जेफ़रीज़ ने बूज़ एलन स्टॉक रेटिंग को होल्ड में घटा दिया, लंबी अवधि में मंदी देखी

सोमवार को, जेफ़रीज़ ने बूज़ एलन हैमिल्टन (NYSE: BAH) के शेयरों पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक को बाय टू होल्ड से डाउनग्रेड किया, हालांकि फर्म ने मूल्य लक्ष्य को $180 से बढ़ाकर $190 कर दिया। कंपनी के मजबूत प्रबंधन और शेयर मूल्य प्रदर्शन को स्वीकार करने के बावजूद संशोधन किया गया है।

जेफ़रीज़ के विश्लेषक ने कहा कि बूज़ एलन हैमिल्टन ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन स्टॉक पर विराम का सुझाव दिया गया है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025 (मार्च 2025 में समाप्त) के माध्यम से प्रति शेयर आय (ईपीएस) संशोधन सीमित हो सकते हैं।

EPS संशोधनों की सीमित संभावना का श्रेय मार्जिन के सीमाबद्ध होने को दिया जाता है, जिसमें रक्षा क्षेत्र की बिक्री का 48% और लगभग 10% मार्जिन होता है — सिविल क्षेत्र से बेहतर प्रदर्शन करता है, जो बिक्री का 33% है और इसका मार्जिन 13% है। विश्लेषक ने आगे बताया कि वस्तुओं को छोड़कर जैविक विकास में अनुमानित मंदी है, वित्तीय वर्ष 2025 में 11% से वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 के अनुमानों में 8% तक।

$190 का नया मूल्य लक्ष्य 30% बाजार प्रीमियम या तीन साल के औसत से दोगुना पर आधारित है, जो विश्लेषक के शेयर के मूल्यांकन को दर्शाता है। यह मूल्य लक्ष्य पिछले लक्ष्य से मामूली वृद्धि का सुझाव देता है, जो रेटिंग में गिरावट के बावजूद कंपनी के मूल्य पर सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

आने वाले वर्षों में कमाई में वृद्धि और मार्जिन विस्तार में अपेक्षित सीमाओं को देखते हुए, होल्ड में गिरावट बूज़ एलन हैमिल्टन के स्टॉक के प्रति सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाती है। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भविष्य में लाभ पिछली अवधि की तरह मजबूत नहीं हो सकता है।

हाल की अन्य खबरों में, बूज़ एलन हैमिल्टन ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए एक मजबूत दूसरी तिमाही की सूचना दी, जिसमें नागरिक, रक्षा और खुफिया क्षेत्रों में बड़ी राजस्व वृद्धि हुई।

कंपनी की VOLT विकास रणनीति, रिकॉर्ड $41 बिलियन का बैकलॉग, $115 मिलियन की बीमा वसूली, और पेरोल आधुनिकीकरण से $200 मिलियन की वृद्धि इस प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता थे। समायोजित EBITDA $364 मिलियन तक पहुंच गया, 25% साल-दर-साल वृद्धि हुई, और शुद्ध आय 129% बढ़कर $390 मिलियन हो गई।

एडवाना कॉन्ट्रैक्ट और डेलॉयट को डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स कॉन्ट्रैक्ट के नुकसान के बावजूद, बूज़ एलन 20 बिलियन डॉलर से अधिक की योग्य पाइपलाइन के साथ एक मजबूत मांग का माहौल बनाए हुए है।

फर्म का ऑपरेटिंग मॉडल बदलती प्राथमिकताओं के बीच ग्राहक की जरूरतों के लिए त्वरित अनुकूलन की अनुमति देता है, और भर्ती और प्रतिधारण रुझान मजबूत बने रहते हैं, जिससे बूज़ एलन तकनीकी प्रतिभा के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाता है। ये हालिया घटनाक्रम बूज़ एलन की मजबूत बाजार उपस्थिति और निरंतर वृद्धि की संभावना पर जोर देते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जबकि जेफ़रीज़ ने बूज़ एलन हैमिल्टन (NYSE:BAH) को होल्ड में डाउनग्रेड किया है, InvestingPro के हालिया डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन की एक सूक्ष्म तस्वीर पेश करते हैं। पिछले बारह महीनों में BAH की राजस्व वृद्धि 13.94% है और 18.01% तिमाही वृद्धि लेख में उल्लिखित कंपनी के ठोस प्रदर्शन के अनुरूप है।

Q2 2025 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए शेयर का P/E अनुपात 28.58 और 31.27 का समायोजित P/E अनुपात बताता है कि निवेशक BAH की कमाई के लिए प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार हैं, जिसे इसकी लगातार वृद्धि से उचित ठहराया जा सकता है। इसी अवधि में कंपनी की 30.89% की मजबूत EBITDA वृद्धि से इस मूल्यांकन को और समर्थन मिलता है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि BAH ने लगातार 9 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है और 13 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी के वित्तीय दृष्टिकोण पर लेख के फोकस को देखते हुए यह विशेष रूप से प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त, BAH मध्यम स्तर के ऋण के साथ संचालित होने वाली टिप कंपनी की वित्तीय स्थिरता को संदर्भ प्रदान करती है, जो विश्लेषक की रिपोर्ट में उल्लिखित संभावित विकास मंदी को नेविगेट करने की उसकी क्षमता का एक कारक हो सकता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 11 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है जो BAH की बाजार स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।