गुरुवार को, एवरकोर आईएसआई ने मॉर्गन स्टेनली (एनवाईएसई: एमएस) पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट किया, स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को पिछले $115.00 से बढ़ाकर $133.00 कर दिया। यह समायोजन 2024 की तीसरी तिमाही में मॉर्गन स्टेनली के मजबूत प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जो विश्लेषक की अपेक्षाओं से अधिक था।
मॉर्गन स्टेनली ने एवरकोर आईएसआई के प्रक्षेपण और आम सहमति अनुमान दोनों को पार करते हुए $1.88 की प्रति शेयर समायोजित आय (ईपीएस) दर्ज की, जो क्रमशः $1.55 और $1.59 थी।
कंपनी की सफलता का श्रेय राजस्व में साल-दर-साल 16% की वृद्धि और सकारात्मक परिचालन लीवरेज के 500 आधार अंकों के महत्वपूर्ण अंकों को दिया गया। इसके अतिरिक्त, 17.5% की मूर्त सामान्य इक्विटी (ROTCE) पर एक मजबूत रिटर्न को तिमाही से एक प्रमुख लाभ के रूप में उजागर किया गया।
वित्तीय संस्थान का बेहतर प्रदर्शन मोटे तौर पर इक्विटी ट्रेडिंग में 21% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और रिकॉर्ड धन प्रबंधन राजस्व से प्रेरित था, जिसमें 14% की वृद्धि हुई। धन प्रबंधन प्रभाग के मजबूत लेनदेन राजस्व, निवेश बैंकिंग से मामूली योगदान और कम गैर-क्षतिपूर्ति खर्चों ने भी सकारात्मक परिणामों में योगदान दिया।
तिमाही नतीजों की घोषणा के बाद मॉर्गन स्टेनली के शेयर में 6.5% की बढ़ोतरी हुई। फर्म पहले साल के पहले नौ महीनों में अपने बड़े बैंक साथियों से 11 प्रतिशत अंकों से पिछड़ गई थी, लेकिन 16 अक्टूबर, 2024 तक इस प्रदर्शन अंतर को सिर्फ 200 आधार अंकों तक बंद करने में कामयाब रही।
मॉर्गन स्टेनली के प्रबंधन ने स्वीप डिपॉजिट में स्थिरीकरण के संकेत देखे हैं, जिसमें एंड-ऑफ-पीरियड स्वीप डिपॉजिट 2% तिमाही-दर-तिमाही बढ़ रहा है। चौथी तिमाही में धन प्रबंधन की शुद्ध ब्याज आय (NII) के मामूली रूप से कम होने की उम्मीदों के बावजूद, मॉर्गन स्टेनली की समग्र गति, बाजार की स्थितियों में सुधार और उच्च ग्राहक संपत्ति के स्तर में सुधार के साथ, अनुमानों को आगे बढ़ाने और शेयर की कीमत अधिक होने का अनुमान है।
हाल की अन्य खबरों में, मॉर्गन स्टेनली ने 2024 की अपनी तीसरी तिमाही में पर्याप्त वित्तीय वृद्धि दर्ज की, जिसमें राजस्व $15.4 बिलियन तक पहुंच गया और शुद्ध आय $3 बिलियन थी। कंपनी ने 17.5% की मूर्त इक्विटी (ROTCE) पर रिटर्न भी हासिल किया।
वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिवीजन ने $7.3 बिलियन का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया और कुल ग्राहक संपत्ति $7.6 ट्रिलियन तक पहुंच गई। कंपनी ने स्टॉक बायबैक में $750 मिलियन का भी निष्पादन किया और अपने तिमाही लाभांश को $0.925 तक बढ़ा दिया।
पिछली तिमाही की तुलना में जमा में मामूली गिरावट और शुद्ध ब्याज आय में मामूली कमी के बावजूद, कंपनी अपने विकास पथ पर केंद्रित है। मॉर्गन स्टेनली कुल ग्राहक परिसंपत्तियों में $10 ट्रिलियन के लक्ष्य पर नजर गड़ाए हुए हैं और शुल्क-आधारित परिसंपत्ति प्रवाह में निरंतर वृद्धि की उम्मीद करते हैं। फर्म आईपीओ बाजार में तेजी और ब्याज दरों में कमी के कारण पुनर्वित्त गतिविधि में वृद्धि की भी उम्मीद करती है।
निवेश बैंकिंग गतिविधियों ने स्वस्थ पाइपलाइनों के साथ आशाजनक रुझान दिखाए और निश्चित आय अंडरराइटिंग में काफी वृद्धि देखी। फर्म ने एशिया और EMEA दोनों क्षेत्रों में राजस्व में मजबूत वृद्धि दर्ज की। ये मॉर्गन स्टेनली की तीसरी तिमाही 2024 की कमाई कॉल के हालिया घटनाक्रम हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
मॉर्गन स्टेनली का हालिया प्रदर्शन कई प्रमुख मैट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि के अनुरूप है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $192.65 बिलियन है, जो वित्तीय क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। 17.09 के पी/ई अनुपात के साथ, मॉर्गन स्टेनली अपने हालिया मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए अपेक्षाकृत मध्यम मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि मॉर्गन स्टेनली ने शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 10 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है। कंपनी के हालिया बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है और आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक आकर्षक विशेषता हो सकती है। इसके अतिरिक्त, पिछले सप्ताह में शेयर का महत्वपूर्ण रिटर्न, जैसा कि InvestingPro टिप्स में बताया गया है, इसके तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद 6.5% की उछाल से संबंधित है।
पिछले बारह महीनों में कंपनी की 9.18% की राजस्व वृद्धि, जैसा कि InvestingPro Data द्वारा रिपोर्ट किया गया है, तीसरी तिमाही के लिए राजस्व में 16% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के लेख के उल्लेख का समर्थन करती है। कैपिटल मार्केट्स उद्योग में मॉर्गन स्टेनली की मजबूत स्थिति के साथ यह वृद्धि पथ, निरंतर सकारात्मक प्रदर्शन की संभावना का सुझाव देता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro मॉर्गन स्टेनली के लिए 14 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।