मंगलवार को, CFRA ने मॉर्गन स्टेनली (NYSE: MS) के शेयरों पर अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक समायोजन किया, स्टॉक पर बाय रेटिंग दोहराते हुए, मूल्य लक्ष्य को पिछले $108 से $124 तक बढ़ा दिया। यह निर्णय निवेश बैंक के निवेश बैंकिंग परिचालनों से महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित होने की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है।
फर्म के विश्लेषक ने दूसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन का हवाला दिया, जिसमें मॉर्गन स्टेनली ने $1.82 की प्रति शेयर आय (EPS) पोस्ट की, जो उम्मीद से $0.17 अधिक थी। यह बीट बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य के लिए तर्क का हिस्सा है, जो अब 16.0 गुना के फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (पी/ई) अनुपात पर सेट किया गया है, जो तीन साल के सामान्यीकृत ऐतिहासिक औसत 16.2 गुना के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।
मॉर्गन स्टेनली के लिए CFRA की कमाई के अनुमान आशावादी बने हुए हैं, 2024 के लिए $7.10 और 2025 के लिए $7.75 के EPS पूर्वानुमान के साथ, दोनों संख्याएं क्रमशः $6.75 और $7.47 के आम सहमति अनुमानों से अधिक हैं। फर्म का अनुमान है कि अंडरराइटिंग और सलाहकार शुल्क, विशेष रूप से विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) में, गति प्राप्त करना जारी रखेंगे क्योंकि कॉर्पोरेट अधिकारी पूंजी निर्माण को नवीनीकृत करना चाहते हैं।
मॉर्गन स्टेनली के लिए CFRA द्वारा प्रदान किया गया राजस्व दृष्टिकोण भी सकारात्मक है, जिसमें 2024 में $59.8 बिलियन और 2025 में $63.0 बिलियन की उम्मीद है। रिपोर्ट में कंपनी के कई डिवीजनों में साल-दर-साल (Y/Y) की उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। संस्थागत प्रतिभूतियों में 23% की वृद्धि हुई, जो इक्विटी अंडरराइटिंग में 56% की वृद्धि, ऋण अंडरराइटिंग में 71% की उछाल और एम एंड ए गतिविधि में 30% की वृद्धि से प्रेरित थी।
प्रतिभूतियों में मजबूत वृद्धि के अलावा, धन प्रबंधन और निवेश प्रबंधन डिवीजनों ने क्रमशः 2% और 8% की राजस्व वृद्धि दर्ज की। इक्विटी ट्रेडिंग और फिक्स्ड इनकम, करेंसी और कमोडिटीज (FICC) ट्रेडिंग ने भी क्रमशः 18% और 16% की वृद्धि के साथ मजबूत प्रदर्शन दिखाया।
क्षेत्रीय रूप से, अमेरिका के राजस्व में साल-दर-साल 8% की वृद्धि हुई, जो कुल राजस्व का 75% है। इसे यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका (EMEA) क्षेत्र में 25% की वृद्धि से पूरित किया गया, जो कुल का 12% और एशिया में 20% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो राजस्व मिश्रण में 13% का योगदान देता है।
हाल की अन्य खबरों में, इक्विटी ट्रेडिंग में पुनरुत्थान ने प्रमुख अमेरिकी बैंकों की कमाई में काफी वृद्धि की है, जिनमें बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स शामिल हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने इक्विटी ट्रेडिंग से राजस्व में 20% की वृद्धि दर्ज की, जो 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जबकि मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स ने इक्विटी राजस्व में क्रमशः 18% और 7% की वृद्धि का अनुभव किया।
अपने दूसरी तिमाही के लाभ में कमी के बावजूद, बैंक ऑफ अमेरिका ने शुद्ध ब्याज आय के लिए सकारात्मक पूर्वानुमान प्रदान किया। मॉर्गन स्टेनली का धन प्रबंधन राजस्व उम्मीदों से कम हो गया, हालांकि फर्म ने दूसरी तिमाही के मुनाफे में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से निवेश बैंकिंग गतिविधियों में वृद्धि से प्रेरित थी। तिमाही के लिए बैंक की शुद्ध आय $3.1 बिलियन थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज $2.2 बिलियन से काफी अधिक है।
सिटी ने $98.00 के लगातार मूल्य लक्ष्य के साथ मॉर्गन स्टेनली पर अपनी न्यूट्रल रेटिंग की पुष्टि की। मॉर्गन स्टेनली ने यह भी बताया है कि वैश्विक हेज फंडों ने अमेरिकी सॉफ्टवेयर शेयरों में अपने निवेश को काफी कम कर दिया है, जो नए बहु-वर्षीय निम्न स्तर पर पहुंच गया है। यह प्रवृत्ति प्रौद्योगिकी क्षेत्र में व्यापक बिकवाली का हिस्सा है जो अप्रैल के अंत से चल रही है।
ये इन वित्तीय दिग्गजों से जुड़े हालिया विकासों में से हैं, जो निवेशकों को उनके प्रदर्शन और गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
CFRA के आशावादी दृष्टिकोण के बाद, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा मॉर्गन स्टेनली (NYSE: MS) के आसपास की सकारात्मक भावना को बढ़ाता है। $171.06 बिलियन के ठोस बाजार पूंजीकरण और 18.49 के बारह महीने के पी/ई अनुपात के साथ, मॉर्गन स्टेनली कैपिटल मार्केट्स उद्योग में एक स्थिर निवेश के रूप में खड़ा है।
शेयरधारक रिटर्न के लिए फर्म की प्रतिबद्धता लगातार 10 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाने और लगातार 32 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के अपने प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड के माध्यम से स्पष्ट होती है, जिसमें पिछले बारह महीनों में Q1 2024 को समाप्त होने वाले 3.23% की मौजूदा लाभांश उपज है।
InvestingPro टिप्स मॉर्गन स्टेनली की तरलता की स्थिति को उजागर करते हैं, जिसमें तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, और एक मजबूत प्रदर्शन प्रवृत्ति होती है, जैसा कि पिछले तीन महीनों में कुल 19.18% रिटर्न से संकेत मिलता है। इसके अलावा, विश्लेषकों को इस साल कंपनी की लाभप्रदता पर भरोसा है।
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