ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने आफ्टरमार्केट एयरक्राफ्ट, इंजन और कंपोनेंट्स के प्रदाता एयरसेल (NASDAQ: ASLE) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को संशोधित किया, इसे $10.00 के पिछले लक्ष्य से $8.00 पर गिरा दिया। कटौती के बावजूद, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने कंपनी के स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी है।
मूल्य लक्ष्य में समायोजन वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के लिए कम अनुमानों के मद्देनजर किया गया है। फर्म ने एक तंग इस्तेमाल की जाने वाली सेवा योग्य सामग्री (यूएसएम) बाजार का हवाला दिया, जो कि एर्सले के संचालन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक के रूप में अपेक्षित था। यह आकलन एर्सेल के उद्योग सहकर्मी AAR की एक हालिया रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही में USM की बिक्री में 22% की साल-दर-साल गिरावट आई।
ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज के विश्लेषक ने बताया कि हालांकि यूएसएम बाजार की चुनौतियां एर्सेल की फीडस्टॉक खरीद गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन संपूर्ण संपत्ति की बिक्री को छोड़कर रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) और यूएसएम की बिक्री की मुख्य मांग मजबूत रहने का अनुमान है। यह मांग साल-दर-साल कम दोहरे अंकों की वृद्धि सीमा के साथ संरेखित होने की संभावना है।
फर्म ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एयरसेल के लिए फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में फीडस्टॉक खरीद रणनीतियों पर अपडेट, ग्राहकों द्वारा एरावेयर को अपनाने की स्थिति और कंपनी की एमआरओ क्षमताओं का विस्तार शामिल होगा। इन कारकों से एर्सले के प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
विमानन उद्योग के आपूर्तिकर्ता एरोसोल ने अपने साल-दर-साल राजस्व में 11.2% की वृद्धि दर्ज की, जो दूसरी तिमाही में $77.1 मिलियन तक पहुंच गई। कंपनी ने अपने समायोजित EBITDA में सुधार का भी उल्लेख किया, जो $3.2 मिलियन पर सकारात्मक रहा। एरोसोल अपनी रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) क्षमता और विशेष लीजिंग प्लेटफॉर्म का विस्तार करने की योजना बना रहा है, एक ऐसा कदम जिससे महत्वपूर्ण वार्षिक बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।
एक चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण के बावजूद, एरोसोल अपने इंजीनियर समाधानों की मजबूत मांग और वर्ष की दूसरी छमाही में अधिक अनुकूल होने की उम्मीद करता है। कंपनी अपने विशेष लीजिंग प्लेटफॉर्म को भी बढ़ा रही है और यूएसएम के लिए बाजार में मजबूत मांग की उम्मीद करती है।
हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि बेचने योग्य इन्वेंट्री के आउटपुट की तुलना में फीडस्टॉक्स के कम इनपुट के कारण एरोसोल का परिचालन प्रदर्शन उम्मीदों से कम हो गया। कंपनी ने दूसरी तिमाही में 1.9 मिलियन डॉलर के परिचालन से नुकसान की भी सूचना दी।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हालिया InvestingPro डेटा ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज़ के एर्सेल (NASDAQ: ASLE) के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद, कंपनी के लिए कुछ सकारात्मक संकेतक हैं। InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी। यह ट्रुइस्ट की अनुरक्षित बाय रेटिंग के अनुरूप है, जो मौजूदा चुनौतियों के बावजूद सुधार की संभावना को दर्शाता है।
हालाँकि, डेटा ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज़ द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं को भी दर्शाता है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की 20.71% की राजस्व वृद्धि, जबकि सकारात्मक है, विश्लेषण में उल्लिखित तंग यूएसएम बाजार से प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त, एक InvestingPro टिप नोट करता है कि Aersale तेजी से नकदी के माध्यम से जल रहा है, जो कि Truist द्वारा उजागर की गई फीडस्टॉक खरीद चुनौतियों से संबंधित हो सकता है।
$282.53 मिलियन का मौजूदा मार्केट कैप और 0.63 का मूल्य-से-पुस्तक अनुपात बताता है कि स्टॉक का कम मूल्यांकन किया जा सकता है, जो संभावित रूप से कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद ट्रूइस्ट की बाय रेटिंग का समर्थन करता है। अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशक एयरसेल के लिए 11 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स पा सकते हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।