गुरुवार को, मॉर्गन स्टेनली ने यूएस स्टील (NYSE:X) शेयरों पर $49.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ अपनी ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी। फर्म की स्थिति कंपनी के तीसरी तिमाही के मार्गदर्शन पर आधारित है, जो बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप है या उससे आगे निकल जाती है, जो कि नुकोर कॉर्प और स्टील डायनेमिक्स इंक जैसे साथियों के प्रत्याशित मार्गदर्शन के विपरीत है।
यूएस स्टील ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए लगभग $300 मिलियन के समायोजित EBITDA का अनुमान लगाया है, जो इसकी दूसरी तिमाही की कमाई के पिछले पूर्वानुमानों के अनुरूप है, लेकिन $284 मिलियन की विज़िबल अल्फा सर्वसम्मति और मॉर्गन स्टेनली के 283 मिलियन डॉलर के अपने अनुमान से अधिक है। कंपनी की समायोजित आय प्रति शेयर (EPS) मार्गदर्शन $0.44 से $0.48 तक होती है, जिसका मध्य बिंदु विज़िबल अल्फा की $0.32 की आम सहमति और फर्म के $0.30 के अनुमान दोनों से अधिक है।
कंपनी के फ्लैट-रोल्ड सेगमेंट में औसत बिक्री मूल्य कम होने के कारण समायोजित EBITDA में तिमाही-दर-तिमाही कमी देखने की उम्मीद है, हालांकि परिचालन लागत को कम करने के प्रयासों से इसके आंशिक रूप से कम होने का अनुमान है। इसके विपरीत, मिनी मिल सेगमेंट में EBITDA में गिरावट का अनुभव होने का अनुमान है, जो मासिक अनुबंधों और हाजिर कीमतों के लिए इसके अधिक जोखिम को दर्शाता है। कच्चे माल की लागत में कमी से इसकी कुछ हद तक भरपाई होगी।
तिमाही के दौरान, यूएस स्टील स्टार्टअप और एक बार की निर्माण लागत में लगभग $40 मिलियन की तैयारी कर रहा है, जो मुख्य रूप से नई बिग रिवर 2 सुविधा से जुड़ा है, जिसके चौथी तिमाही में परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने मांग में नरमी के जवाब में योजनाबद्ध 30-दिन के आउटेज के बाद यूएसएसई में ब्लास्ट फर्नेस #1 को निष्क्रिय कर दिया है।
बाजार की चुनौतियों के बावजूद, यूएस स्टील का यूरोपीय खंड समायोजित EBITDA में तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है, जिसका मुख्य कारण CO2 भत्ते में अनुकूल समायोजन है। हालांकि, औसत बिक्री मूल्य कम होने के कारण ट्यूबलर सेगमेंट में EBITDA में गिरावट देखने का अनुमान है।
यूएस स्टील के सीईओ, डेविड बी बुरिट ने साल के अंत से पहले सौदे को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से, अमेरिकी विनियामक समीक्षाओं के बाद, अपने लंबित लेनदेन की मंजूरी में कंपनी के विश्वास की पुष्टि की।
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