बुधवार को, CFRA ने नक्षत्र ब्रांड्स (NYSE: STZ) पर अपने रुख में एक महत्वपूर्ण समायोजन किया, रेटिंग को होल्ड से स्ट्रांग बाय में स्थानांतरित कर दिया और मूल्य लक्ष्य को पूर्व $270 से $335 तक बढ़ा दिया। अपग्रेड मई तिमाही के लिए कंपनी की रिपोर्ट की गई कमाई का अनुसरण करता है, जो आम सहमति की उम्मीदों को पार कर गया।
आयातित बीयर ब्रांडों के अपने पोर्टफोलियो के लिए जाने जाने वाले नक्षत्र ब्रांड्स ने $3.57 की प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) दर्ज की, जो पिछले वर्ष के $3.04 से उल्लेखनीय वृद्धि और अनुमानित $3.45 से अधिक है। कमाई की धड़कन का श्रेय उम्मीद से बेहतर मार्जिन को दिया गया।
शुद्ध बिक्री में मामूली चूक के बावजूद, जो 2.67 बिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान के मुकाबले $2.66 बिलियन पर आई, कंपनी का सकल मार्जिन 270 आधार अंक बढ़कर 52.7% हो गया, जो आम सहमति को 100 आधार अंकों से पार कर गया।
फर्म ने नक्षत्र ब्रांड्स के लिए अपने समायोजित ईपीएस पूर्वानुमानों को अपडेट किया है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2025 (वित्त वर्ष 25) के लिए $13.70 से $13.80 और वित्त वर्ष 26 के लिए $15.00 से $15.25 तक बढ़ा दिया है। यह समायोजन वित्त वर्ष 26 के लिए कंपनी के 22.0x के फ़ॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) अनुपात पर आधारित है, जो इसके 10-वर्षीय औसत फ़ॉरवर्ड P/E 22.6x से थोड़ा कम है।
नक्षत्र ब्रांड्स ने वित्त वर्ष 25 के लिए अपने समायोजित ईपीएस मार्गदर्शन को $13.50 से $13.80 की सीमा में दोहराया है, जो साल-दर-साल 9% से 11% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण ने CFRA को अमेरिकी बाजार में घरेलू ब्रांडों से बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आयातित बीयर की प्रवृत्ति को भुनाने के लिए नक्षत्र ब्रांड्स को एक प्रमुख निवेश विकल्प के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया है।
CFRA के विश्लेषक ने मेक्सिको में नक्षत्र ब्रांड्स के शराब की भठ्ठी के विस्तार के लगभग पूरा होने पर भी प्रकाश डाला। इस विकास से कंपनी के वॉल्यूम और फ्री कैश फ्लो में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे शेयरधारकों को नकद रिटर्न में वृद्धि हो सकती है।
हाल ही की अन्य खबरों में, कोरोना बीयर के निर्माता, कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स ने पहली तिमाही के लिए वॉल स्ट्रीट की लाभ अपेक्षाओं को पार कर लिया है, जिसका मुख्य कारण इसके प्रमुख बीयर ब्रांडों की मजबूत बिक्री है। अपने वाइन और स्पिरिट सेगमेंट में मंदी के बावजूद, कंपनी ने $3.57 प्रति शेयर का तुलनीय लाभ कमाया, जो औसत विश्लेषक अनुमान $3.46 प्रति शेयर से बेहतर है। हालांकि, अनुमानित $2.67 बिलियन के मुकाबले कुल $2.66 बिलियन की शुद्ध बिक्री उम्मीदों से थोड़ी कम हो गई।
सिटी, आरबीसी कैपिटल मार्केट्स और जेफ़रीज़ सहित कई फर्मों ने कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स पर सकारात्मक रेटिंग बनाए रखी है।
सिटी ने बीयर की बिक्री में साल-दर-साल 7-9% की वृद्धि और बीयर परिचालन आय में 8-10% की वृद्धि की उम्मीद करते हुए बाय रेटिंग दोहराई। RBC Capital Markets ने कंपनी के सफल ट्रैक रिकॉर्ड को मान्यता देते हुए, विशेष रूप से बीयर सेगमेंट में, एक आउटपरफॉर्म रेटिंग भी कायम रखी। जेफ़रीज़ ने पहली तिमाही के लिए बीयर की कमी में 6% की वृद्धि और 6.3% की बिक्री वृद्धि का पूर्वानुमान लगाते हुए बाय रेटिंग बनाए रखी।
ये हाल के घटनाक्रम हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। बीयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन एक केंद्र बिंदु रहा है, खासकर जब वह अपने तिमाही वित्तीय परिणामों को जारी करने की तैयारी कर रही है। गर्मियों के महीनों में संभावित मंदी की चिंताओं के बावजूद, विश्लेषक उद्योग की चुनौतियों के बीच विकास को बनाए रखने के लिए नक्षत्र ब्रांड्स की क्षमता के बारे में आशावादी बने हुए हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
CFRA द्वारा हाल ही में किए गए अपग्रेड के बाद, InvestingPro के मौजूदा मेट्रिक्स नक्षत्र ब्रांड्स (NYSE:STZ) के लिए निवेश परिदृश्य को और रोशन करते हैं। शेयरधारकों को पुरस्कृत करने की कंपनी की प्रतिबद्धता लगातार 9 वर्षों से जुटाए गए लाभांश के साथ स्पष्ट है, जो इसके वित्तीय स्वास्थ्य और प्रबंधन के निरंतर लाभप्रदता में विश्वास का प्रमाण है। यह इस तथ्य से समर्थित है कि कंपनी पिछले बारह महीनों में Q1 2023 तक लाभदायक रही है, जिसमें 50.4% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन और 32.01% का ठोस परिचालन आय मार्जिन है। इसके अतिरिक्त, नक्षत्र ब्रांड्स की तरल संपत्ति अपने अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो एक मजबूत तरलता स्थिति का संकेत देती है।
निवेशक कंपनी के वैल्यूएशन मेट्रिक्स पर भी ध्यान दे सकते हैं, जो 27.49 का पी/ई अनुपात और 4.86 का मूल्य/पुस्तक अनुपात दिखाते हैं, जो प्रीमियम बाजार मूल्यांकन का सुझाव देते हैं। पिछले बारह महीनों में कंपनी के राजस्व में 5.39% की वृद्धि हुई है, जिससे विश्लेषकों द्वारा साझा किए गए सकारात्मक दृष्टिकोण को और मजबूत किया गया है। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि 7 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो संभावित निवेशकों के लिए विचार का विषय हो सकता है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।