शुक्रवार को, BMO कैपिटल ने $54.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ, SM एनर्जी (NYSE: SM) पर अपनी मार्केट परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। फर्म का आकलन यूंटा बेसिन में एसएम एनर्जी के हालिया उद्यम का अनुसरण करता है, जिसे एक सूक्ष्म स्वागत के साथ पूरा किया गया है।
लेन-देन को कंपनी की ऑयली इन्वेंट्री को पर्याप्त बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त है और इसके अत्यधिक अभिवृद्धि होने की उम्मीद है। हालांकि, इन परिसंपत्तियों पर रिटर्न कथित तौर पर एसएम एनर्जी के मौजूदा पोर्टफोलियो में औसत से कम है।
विश्लेषक ने कहा कि पूंजी आवंटन में बदलाव के कारण 2025 पर्मियन वॉल्यूम अनुमानों के तहत आ गए हैं, कंपनी का वित्तीय लाभ प्रबंधनीय स्तरों के भीतर रहने का अनुमान है। यह दृष्टिकोण कंपनी की पहले से मजबूत बैलेंस शीट द्वारा समर्थित है। फर्म ने अपने अनुमानों को सौदे के हिसाब से समायोजित किया, जो सितंबर में बंद हुआ, जिसमें फ्री कैश फ्लो प्रति शेयर (FCFPS), आय प्रति शेयर (EPS), और कैश फ्लो प्रति शेयर (CFPS) में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान लगाया गया।
इसके अतिरिक्त, फर्म को एंटरप्राइज़ वैल्यू में EBITDAX (EV/EBITDAX) में लगभग 2% सुधार और नेट एसेट वैल्यू (NAV) में $55 तक की समान वृद्धि का अनुमान है, यह मानते हुए कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड की लंबी अवधि की कीमत $75 प्रति बैरल है।
विश्लेषण एसएम एनर्जी के रणनीतिक निर्णयों के वित्तीय मैट्रिक्स और बाजार के प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। बीएमओ कैपिटल के अपरिवर्तित मूल्य लक्ष्य से पता चलता है कि यूंटा बेसिन प्रविष्टि से प्रत्याशित लाभ चिंता के क्षेत्रों द्वारा संतुलित होते हैं, जैसे कि नीचे के अनुमान वाले पर्मियन वॉल्यूम और औसत से कम संपत्ति रिटर्न। फर्म की टिप्पणी एसएम एनर्जी के वित्तीय स्वास्थ्य और हालिया अधिग्रहण के बाद विकास की संभावना के बारे में सतर्क आशावाद को दर्शाती है।
हाल की अन्य खबरों में, SM Energy कई विश्लेषक रिपोर्टों का विषय रहा है। रोथ/एमकेएम ने कंपनी के 2025 के उत्पादन मार्गदर्शन के आधार पर $52 मूल्य लक्ष्य निर्धारित करते हुए कंपनी पर बाय रेटिंग बनाए रखी। फर्म का सुझाव है कि एसएम एनर्जी का प्रति दिन लगभग 195,000 बैरल तेल के बराबर का अनुमानित उत्पादन रूढ़िवादी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, रोथ/एमकेएम ने 2025 में लीवरेज में 0.3x से 0.8x तक की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसमें एसएम एनर्जी ने 2025 में अपने यूंटा तेल उत्पादन का लगभग 50% बचाव करने की योजना बनाई है।
दूसरी ओर, RBC कैपिटल मार्केट्स ने सेक्टर परफॉर्म रेटिंग को बनाए रखते हुए SM एनर्जी के मूल्य लक्ष्य को $50.00 से बढ़ाकर $54.00 कर दिया। यह समायोजन कंपनी द्वारा विकास पहलों के सफल कार्यान्वयन से प्रभावित था, जिसमें नए पर्मियन 'क्लोंडाइक' क्षेत्र में कुओं का विकास भी शामिल था। एसएम एनर्जी ने अतिरिक्त पुनर्खरीद के लिए अतिरिक्त नकदी का उपयोग करके लगभग $60 मिलियन प्रति तिमाही की दर से शेयर बायबैक जारी रखने की भी योजना बनाई है।
ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने होल्ड रेटिंग और $51.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ एसएम एनर्जी पर कवरेज शुरू किया। फर्म ने मिडलैंड बेसिन और ईगल फोर्ड शेल के बीच एसएम एनर्जी की संतुलित उत्पादन प्रोफ़ाइल और इसकी मजबूत वित्तीय स्थिरता को स्वीकार किया। हालांकि, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने नोट किया कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो जेनरेशन मध्यम बना हुआ है क्योंकि इसका तेल उत्पादन उसके कुल आउटपुट के आधे से भी कम है।
ये हालिया घटनाक्रम स्थिर उत्पादन स्तर बनाए रखने, नए ड्रिलिंग समझौतों को भुनाने और परिचालन क्षमता को लागू करने के लिए एसएम एनर्जी के चल रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
BMO कैपिटल के SM Energy के आकलन के प्रकाश में, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा और अंतर्दृष्टि कंपनी के मौजूदा वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन की गहरी समझ प्रदान करते हैं। 6.64 के समायोजित पी/ई अनुपात से पता चलता है कि उद्योग के औसत की तुलना में एसएम एनर्जी का संभावित रूप से कम मूल्यांकन किया गया है, जो मूल्य निवेशकों को दिलचस्पी दे सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की 1.66% लाभांश उपज उल्लेखनीय है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि इसने लगातार 32 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
हाल ही में मूल्य अस्थिरता के बावजूद, पिछले सप्ताह की तुलना में 9.93% की कमी के साथ, SM Energy के दीर्घकालिक निवेशकों ने मजबूत रिटर्न का अनुभव किया है, जिसमें एक साल की कीमत का कुल रिटर्न 43.33% है। यह पिछले पांच वर्षों में कंपनी के मजबूत प्रदर्शन को उजागर करने वाले InvestingPro सुझावों में से एक के अनुरूप है। इसके अलावा, Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी का 81.55% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन प्रभावी लागत प्रबंधन और उद्योग में एक ठोस प्रतिस्पर्धी स्थिति को दर्शाता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।