सेंसाटा स्टॉक एक खरीद बना हुआ है क्योंकि एवरकोर आईएसआई समायोजित लक्ष्य और हेडविंड के बावजूद ऊपर की ओर देखता है

मंगलवार को, एवरकोर आईएसआई ने सेंसाटा टेक्नोलॉजीज (एनवाईएसई: एसटी) के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $60 से घटाकर $50 कर दिया गया। यह संशोधन हाल ही में बालमोरल फंड्स के एक सहयोगी को सेंसटा के इनसाइट्स व्यवसाय की बिक्री के बाद किया गया है, जिसे अब ज़िरगो टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता है, जिसे 30 सितंबर को अंतिम रूप दिया गया था। लगभग 165 मिलियन डॉलर नकद मूल्य के इस लेनदेन के परिणामस्वरूप लगभग $95 मिलियन का गैर-नकद पूर्व-कर शुल्क भी लिया गया।

बिक्री ने सेंसाटा के प्रबंधन को दिसंबर तिमाही के राजस्व मार्गदर्शन को $920 मिलियन और $950 मिलियन के बीच संशोधित करने के लिए प्रेरित किया है, जो पहले के अनुमान $970 मिलियन से $1 बिलियन तक कम है। यह सौदा एक से दो गुना राजस्व की अपेक्षाओं के विपरीत, राजस्व के एक गुना से कम मूल्यांकन पर पूरा हुआ। इसके बावजूद, लेन-देन को सेंसाटा की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों को बहा देने और अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर्ज कम करने की रणनीति के अनुरूप देखा जाता है।

सेंसाटा के लिए अपडेट किया गया वित्तीय मॉडल अब दिसंबर तिमाही के कुल राजस्व का अनुमान $931 मिलियन है, जो पहले अपेक्षित $995 मिलियन से नीचे है, प्रति शेयर आय (EPS) $0.80 होने का अनुमान है, जो पहले $0.90 के पूर्वानुमान से कम है। फर्म का मानना है कि सेंसाटा में काफी परिचालन क्षमता है जिसे या तो जैविक विकास या रणनीतिक पहलों के माध्यम से साकार किया जा सकता है।

एवरकोर आईएसआई नोट करता है कि सेंसाटा वर्तमान में एक चुनौतीपूर्ण ऑटोमोटिव क्षेत्र के माध्यम से नेविगेट कर रहा है, कंपनी की निरंतर प्रदर्शन और राजकोषीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता से आने वाले वर्षों में इसके मूल्यांकन गुणकों का विस्तार होने की उम्मीद है। फर्म का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025 तक सेंसाटा 20% ईबीआईटी मार्जिन हासिल कर सकता है, बशर्ते वह मार्जिन में 20 से 30 आधार अंकों की वृद्धि करना जारी रखे और फ्री कैश फ्लो (FCF) रूपांतरण को लगभग 50% की मौजूदा दर से 80% से अधिक तक बढ़ा दे। यह दृष्टिकोण ऑटोमोटिव क्षेत्र से दूर और औद्योगिक जैसे उद्योगों की ओर सेंसाटा के व्यापार मिश्रण में बदलाव को भी मानता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, सेंसटा टेक्नोलॉजीज ने वित्तीय गतिविधियों की झड़ी लगा दी है, जिसमें कई फर्मों ने अपने मूल्य लक्ष्यों को संशोधित किया है। बोफा सिक्योरिटीज ने एक तटस्थ रुख बनाए रखा है, जिसमें सेंसाटा की तीसरी तिमाही के राजस्व और प्रति शेयर आय को उम्मीदों के अनुरूप बनाने का अनुमान है, जिसका अनुमान क्रमशः लगभग $985 मिलियन और $0.85 है। कंपनी का चौथी तिमाही का मार्गदर्शन, जो पहले सपाट रहने का अनुमान था, अब अद्यतन मार्गदर्शन सीमा के निचले छोर पर होने की उम्मीद है, जो $920 मिलियन से $950 मिलियन तक फैली हुई है।

टीडी कोवेन $50.00 मूल्य लक्ष्य के साथ एक खरीद रेटिंग बनाए रखता है, जबकि जेफ़रीज़ और बेयर्ड ने अपने मूल्य लक्ष्यों को समायोजित किया है, जिससे उन्हें क्रमशः $40 और $42 तक कम किया गया है। 196.7 मिलियन डॉलर की समायोजित परिचालन आय के साथ सेंसाटा का Q2 राजस्व $1.036 बिलियन बताया गया। कंपनी का Q3 2024 मार्गदर्शन वॉल स्ट्रीट के पूर्वानुमानों से थोड़ा कम था, जिसमें अनुमानित कमाई $0.82 और $0.88 प्रति शेयर के बीच थी।

बढ़ते विद्युतीकरण क्षेत्र पर कंपनी के फोकस के साथ, सेंसाटा ने लाभप्रदता में सुधार के लिए लगभग $200 मिलियन मूल्य के कम मार्जिन वाले उत्पादों से बाहर निकलने की भी योजना बनाई है। इसके अतिरिक्त, सेंसाटा ने बॉन्ड की पेशकश के माध्यम से $500 मिलियन जुटाए और अक्टूबर 2025 में होने वाले बॉन्ड में $700 मिलियन रिटायर करने की योजना बनाई। नेतृत्व समाचार के हिस्से के रूप में, कंपनी एक नए सीईओ की तलाश करने की प्रक्रिया में है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

एवरकोर आईएसआई के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा सेंसटा टेक्नोलॉजीज की वित्तीय स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। Q2 2024 के पिछले बारह महीनों के आधार पर 17.55 के मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात के साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण $5.51 बिलियन है। यह पी/ई अनुपात पहले बताए गए -127.37 के नकारात्मक पी/ई की तुलना में काफी अधिक अनुकूल है, जो कमाई के प्रदर्शन में सुधार का सुझाव देता है।

Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए सेंसाटा का राजस्व $4.04 बिलियन था, जिसका सकल लाभ मार्जिन 30.4% था। इसी अवधि के लिए कंपनी का परिचालन आय मार्जिन 13.56% था, जो एवरकोर आईएसआई के संभावित मार्जिन विस्तार के अनुमान के अनुरूप है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सेंसाटा टेक्नोलॉजीज की निवेशित पूंजी पर उच्च रिटर्न है, जो इसके संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों ने हाल ही में कंपनी के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो हाल ही में अपने इनसाइट्स व्यवसाय की बिक्री के बावजूद सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन कर सकता है।

सेंसाटा के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं की गहरी समझ चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 16 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो निवेश निर्णयों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।