मजबूत तिमाही के बाद डीए डेविडसन ने वरोनिस सिस्टम्स के शेयर लक्ष्य को हटा दिया

बुधवार को, डीए डेविडसन ने स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग रखते हुए, वैरोनिस सिस्टम्स (NASDAQ: VRNS) के लिए मूल्य लक्ष्य को $47 के पिछले लक्ष्य से बढ़ाकर $50 कर दिया। समायोजन वरोनिस सिस्टम्स की रिपोर्ट की गई कमाई का अनुसरण करता है, जो आम सहमति के अनुमानों को पार कर गया है।

कंपनी का शुद्ध नया वार्षिक आवर्ती राजस्व (NNARR) उम्मीदों से लगभग 5 मिलियन डॉलर अधिक हो गया। इसके बावजूद, विश्लेषक की गणना के आधार पर, वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) वृद्धि 18% वर्ष-दर-वर्ष या 13% वर्ष-दर-वर्ष के अनुरूप थी, जिसमें सॉफ़्टवेयर ऐज़ ए सर्विस (SaaS) रूपांतरणों को छोड़कर।

कंपनी की हालिया सफलता का श्रेय कई कारकों को दिया गया, जिसमें रूपांतरण, नए ग्राहक अधिग्रहण और इसके प्रबंधित डिटेक्शन एंड रिस्पांस (MDDR) ऑफ़र का प्रदर्शन शामिल है। प्रबंधन ने अपनी GenAI और Copilot तकनीकों के शुरुआती योगदानों पर प्रकाश डाला।

हालांकि, यह भी नोट किया गया कि संघीय बिक्री उम्मीदों से कम हो गई। SaaS ARR अब Varonis Systems के कुल ARR के 43% का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें रूपांतरण प्रत्येक तिमाही में ऊपर की ओर रुझान दिखाते हैं।

आगे देखते हुए, वरोनिस सिस्टम्स ने अपने वित्तीय वर्ष 2025 ARR मार्गदर्शन में सुधार किया है, जो साल-दर-साल 17-18% की वृद्धि का अनुमान लगाता है। यह पूर्वानुमान खरीद-पक्ष की उम्मीदों से थोड़ा कम है, जिसमें साल-दर-साल लगभग 19-20% की वृद्धि होने का अनुमान है।

सकारात्मक घटनाक्रम और उन्नत मार्गदर्शन के बावजूद, डीए डेविडसन ने स्टॉक पर तटस्थ रुख बनाए रखा है, जो कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन के बारे में सतर्क आशावाद को दर्शाता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बाद, वरोनिस सिस्टम्स ने कई फर्मों द्वारा अपने शेयर मूल्य लक्ष्यों में सकारात्मक समायोजन देखा है।

UBS ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को $63.00 से बढ़ाकर $70.00 कर दिया है। इसी तरह, बेयर्ड ने आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को $60.00 से बढ़ाकर $62.00 कर दिया है। ये समायोजन तब हुए जब वरोनिस ने अपनी दूसरी वित्तीय तिमाही में 13% वर्ष-दर-वर्ष राजस्व वृद्धि दर्ज की, जिसके वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ $584.2 मिलियन हो गया।

वरोनिस ने 2029 के कारण कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स में $350 मिलियन की पेशकश करने की योजना की भी घोषणा की, जिसमें शुरुआती खरीदारों के लिए 52.5 मिलियन डॉलर तक अधिक खरीदने का एक अतिरिक्त विकल्प है। इसके अलावा, वरोनिस ने ड्रीमफोर्स 2024 में नई डेटा सुरक्षा सुविधाएँ पेश कीं, जिसका उद्देश्य सेल्सफोर्स ग्राहकों के लिए डेटा सुरक्षा को बढ़ाना है।

ये हालिया घटनाक्रम डेटा सुरक्षा और एनालिटिक्स क्षेत्र में वरोनिस सिस्टम्स की चल रही गति को उजागर करते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

वरोनिस सिस्टम्स के हालिया प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण को प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स और InvestingPro की विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि से और अधिक रोशन किया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $6.59 बिलियन है, जो साइबर सुरक्षा क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। वरोनिस ने प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन का प्रदर्शन किया है, जिसमें नवीनतम डेटा Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 84.54% मजबूत दिखा रहा है। यह InvestingPro टिप्स में से एक के साथ मेल खाता है, जो कंपनी के “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” को उजागर करता है।

एक अन्य उल्लेखनीय मीट्रिक वरोनिस की राजस्व वृद्धि है, जो लेख में उल्लिखित कंपनी की सकारात्मक आय रिपोर्ट का समर्थन करते हुए, Q2 2024 में 12.93% तक पहुंच गई। पिछले छह महीनों में 34.35% मूल्य रिटर्न और पिछले वर्ष की तुलना में 86.6% रिटर्न के साथ, इस वृद्धि पथ को मजबूत स्टॉक प्रदर्शन से पूरित किया गया है। ये आंकड़े InvestingPro टिप के अनुरूप हैं, जिसमें “पिछले वर्ष की तुलना में उच्च रिटर्न” और “पिछले छह महीनों में कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी” का उल्लेख किया गया है।

जबकि वरोनिस ने मजबूत टॉप-लाइन विकास और बाजार प्रदर्शन दिखाया है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछले बारह महीनों के लिए -21.29% के परिचालन आय मार्जिन के साथ कंपनी वर्तमान में लाभदायक नहीं है। हालांकि, एक InvestingPro टिप बताती है कि “विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी,” जो कि लेख में उल्लिखित हालिया मार्गदर्शन अपडेट को देखते हुए निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro, Varonis Systems के लिए 12 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।