मंगलवार को, एवरकोर आईएसआई ने साइबर सिक्योरिटी फर्म क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स (NASDAQ: CRWD) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को संशोधित किया, जिसने स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए इसे पिछले $350 से घटाकर $325 कर दिया।
फर्म ने चल रही अनिश्चितताओं और निकट अवधि में आत्मविश्वास से दूसरे आधे मार्गदर्शन प्रदान करने वाले प्रबंधन की अप्रत्याशित संभावना का हवाला दिया। विश्लेषक ने कहा कि क्राउडस्ट्राइक दूसरी तिमाही के मजबूत परिणामों की रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन तीसरी तिमाही के प्रदर्शन और उपलब्ध होने वाले किसी भी पूर्ण-वर्ष के दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है।
विश्लेषण क्राउडस्ट्राइक के लिए दो संभावित परिदृश्यों का सुझाव देता है: या तो दूसरी छमाही के मार्गदर्शन को वापस लेना और 18 सितंबर को कंपनी के विश्लेषक दिवस पर अपडेट प्रदान करना, या सबसे खराब स्थिति के आधार पर मार्गदर्शन जारी करना। दोनों ही मामलों में, उम्मीद यह है कि स्टॉक में गिरावट का अनुभव हो सकता है, जो जोखिम/इनाम संतुलन का मूल्यांकन करने का अवसर पेश कर सकता है, यह मानते हुए कि उम्मीदों को तदनुसार समायोजित किया जाता है।
फर्म के शोध से पता चलता है कि हाल के वर्षों में परिचालन दुर्घटनाओं में फंसे शेयरों के लिए, गिरावट पर खरीदारी आमतौर पर एक सफल रणनीति नहीं रही है। यह जानकारी सॉफ़्टवेयर स्टॉक के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिन्हें एक विस्तारित अवधि के लिए छूटी हुई तिमाहियों के लिए दंडित किया जाता है।
स्टॉक को अपग्रेड करने के बजाय रणनीतिक बने रहने का एवरकोर आईएसआई का निर्णय क्राउडस्ट्राइक के मजबूत उत्पाद प्लेटफॉर्म, प्रौद्योगिकी और विशाल पारिस्थितिकी तंत्र से उपजा है। फर्म 100 बिलियन डॉलर मूल्य के बढ़ते साइबर सुरक्षा बाजार में कंपनी की स्थिति को पहचानती है, जहां निवेश में वृद्धि जारी है। कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद, विश्लेषक इस विस्तारित बाजार के भीतर क्राउडस्ट्राइक की दीर्घकालिक क्षमता पर सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है।
हाल की अन्य खबरों में, क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स एक त्रुटिपूर्ण सॉफ़्टवेयर अपडेट के कारण एक महत्वपूर्ण वैश्विक आईटी आउटेज के बाद कई विश्लेषक रिपोर्टों का फोकस रहा है। साइबर सुरक्षा फर्म ने अपने 97% से अधिक विंडोज सेंसर को पुनर्प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है, जो पूर्ण-सेवा बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, आउटेज, जिसने दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों को बाधित किया, ने विश्लेषकों को क्राउडस्ट्राइक के वित्तीय अनुमानों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है।
बीएमओ कैपिटल ने आउटेज के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन जारी रखते हुए, $410.00 का स्थिर मूल्य लक्ष्य रखते हुए क्राउडस्ट्राइक पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।
रोसेनब्लैट ने अल्पकालिक चुनौतियों का हवाला देते हुए क्राउडस्ट्राइक के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $४२० से $३५० तक समायोजित किया, हालांकि इसने बाय रेटिंग बनाए रखी। ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने भी क्राउडस्ट्राइक के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $400 से 325 डॉलर तक संशोधित किया, फिर भी बाय रेटिंग जारी रखी। HSBC ने वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए राजस्व और कमाई के अनुमानों को समायोजित करते हुए क्राउडस्ट्राइक के स्टॉक को बाय टू होल्ड से डाउनग्रेड किया।
आउटेज, जिसने लगभग 8.5 मिलियन विंडोज डिवाइसों को प्रभावित किया है, ने क्राउडस्ट्राइक के वित्तीय प्रदर्शन पर संभावित गंभीरता और स्थायी प्रभावों के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया है। कंपनी ने पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अपनी गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया में नए उपाय पेश किए हैं। क्राउडस्ट्राइक के सीईओ, जॉर्ज कर्ट्ज़ को इस घटना पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी द्वारा बुलाया गया है।
ये हाल के घटनाक्रम हैं, और इसके पूर्ण निहितार्थ अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स (NASDAQ: CRWD) के आसपास चल रही अनिश्चितताओं के बीच, InvestingPro के मौजूदा मेट्रिक्स और विश्लेषण साइबर सुरक्षा फर्म की संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। क्राउडस्ट्राइक की वित्तीय स्थिति इस तथ्य से उजागर होती है कि यह अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखती है, जो अल्पकालिक बाजार की अस्थिरता के खिलाफ कुछ बफर की पेशकश कर सकती है। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जो हाल की चुनौतियों के बावजूद इसकी अंतर्निहित व्यावसायिक ताकत का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि CrowdStrike के पास 62.98 बिलियन डॉलर का पर्याप्त बाजार पूंजीकरण है, जो साइबर सुरक्षा उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में 34.26% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, कंपनी की राजस्व वृद्धि मजबूत बनी हुई है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि क्राउडस्ट्राइक 473.36 के पी/ई अनुपात के साथ एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो एक प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव देता है, जिस पर निवेशक अपने विश्लेषण में विचार कर सकते हैं।
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