गुरुवार को, टीडी कोवेन ने $180.00 के लगातार मूल्य लक्ष्य के साथ टेस्ला (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) पर अपनी होल्ड रेटिंग बनाए रखी। मूल्यांकन टेस्ला की तीसरी तिमाही की आय प्रति शेयर (EPS) के बेहतर प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जिसे फुल सेल्फ-ड्राइविंग (FSD) राजस्व और प्रति वाहन बेचे जाने वाले सामानों की रिकॉर्ड कम लागत (COGS) से बल मिला। इस संयोजन के कारण गैर-GAAP ऑटोमोटिव ग्रॉस मार्जिन (GM) 17.1% हो गया।
टेस्ला के प्रबंधन ने 2024 की चौथी तिमाही और 2025 के पूरे वर्ष के लिए बाजार की उम्मीदों को पार करने वाली डिलीवरी का अनुमान लगाया है। हालांकि, कंपनी का अनुमान है कि छूट गतिविधि में वृद्धि के कारण 2024 की चौथी तिमाही में ऑटोमोटिव ग्रॉस मार्जिन समान स्तर पर नहीं रहेगा।
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ने यह भी संकेत दिया है कि 25,000 डॉलर के गैर-स्वायत्त इलेक्ट्रिक वाहन को विकसित करने की कोई मौजूदा योजना नहीं है। इसके अतिरिक्त, टेस्ला ने कैलिफोर्निया में उजागर की गई विशिष्ट कठिनाइयों के साथ, अनसुपरवाइज्ड फुल सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक की तैनाती से जुड़ी नियामक चुनौतियों की ओर इशारा किया।
ये अनुमान और अपडेट टेस्ला के हालिया वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण के संबंध में टीडी कोवेन विश्लेषक द्वारा प्रदान की गई टिप्पणी का हिस्सा थे। कमाई और डिलीवरी मार्गदर्शन पर सकारात्मक टिप्पणी के बावजूद, होल्ड रेटिंग स्टॉक की निकट-अवधि के विकास की संभावनाओं पर सतर्क रुख सुझाती है।
हाल की अन्य खबरों में, Tesla अपने वित्तीय प्रदर्शन और परिचालन विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज, जेफरीज और कैंटर फिजराल्ड़ ने टेस्ला के शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट किया है। तीसरी तिमाही में कंपनी के बेहतर सकल मार्जिन और प्रति शेयर आय के कारण ट्रुइस्ट ने टेस्ला के मूल्य लक्ष्य को $236 से बढ़ाकर $238 कर दिया।
इसी तरह, जेफ़रीज़ ने टेस्ला के मूल्य लक्ष्य को $165 से बढ़ाकर 195 डॉलर कर दिया, जिसमें 19.9 बिलियन डॉलर की तीसरी तिमाही के राजस्व, 14.5% का ऑटोमोटिव सकल मार्जिन और 1.98 बिलियन डॉलर के ब्याज और करों से पहले की कमाई की भविष्यवाणी की गई। कैंटर फिजराल्ड़ ने टेस्ला पर अपना रुख भी समायोजित किया, जिससे टेस्ला के उच्च सकल मार्जिन और कम परिचालन खर्च को दर्शाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता का मूल्य लक्ष्य $245 से $255 तक बढ़ा दिया गया।
टेस्ला की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड डिलीवरी, पर्याप्त वित्तीय वृद्धि और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कंपनी का आशावादी पूर्वानुमान अगले वर्ष के लिए बिक्री में 20-30% की वृद्धि का अनुमान लगाता है। टेस्ला ने भविष्य के वाहन मॉडल की योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें साइबरट्रक, साइबरकैब और 30,000 डॉलर से कम कीमत वाला एक नया किफायती वाहन मॉडल शामिल है, जिसे 2024 की पहली छमाही के लिए योजनाबद्ध किया गया है। टेस्ला का Q3 ऑपरेटिंग कैश फ्लो $6.3 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें ऊर्जा मार्जिन 30% से अधिक है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
टीडी कोवेन के विश्लेषण को पूरा करने के लिए, InvestingPro डेटा टेस्ला की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 682.53 बिलियन डॉलर है, जो ऑटोमोटिव उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। टेस्ला का 54.8 का पी/ई अनुपात बताता है कि निवेशक 2024 और 2025 के लिए कंपनी के महत्वाकांक्षी डिलीवरी अनुमानों के अनुरूप उच्च विकास की उम्मीदों में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि टेस्ला “अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखती है” और “नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है।” ये कारक एक मजबूत वित्तीय आधार का सुझाव देते हैं, जो कंपनी की विकास पहलों का समर्थन कर सकता है और सकल मार्जिन को बनाए रखने में संभावित चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है, जैसा कि अर्निंग कॉल में बताया गया है।
हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि टेस्ला “कमजोर सकल लाभ मार्जिन से ग्रस्त है”, जिसमें नवीनतम आंकड़ों में 17.72% का सकल लाभ मार्जिन दिखाया गया है। यह बढ़ी हुई छूट के कारण Q4 2024 में संभावित मार्जिन दबाव के बारे में कंपनी की चेतावनी के अनुरूप है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro टेस्ला के लिए 21 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।