जेपी मॉर्गन द्वारा एवोल्यूशन माइनिंग को अंडरवेट में डाउनग्रेड किया गया

जेपी मॉर्गन ने इवोल्यूशन माइनिंग लिमिटेड (EVN:AU) (OTC: CAHPF) पर अपना रुख समायोजित किया, जिससे सोने के उत्पादक की स्टॉक रेटिंग न्यूट्रल से अंडरवेट में स्थानांतरित हो गई। फर्म ने कंपनी के शेयरों के लिए AUD4.10 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। यह कदम 2024 के लिए इवोल्यूशन माइनिंग के सितंबर तिमाही के परिणामों की समीक्षा के बाद आया है, जिसमें मिश्रित परिणाम दिखाए गए थे।

सितंबर तिमाही के नतीजों ने संकेत दिया कि कंपनी का परिचालन प्रदर्शन आम तौर पर उम्मीदों के अनुरूप था। एवोल्यूशन माइनिंग ने सोने के उत्पादन और बिक्री की सूचना दी जो जेपी मॉर्गन के अनुमानों से क्रमशः 3% और 2% से थोड़ा अधिक थी। तांबे का उत्पादन प्रत्याशित आंकड़ों को पूरा करता है, जबकि माउंट रॉडन की लागत सहित 1,669 डॉलर प्रति औंस की ऑल-इन सस्टेनिंग कॉस्ट (AISC) जेपी मॉर्गन के अनुमानों से 2% अधिक थी।

जेपी मॉर्गन ने कंपनी की हालिया वित्तीय रिपोर्ट से कई प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से, इवोल्यूशन माइनिंग ने अपने मौजूदा मार्गदर्शन को बनाए रखा है और प्रोजेक्ट टाइमलाइन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं बताया है। फर्म ने यह भी नोट किया कि कंपनी की गियरिंग, वित्तीय लाभ का एक उपाय, में गिरावट जारी है। समूह नकदी प्रवाह का 50% वितरित करने की कंपनी की नीति के आधार पर लाभांश भुगतान में संभावित वृद्धि के लिए इस प्रवृत्ति को सकारात्मक माना जाता है।

AUD4.10 के अपरिवर्तित मूल्य लक्ष्य के बावजूद, स्टॉक को अंडरवेट में डाउनग्रेड करने का निर्णय इसके मौजूदा मूल्यांकन से प्रभावित था। 1.24 गुना मूल्य/शुद्ध वर्तमान मूल्य (P/NPV) पर स्टॉक ट्रेडिंग के साथ, JPMorgan को मौजूदा शेयर मूल्य स्तरों से सीमित लाभ की संभावना दिखाई देती है। यह मूल्यांकन मीट्रिक फर्म के मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण कारक है, जो बताता है कि स्टॉक अपने अनुमानित मूल्य की तुलना में अधिक मूल्य की पेशकश नहीं कर सकता है।

जेपी मॉर्गन की अद्यतन रेटिंग और कंपनी के वित्तीय दृष्टिकोण में अंतर्दृष्टि के बाद निवेशक और बाजार पर नजर रखने वाले इवोल्यूशन माइनिंग के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करेंगे।

इवोल्यूशन माइनिंग अपने वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य के अनुमानों के कारण सुर्खियों में रहा है। सोने और तांबे के उत्पादक ने अपने पूरे वर्ष 2024 की कमाई कॉल में रिकॉर्ड शुद्ध लाभ, अंतर्निहित EBITDA और दोगुने अंतिम लाभांश की सूचना दी, जो एक मजबूत वित्तीय स्थिति और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि, 5 सेंट प्रति शेयर का अंतिम लाभांश जेपी मॉर्गन की 7 सेंट की उम्मीद से कम हो गया।

मजबूत कमाई के बावजूद, जेपी मॉर्गन ने कंपनी के नए मार्गदर्शन से प्रभावित होकर इवोल्यूशन माइनिंग के लिए अपने वित्तीय वर्ष 2025 की कमाई के पूर्वानुमान को 24% नीचे समायोजित किया। इस समायोजन में सोने के उत्पादन पूर्वानुमान में 35,000 औंस की कमी और ऑल-इन सस्टेनिंग कॉस्ट (AISC) में वृद्धि शामिल है। फर्म ने एस्कॉन्डिडा खदान में हालिया हड़ताल के संभावित वित्तीय प्रभाव को भी ध्यान में रखा।

इवोल्यूशन माइनिंग द्वारा नॉर्थपार्क्स का अधिग्रहण उम्मीदों से अधिक हो गया है, जिससे कंपनी के नकदी प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है और ऋण स्तरों में और कटौती हुई है। वित्तीय वर्ष '25 के लिए कंपनी के उत्पादन मार्गदर्शन में 710,000 से 780,000 औंस सोना और 70,000 से 80,000 टन तांबा शामिल है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro का हालिया डेटा जेपी मॉर्गन के इवोल्यूशन माइनिंग लिमिटेड (OTC: CAHPF) के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। गिरावट के बावजूद, कंपनी की वित्तीय स्थिति कुछ सकारात्मक रुझान दिखाती है। एवोल्यूशन माइनिंग की राजस्व वृद्धि पिछले बारह महीनों में प्रभावशाली 44.41% रही है, जिसमें 2024 की चौथी तिमाही में 71.43% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस मजबूत टॉप-लाइन विस्तार को इसी अवधि में 69.49% की स्वस्थ EBITDA वृद्धि से पूरित किया गया है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इवोल्यूशन माइनिंग अपनी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसका PEG अनुपात सिर्फ 0.15 है। इससे पता चलता है कि शेयर की वृद्धि की संभावनाओं की तुलना में इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, जो संभावित रूप से जेपी मॉर्गन की अंडरवेट रेटिंग के लिए एक दिलचस्प प्रतिरूप प्रदान करता है।

इसके अलावा, कंपनी ने लगातार 12 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो संभावित लाभांश वृद्धि पर जेपी मॉर्गन के सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है। पिछले एक साल में 43.02% के मजबूत रिटर्न के साथ शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब भी कारोबार कर रहा है, जो हालिया विश्लेषक गिरावट के बावजूद निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro इवोल्यूशन माइनिंग के लिए 8 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।