सोमवार को, शेरविन-विलियम्स (NYSE: SHW) के स्टॉक को KeyBank द्वारा ओवरवेट से सेक्टर वेट में डाउनग्रेड किया गया। पेंट और कोटिंग निर्माता के स्टॉक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 1 जुलाई से 26% से अधिक बढ़ गया है, इसी अवधि के दौरान S&P 500 के 5% लाभ को पीछे छोड़ रहा है।
KeyBank के विश्लेषक ने गिरावट के कारण के रूप में “समृद्ध मूल्यांकन” का हवाला दिया, यह देखते हुए कि मार्जिन और शेयर लाभ पर शेरविन-विलियम्स का निष्पादन जारी है, लेकिन मौजूदा शेयर की कीमत पहले से ही इन सकारात्मकताओं को दर्शाती है।
विश्लेषक ने आगे बताया कि शेरविन-विलियम्स के शेयर कम ब्याज दरों से कुछ लाभ दर्शा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह अनुमान नहीं है कि इससे 2025 के मध्य तक मांग को सार्थक लाभ होगा। मांग कम होने और कच्चे माल की लागत में तेजी आने की संभावना के कारण कंपनी की कमाई की गति स्थिर रहने की उम्मीद के साथ, KeyBank अब अपने 2024-2025 के अनुमानों को आम सहमति के साथ अधिक निकटता से संरेखित करता हुआ देखता है।
जुलाई की शुरुआत से उल्लेखनीय तेजी के साथ शेरविन-विलियम्स का प्रदर्शन बाजार में मजबूत रहा है। इसके बावजूद, विश्लेषक का सुझाव है कि मौजूदा स्टॉक मूल्य में कंपनी के चल रहे मार्जिन और शेयर लाभ के संभावित लाभों को शामिल किया गया है। परिणामस्वरूप, KeyBank के आकलन के अनुसार, निकट अवधि में शेयर के मूल्य में एक सीमित वृद्धि प्रतीत होती है।
अपनी टिप्पणियों में, विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शेरविन-विलियम्स की कमाई की गति में भौतिक बदलाव की संभावना अपेक्षित नहीं है। यह दृष्टिकोण मांग की वर्तमान स्थिति और कच्चे माल की लागत के पूर्वानुमान पर आधारित है। KeyBank ने निष्कर्ष निकाला है कि वे स्टॉक पर अपना रुख बदलने से पहले बेहतर अवसर की तलाश में हैं।
हाल की अन्य खबरों में, शेरविन-विलियम्स ने समेकित बिक्री, सकल मार्जिन विस्तार और प्रति शेयर कम आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने शेयरधारकों को $613 मिलियन लौटाए, जिससे साल-दर-साल 57% की वृद्धि हुई, और अपने पूरे साल की कमाई के पूर्वानुमान को ऊपर की ओर संशोधित किया।
मिज़ुहो ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए शेरविन-विलियम्स के लिए अपनी आय प्रति शेयर (EPS) अनुमानों में वृद्धि की है, जो बाजार की चुनौतियों के बीच उच्च मार्जिन को बढ़ाने और बनाए रखने की कंपनी की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है। हालांकि, DIY सेगमेंट में खराब प्रदर्शन के कारण कंज्यूमर ब्रांड्स ग्रुप के लिए बिक्री मार्गदर्शन कम कर दिया गया है।
शेरविन-विलियम्स ने वरिष्ठ नोटों में $850 मिलियन भी जारी किए, जिनका उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किए जाने की उम्मीद है। बीएमओ कैपिटल मार्केट्स, बोफा सिक्योरिटीज और लूप कैपिटल जैसी विश्लेषक फर्मों ने शेरविन-विलियम्स के लिए अपनी रेटिंग और मूल्य लक्ष्यों में कई समायोजन किए हैं।
इन हालिया घटनाओं से संकेत मिलता है कि शेरविन-विलियम्स भविष्य के लिए अच्छी स्थिति में हैं, खासकर जब आने वाले वर्षों में अंतिम बाजार की मांग लगातार बढ़ने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
शेरविन-विलियम्स का हालिया बाजार प्रदर्शन कई प्रमुख मैट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि के साथ मेल खाता है। स्टॉक का मजबूत रन, जैसा कि लेख में बताया गया है, InvestingPro डेटा में दिखाई देता है, जिसमें पिछले तीन महीनों में कुल 25.82% मूल्य रिटर्न और पिछले वर्ष की तुलना में 46.98% रिटर्न दिखाया गया है। इस प्रभावशाली प्रदर्शन ने शेयर को अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार करने के लिए प्रेरित किया है, जो वर्तमान में उस शिखर के 96.38% पर है।
शेरविन-विलियम्स के “समृद्ध मूल्यांकन” के बारे में KeyBank विश्लेषक की चिंताओं को InvestingPro Tips द्वारा समर्थित किया गया है। स्टॉक 37.16 के उच्च पी/ई अनुपात और 24.96 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है। इन मेट्रिक्स से पता चलता है कि बाजार ने वास्तव में कंपनी के सकारात्मक दृष्टिकोण में बहुत अधिक कीमत लगाई है, जैसा कि लेख में बताया गया है।
मूल्यांकन संबंधी चिंताओं के बावजूद, InvestingPro टिप्स शेरविन-विलियम्स की मजबूत वित्तीय स्थिति और शेयरधारक-अनुकूल नीतियों को उजागर करते हैं। कंपनी ने लगातार 31 वर्षों से अपना लाभांश बढ़ाया है और आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रही है। ये कार्रवाइयां कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं में प्रबंधन के विश्वास और शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro शेरविन-विलियम्स के लिए 13 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।