बुधवार को, इन्वेस्टेक ने सिप्ला लिमिटेड (CIPLA:IN) पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी, लेकिन स्टॉक के मूल्य लक्ष्य को INR1,900.00 से घटाकर INR1,800.00 कर दिया। समायोजन कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन पर सतर्क और सकारात्मक दोनों दृष्टिकोणों के मिश्रण को दर्शाता है।
विश्लेषक ने वित्तीय वर्ष 2025 की सिप्ला की दूसरी तिमाही के बारे में आशावाद व्यक्त किया, जिसमें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में कमजोर बाजारों के बावजूद मजबूत प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया। भारत में मौसमी रूप से मजबूत दूसरी छमाही के लिए उम्मीदें तय हैं।
इसके अतिरिक्त, सिप्ला ने अगस्त 2024 में लैनरेओटाइड में 35% बाजार हिस्सेदारी हासिल की और वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के अंत से पहले दवा की सामान्य आपूर्ति फिर से शुरू होने का अनुमान लगाया।
सिप्ला के प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए अपने EBITDA मार्जिन मार्गदर्शन को बनाए रखा है, जो कि Investec के लिए एक सकारात्मक संकेत रहा है, खासकर जब पिछले तीन हफ्तों में स्टॉक में लगभग 15% सुधार हुआ है। बाजार खराब परिणामों के लिए तैयार था, लेकिन मार्गदर्शन अधिक स्थिर दृष्टिकोण प्रदान करता है।
FDA द्वारा सिप्ला की गोवा सुविधा के लिए लंबित मंजूरी के कारण जेनेरिक अब्राक्सेन के लॉन्च की समयसीमा को वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 तक इन्वेस्टेक के अनुमानों में स्थानांतरित कर दिया गया है। विश्लेषक नोट करते हैं कि किसी भी क्लीयरेंस से स्टॉक के आउटलुक में संभावित उन्नयन हो सकता है।
इन्वेस्टेक बताते हैं कि सिप्ला वित्तीय वर्ष 2026 की अनुमानित आय प्रति शेयर (EPS) के 22.5 गुना और वित्तीय वर्ष 2027 के अनुमानित EPS के 23.4 गुना पर कारोबार कर रहा है। यह उन वर्षों में कंपनी के 50% से अधिक EBITDA के भारतीय परिचालनों द्वारा योगदान किए जाने के बावजूद है, जो आमतौर पर 35 गुना या उससे अधिक के गुणकों पर व्यापार करते हैं।
फर्म का मानना है कि सिप्ला अपने महत्वपूर्ण भारतीय कारोबार के कारण प्रीमियम गुणकों का हकदार है, जिसका मौजूदा उद्यम मूल्य का 75% से अधिक हिस्सा है, इसकी मजबूत बैलेंस शीट जिसमें 1 बिलियन डॉलर की नकद पेशकश एम एंड ए के अवसर हैं, और पेप्टाइड्स और श्वसन परिसंपत्तियों में इसका समृद्ध पोर्टफोलियो है।
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