केसी के जनरल स्टोर्स स्टॉक में मूल्य लक्ष्य में ऊपर की ओर संशोधन होता है, जो मजबूत बिक्री और मार्जिन प्रदर्शन से प्रेरित होता है

बुधवार को, एवरकोर आईएसआई ने केसी के जनरल स्टोर्स (NASDAQ: CASY) के लिए अपने वित्तीय दृष्टिकोण को अपडेट किया, जिससे मूल्य लक्ष्य $435.00 से बढ़कर $440.00 हो गया। फर्म ने स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। समायोजन एक निवेशक दिवस कार्यक्रम का अनुसरण करता है जिसने एवरकोर आईएसआई को 8-10% के ईबीआईटीडीए विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी की रणनीतियों की स्पष्ट समझ प्रदान की।

केसी के जनरल स्टोर्स, जिसे देश की पांचवीं सबसे बड़ी पिज्जा रसोई के रूप में मान्यता प्राप्त है, स्वाद और मूल्य दोनों प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कंपनी के दृष्टिकोण में एक पाक नवाचार केंद्र और निरंतर उत्पाद नवीनता और नवाचार सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया शामिल है।

एवरकोर आईएसआई नोट करता है कि केसी छोटे से मध्यम आकार के विलय और अधिग्रहण पर भी विचार कर रहा है, जो 4% यूनिट की वृद्धि में योगदान कर सकता है। इन अधिग्रहणों को आकर्षक माना जाता है क्योंकि वे संभावित रूप से अभिवृद्धि करते हैं, केसी के अपने EBITDA की तुलना में खरीद मूल्य 6-9 गुना EBITDA के बीच 12 गुना से अधिक होते हैं।

फर्म ने कई मार्जिन लीवर की भी पहचान की जो समान-स्टोर EBITDA दर का समर्थन या सुधार कर सकते हैं। इनमें निजी लेबल टियरिंग, संयुक्त व्यवसाय योजना और चल रहे नवाचार की शुरूआत शामिल है। उपभोक्ता खर्च में कमी, चुनावी अनिश्चितता, और अस्थिर कमोडिटी की कीमतों, विशेष रूप से पनीर जैसे संभावित जोखिमों के बावजूद, एवरकोर आईएसआई का मानना है कि केसी इन चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है।

अद्यतन मूल्य लक्ष्य केसी की ऐतिहासिक EBITDA मूल्यांकन सीमा के उच्च अंत पर आधारित है, जो 10 से 13 गुना तक फैला है। एवरकोर ISI का संशोधित बेस केस इस मूल्यांकन सीमा का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2026 EBITDA के लिए एक रोल लेता है। फर्म की टिप्पणी संभावित बाजार अनिश्चितताओं की स्थिति में केसी की अपनी वृद्धि और वित्तीय प्रदर्शन को बनाए रखने की क्षमता में विश्वास को दर्शाती है।

हाल की अन्य खबरों में, केसी के जनरल स्टोर्स वित्तीय परिणामों और विश्लेषक दोनों दृष्टिकोणों से ध्यान का विषय रहे हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स में लगातार वृद्धि देखी है। प्रति शेयर कम आय 7% बढ़कर $4.83 हो गई, जबकि शुद्ध आय 6% बढ़कर $180 मिलियन हो गई। EBITDA में भी 9% सुधार देखा गया, जो $346 मिलियन तक पहुंच गया। इन-स्टोर की बिक्री में 2.3% की वृद्धि हुई, ईंधन समान-स्टोर गैलन की बिक्री में 0.7% की मामूली वृद्धि देखी गई।

दूसरी ओर, जेपी मॉर्गन ने केसी के जनरल स्टोर्स पर अपना रुख समायोजित किया है, स्टॉक को न्यूट्रल से अंडरवेट में अपग्रेड किया है। फर्म ने पनीर की बढ़ती लागतों का हवाला दिया, जिससे कंपनी के तैयार खाद्य पदार्थों के मार्जिन को प्रभावित करने की उम्मीद है, एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में। इन चुनौतियों के बावजूद, केसी के जनरल स्टोर्स ने अपने व्यापारिक कारोबार में लचीलापन दिखाया है और लागतों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है।

ये घटनाक्रम हाल ही में हुए हैं, कंपनी ने फाइक्स के अधिग्रहण की भी घोषणा की है, जिसमें 198 CEFCO सुविधा स्टोर शामिल हैं। यह अधिग्रहण, $980 मिलियन के शुद्ध खरीद मूल्य पर बंद होने की उम्मीद है, जो कंपनी के लिए एक प्रमुख विकास रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

केसी के जनरल स्टोर्स की मजबूत बाजार स्थिति और विकास रणनीतियां हाल के InvestingPro डेटा में परिलक्षित होती हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 14.45 बिलियन डॉलर है, जिसका पी/ई अनुपात 28.43 है, जो निवेशकों के भविष्य की कमाई की संभावनाओं में विश्वास को दर्शाता है। यह एवरकोर आईएसआई के आशावादी दृष्टिकोण और बढ़े हुए मूल्य लक्ष्य के अनुरूप है।

InvestingPro टिप्स केसी की वित्तीय ताकत और शेयरधारक-अनुकूल नीतियों को उजागर करते हैं। कंपनी ने लगातार 25 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है और 35 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। यह लगातार लाभांश वृद्धि, पिछले बारह महीनों में 16.28% लाभांश वृद्धि दर के साथ, आय-केंद्रित निवेशकों के लिए कंपनी के आकर्षण का समर्थन करती है।

इसके अलावा, पिछले बारह महीनों में केसी का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन इसकी 4.01% राजस्व वृद्धि और 14.16% EBITDA वृद्धि में स्पष्ट है। ये आंकड़े केसी की 8-10% ईबीआईटीडीए विकास लक्ष्य को हासिल करने की क्षमता में एवरकोर आईएसआई के विश्वास का समर्थन करते हैं।

केसी की क्षमता की गहरी समझ चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 11 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।