro टिप्स से संकेत मिलता है कि विश्लेषक इस साल i3 वर्टिकल के लिए शुद्ध आय वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, इसके बावजूद कि कई विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है। यह विरोधाभास बताता है कि कंपनी की लाभप्रदता के बारे में आशावाद है, लेकिन विकास की गति या कमाई को प्रभावित करने वाली बाहरी बाजार स्थितियों के बारे में चिंताएं हो सकती हैं। इसके अलावा, कंपनी के शेयर की कीमत में महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव हुआ है, जो स्थिरता की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए विचार का विषय हो सकता है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।