सोमवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने हेल्थकेयर लॉजिस्टिक्स कंपनी ओवेन्स एंड माइनर (NYSE:OMI) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $15.50 से घटाकर $12.50 कर दिया गया। फर्म ने स्टॉक पर अपनी अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। यह संशोधन ओवेन्स एंड माइनर की हालिया कमाई रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसने तिमाही के लिए मिश्रित प्रदर्शन दिया।
ओवेन्स एंड माइनर ने अपने पेशेंट डायरेक्ट सेगमेंट में मजबूत ईबीआईटी वृद्धि का अनुभव किया, जो इस तिमाही से एक सकारात्मक निष्कर्ष था। कंपनी ने इस सफलता का श्रेय फिक्स्ड कॉस्ट लीवरेज और त्वरित रोगी ऑनबोर्डिंग सहित कारकों को दिया। हालांकि, प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ सर्विसेज सेगमेंट ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, जिसमें ऐसी चुनौतियां पेश की गईं, जिन्हें बोफा सिक्योरिटीज का मानना है कि आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है।
कंपनी का कम सकल मार्जिन मार्गदर्शन, विशेष रूप से उत्पाद और स्वास्थ्य सेवा खंड से संबंधित, चिकित्सा वितरण में प्रतिस्पर्धी परिदृश्य के बारे में चिंता पैदा करता है। बोफा सिक्योरिटीज ने इन चिंताओं के कारण 2025 में आने वाले मार्जिन प्रक्षेपवक्र के बारे में अधिक सावधानी व्यक्त की।
ओवंस एंड माइनर के अपने प्रदर्शन को बदलने के व्यापक प्रयासों में एक जटिल रणनीति शामिल है। कंपनी का लक्ष्य लागत कम करना, कार्यशील पूंजी दक्षता बढ़ाना, कर्ज कम करना और विकास में निवेश करना है। तिमाही के दौरान इन क्षेत्रों में कुछ प्रगति देखी गई, लेकिन फर्म सतर्क बनी हुई है।
संशोधित मूल्य उद्देश्य अनुमानित CY25E EV/EBITDA के लगभग 4.5 गुना पर आधारित है, जो CY24E के 5.5 गुना के पूर्व गुणक से कम है। पेशेंट डायरेक्ट सेगमेंट में देखी गई ताकत के बावजूद, यह कमी चिकित्सा वितरण क्षेत्र में ओवेन्स एंड माइनर के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। चल रहे वित्तीय लाभ और चिकित्सा वितरण के लिए मंद दृष्टिकोण बोफा सिक्योरिटीज के फैसले को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे।
हाल ही की अन्य खबरों में, ओवेन्स एंड माइनर ने उल्लेखनीय Q3 कमाई की सूचना दी, जो विश्लेषक की उम्मीदों को पार कर गई, जो 5% YoY राजस्व वृद्धि द्वारा समर्थित है। कंपनी की प्रति शेयर आय $0.42 थी, जो अनुमानित $0.41 से बेहतर थी, और राजस्व $2.72 बिलियन बताया गया, जो $2.68 बिलियन के अनुमान से अधिक था। इन परिणामों को काफी हद तक इसके पेशेंट डायरेक्ट और मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में मजबूत मांग के कारण प्रेरित किया गया।
पेशेंट डायरेक्ट सेगमेंट में राजस्व में 6% की वृद्धि देखी गई, जो मुख्य रूप से मधुमेह और नींद की आपूर्ति में मजबूती के कारण है। प्रोडक्ट्स एंड हेल्थकेयर सर्विसेज सेगमेंट ने भी 5% राजस्व वृद्धि का अनुभव करते हुए $2.0 बिलियन तक का अनुभव किया, जो मोटे तौर पर मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन में समान स्टोर की मजबूत बिक्री से प्रेरित है।
इन सकारात्मक परिणामों के बावजूद, कंपनी ने तिमाही के लिए $13 मिलियन का GAAP शुद्ध घाटा दर्ज किया। हालांकि, समायोजित EBITDA में 5% YoY बढ़कर $142 मिलियन हो गया। इसके अलावा, ओवंस एंड माइनर ने Q3 में अपने कुल ऋण को $198 मिलियन तक कम करने में कामयाबी हासिल की, जिसमें 2024 के वरिष्ठ नोटों का पूर्ण मोचन भी शामिल था।
आगे देखते हुए, कंपनी ने अपने पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन को समायोजित किया है, अब ईपीएस को $1.45 और $1.55 के बीच और राजस्व $10.6 बिलियन से $10.8 बिलियन की सीमा में पेश किया गया है। ये हालिया घटनाक्रम कंपनी के हालिया प्रदर्शन और भविष्य की उम्मीदों का एक स्नैपशॉट प्रदान करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ओवेन्स एंड माइनर (NYSE:OMI) के BoFA सिक्योरिटीज के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार मूल्यांकन पर अतिरिक्त परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। लेख में बताई गई चुनौतियों के बावजूद, InvestingPro टिप्स सुझाव देते हैं कि इस साल OMI की शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और कंपनी के मूल्यांकन का अर्थ है एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड। ये कारक उत्पाद और स्वास्थ्य सेवा खंड के प्रदर्शन के बारे में उठाई गई कुछ चिंताओं को संभावित रूप से दूर कर सकते हैं।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में OMI का राजस्व $10.53 बिलियन था, जिसमें इसी अवधि में 3.92% की राजस्व वृद्धि हुई थी। यह लेख के मिश्रित प्रदर्शन के उल्लेख के अनुरूप है, क्योंकि कंपनी अभी भी बाधाओं का सामना करने के बावजूद वृद्धि दिखा रही है। कंपनी के 7.84 के समायोजित पी/ई अनुपात से पता चलता है कि शेयर की कमाई की क्षमता के मुकाबले इसका कम मूल्यांकन किया जा सकता है, जो मूल्य-उन्मुख निवेशकों के लिए रुचिकर हो सकता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि ओएमआई का बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $986.83 मिलियन है, जो हाल के प्रदर्शन और भविष्य की उम्मीदों के आलोक में कंपनी के मूल्य के बाजार के मौजूदा आकलन को दर्शाता है। अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो OMI के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।