गुरुवार को, एवरकोर ISI ने एक प्रमुख परिवहन कंपनी CSX Corporation (NASDAQ: NASDAQ:CSX) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $38.00 से घटाकर $37.00 कर दिया। फर्म ने स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।
संशोधन CSX की $0.46 की तीसरी तिमाही की आय (EPS) का अनुसरण करता है, जो एवरकोर ISI के अनुमान से मेल खाता है - वॉल स्ट्रीट के पूर्वानुमानों में सबसे कम - लेकिन स्ट्रीट के औसत पूर्वानुमान से $0.02 कम हो गया।
कंपनी के चौथी तिमाही के दृष्टिकोण ने कई चुनौतियों का खुलासा किया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कोयले और ईंधन की कीमतों में कमी शामिल है, जिससे राजस्व में $200 मिलियन की कमी और ब्याज और करों (EBIT) से पहले की कमाई में $100 मिलियन की कमी आने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, तूफान हेलेन और मिल्टन का EBIT पर $50 मिलियन का दंडात्मक प्रभाव पड़ने का अनुमान है।
परिणामस्वरूप, एवरकोर आईएसआई ने अपने चौथी तिमाही के ईपीएस अनुमान को $0.47 से घटाकर $0.43 कर दिया है। पूरे वर्ष 2025 EPS प्रोजेक्शन को भी $2.14 से $2.04 तक नीचे की ओर समायोजित किया गया है।
CSX अपने क्लास I रेल साथियों की तुलना में मल्टीपल-टर्न डिस्काउंट पर कारोबार कर रहा है। बीयर्स ने कोयले पर अधिक निर्भरता, बढ़ती श्रम लागत और वॉल्यूम खराब प्रदर्शन जैसी चिंताओं का हवाला दिया है।
2024 की दूसरी छमाही में तूफानों के गंभीर प्रभाव के साथ-साथ ये मुद्दे सामने आए, जिससे पूर्वानुमानों को पूरी तरह से रीसेट कर दिया गया। इन असफलताओं के बावजूद, एवरकोर आईएसआई CSX के लिए $2.04 का 2025 EPS प्रोजेक्ट करता है, जिसका अर्थ है मौजूदा शुरुआती मूल्य के आधार पर 16.8x मल्टीपल।
विश्लेषक ने नोट किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि CSX का मूल्यांकन स्तर पहुंच गया है, जिसमें जोखिम/इनाम शेष अब निवेशकों के लिए अनुकूल रूप से झुक रहा है। हालांकि स्टॉक को दबाव का सामना करना पड़ सकता है और संभावित वॉल्यूम की कमी साल के अंत में उत्प्रेरक को सीमित कर सकती है, फर्म का मानना है कि ऊपर की संभावना अब नकारात्मक पक्ष से अधिक है। समायोजित मूल्य लक्ष्य इन विचारों और कंपनी द्वारा सामना की जाने वाली व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है।
हाल की अन्य खबरों में, CSX Corporation ने कुछ प्रमुख विकासों का खुलासा करते हुए अपनी तीसरी तिमाही की कमाई की सूचना दी। सिटी और आम सहमति दोनों अनुमानों के अनुसार, कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) साल-दर-साल 11% बढ़कर $0.46 हो गई, जो अनुमानित $0.48 से थोड़ा कम थी। तिमाही के लिए CSX का राजस्व $3.62 बिलियन था, जो साल-दर-साल 1% की वृद्धि थी, लेकिन अनुमानित $3.68 बिलियन से कम हो गई।
परिचालन आय 7% बढ़कर 1.35 बिलियन डॉलर हो गई, और ऑपरेटिंग मार्जिन 180 आधार अंक बढ़कर 37.4% हो गया। कंपनी की शुद्ध कमाई भी बढ़ गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 828 मिलियन डॉलर से 894 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इन लाभों के बावजूद, CSX ने तूफान के प्रभाव और ईंधन की कम कीमतों के कारण मध्यम राजस्व गिरावट की भविष्यवाणी करते हुए चौथी तिमाही के लिए अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया है।
इस बीच, सिटी ने CSX के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $42 से $41 तक समायोजित किया है, लेकिन स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। फर्म नवंबर में CSX के आगामी निवेशक दिवस का इंतजार कर रही है, जिसमें EPS में और गिरावट को रोकने के लिए पैदावार और मूल्य निर्धारण में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इन हालिया घटनाओं के बावजूद, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये CSX के प्रदर्शन और भविष्य की अपेक्षाओं का केवल एक स्नैपशॉट दर्शाते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
CSX Corporation की वित्तीय मेट्रिक्स और बाज़ार स्थिति एवरकोर ISI के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करती है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, CSX का 68.77 बिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी का 19.45 का पी/ई अनुपात बताता है कि लेख में उल्लिखित हालिया चुनौतियों के बावजूद निवेशक इसकी कमाई के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं।
InvestingPro टिप्स CSX के मजबूत लाभांश इतिहास को उजागर करते हैं, जिसने लगातार 20 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया और 44 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा। यह शेयरधारकों के रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, यहां तक कि उद्योग की बाधाओं के बावजूद भी। Q2 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का 48.41% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन कुशल लागत प्रबंधन को इंगित करता है, जो महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि CSX लेख में उल्लिखित चुनौतियों का सामना करता है।
हालांकि लेख में हाल की असफलताओं पर चर्चा की गई है, यह ध्यान देने योग्य है कि CSX ने पिछले वर्ष की तुलना में कुल 14.64% मूल्य रिटर्न दिखाया है, जो इसके स्टॉक प्रदर्शन में लचीलापन का सुझाव देता है। अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशक 11 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स का उपयोग कर सकते हैं, जो CSX के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।