स्टीफंस ने कॉग्नेक्स का लक्ष्य बढ़ाया और ओवरवेट रेटिंग में अपग्रेड किया

स्टीफंस के विश्लेषक टॉमी मोल ने कॉग्नेक्स (NASDAQ: CGNX) के शेयरों को ओवरवेट में अपग्रेड किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $45 से बढ़कर $55 हो गया। अपग्रेड कंपनी के लॉजिस्टिक्स मार्केट ग्रोथ में विश्लेषक के विश्वास को दर्शाता है, जिससे अगले वर्ष कंपनी के लिए दो अंकों की राजस्व वृद्धि में रिटर्न मिलने की उम्मीद है।

विश्लेषक ने कई सकारात्मक रुझानों की ओर इशारा किया, जो इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका में वेयरहाउस लीजिंग गतिविधि में तेजी लाना शामिल है, जैसा कि लॉजिस्टिक्स आरईआईटी प्रोलोगिस और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टों से संकेत मिलता है। विशेष रूप से, अमेज़ॅन के साल-दर-साल लेनदेन वेयरहाउस फुटप्रिंट विस्तार में पुनरुत्थान का सुझाव देते हैं। इसके अतिरिक्त, कॉग्नेक्स, हनीवेल और रॉकवेल ऑटोमेशन जैसे एंड-मार्केट विक्रेताओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने इस परिप्रेक्ष्य को और मजबूत किया है।

कॉग्नेक्स के लॉजिस्टिक्स सेक्टर ने 2024 की दूसरी तिमाही में महत्वपूर्ण मजबूती दिखाई, जबकि हनीवेल ने इसी अवधि के दौरान वेयरहाउस और वर्कफ़्लो सॉल्यूशंस ऑर्डर में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की। रॉकवेल ऑटोमेशन ने 2024 की तीसरी वित्तीय तिमाही में वेयरहाउस ऑटोमेशन राजस्व में सकारात्मक मोड़ देखा।

जबकि लॉजिस्टिक्स एंड मार्केट एक प्रमुख विकास चालक है, विश्लेषक ने यह भी नोट किया कि उत्तरी अमेरिका में फैक्ट्री ऑटोमेशन कारोबार स्थिर बना हुआ है, हालांकि निचले आधार से। यह मूल्यांकन विश्लेषक द्वारा किए गए चैनल चेक पर आधारित है।

कॉग्नेक्स के इमर्जिंग कस्टमर इनिशिएटिव के लिए लंबे समय से प्रत्याशित लाभप्रदता रैंप जैसे संभावित जोखिमों के बावजूद, विश्लेषक का मानना है कि इन चिंताओं को पहले से ही मौजूदा स्टॉक मूल्य में शामिल किया गया है। लगभग $40 का मूल्य बिंदु 2025 के लिए बिक्री के लिए उद्यम मूल्य का लगभग 6 गुना दर्शाता है, जबकि कंपनी के दशक भर के औसत अगले बारह महीनों की बिक्री का लगभग 9 गुना है। इस मूल्यांकन अंतर को नए $55 मूल्य लक्ष्य में पाटा गया है।

2024 की चौथी तिमाही के लिए, जबकि राजस्व मार्गदर्शन मोरिटेक्स लेखांकन समायोजन और अप्रत्याशित वर्ष-अंत मौसम जैसे कारकों के कारण आम सहमति की अपेक्षाओं को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकता है, विश्लेषक को उम्मीद है कि चर्चाओं में लॉजिस्टिक्स गति के आसपास सकारात्मक कथा को प्राथमिकता दी जाएगी। सितंबर की शुरुआत में कंपनी के CFO द्वारा एक महत्वपूर्ण अंदरूनी खरीद द्वारा आशावाद को और समर्थन दिया जाता है।

कॉग्नेक्स कॉर्पोरेशन अपने Q2 2024 के वित्तीय परिणामों के जारी होने के बाद कई विश्लेषक समीक्षाओं का विषय रहा है। कंपनी ने साल-दर-साल राजस्व में मामूली 1% गिरावट और 70.3% सकल मार्जिन दर्ज किया, लेकिन समायोजित EBITDA मार्जिन में क्रमिक वृद्धि को 19.9% तक बढ़ा दिया। Q3 के लिए, Cognex का अनुमान है कि राजस्व $225 मिलियन और $240 मिलियन के बीच होगा, जिसमें 16% और 19% के बीच समायोजित EBITDA मार्जिन होगा।

टीडी कोवेन ने कॉग्नेक्स पर एक होल्ड रेटिंग बनाए रखी, जबकि फ्रीडम कैपिटल मार्केट्स ने 44.00 डॉलर का मूल्य लक्ष्य निर्धारित करते हुए कंपनी के शेयरों को होल्ड टू बाय से अपग्रेड किया। हालांकि, डीए डेविडसन और बेयर्ड ने बाजार की चुनौतियों और कम बिक्री पूर्वानुमानों को दर्शाते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को क्रमशः $39 और $42 तक घटा दिया।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

Cognex (NASDAQ: CGNX) पर विश्लेषक के आशावादी दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि में 5.45% की मामूली गिरावट के बावजूद, Cognex ने 69.47% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है, जो इसके मुख्य परिचालनों में कुशल लागत प्रबंधन को दर्शाता है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कॉग्नेक्स ने लगातार 10 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान भी शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। यह विश्लेषक के विचार के अनुरूप है कि मौजूदा शेयर की कीमत पहले से ही संभावित जोखिमों का कारक हो सकती है।

कंपनी का 87.13 का पी/ई अनुपात बताता है कि निवेशक भविष्य की विकास अपेक्षाओं में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं, जो विश्लेषक के दोहरे अंकों की राजस्व वृद्धि में वापसी के अनुमान के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, कॉग्नेक्स मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है, जो वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि यह लॉजिस्टिक्स बाजार में विकास के अवसरों का पीछा करता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो Cognex के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।