मंगलवार को, ड्यूश बैंक ने केसी के जनरल स्टोर्स (NASDAQ: CASY) पर बाय रेटिंग बनाए रखी और मूल्य लक्ष्य को $451.00 से $454.00 तक थोड़ा बढ़ा दिया। समायोजन 1 नवंबर, 2024 को केसी द्वारा फ़ाइक्स होलसेल, इंक., जिसमें सीईएफसीओ सुविधा स्टोर शामिल हैं, के अधिग्रहण के सफल समापन के बाद किया गया है। लेनदेन के 11 गुना ईबीआईटीडीए, स्टोर नेटवर्क की गुणवत्ता और नए बाजारों में विस्तार के कारण विश्लेषक द्वारा 1,145 मिलियन डॉलर मूल्य की खरीद को अनुकूल रूप से देखा जाता है।
अधिग्रहण से टेक्सास में केसी की उपस्थिति में काफी वृद्धि होने और अलबामा, जॉर्जिया और मिसिसिपी सहित राज्यों में विकास के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। विश्लेषक का मानना है कि लगभग $45 मिलियन के लक्षित पूर्व-कर तालमेल प्राप्त किए जा सकते हैं, विशेष रूप से केसी के हाई-मार्जिन पिज्जा प्रोग्राम को अधिग्रहित स्टोर में एकीकृत करने और खरीद और वितरण क्षमता से बेहतर ईंधन मार्जिन के माध्यम से। CEFCO के हिस्से के रूप में, टेक्सास में एक डीलर नेटवर्क और एक ईंधन टर्मिनल को शामिल करने से इन योजनाओं का समर्थन होने का अनुमान है।
हाल के अधिग्रहण से प्रेरित केसी की रणनीतिक पहलों से वित्तीय वर्ष 2026 के दौरान EBITDA में 8-10% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा, कंपनी को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल (ROIC) में सुधार देखने की उम्मीद है, जो केसी को रिटेल सेक्टर के भीतर शीर्ष क्विंटाइल में स्थान देगा।
घोषणा के साथ, केसी ने अपनी दूसरी तिमाही के ईंधन मार्जिन मार्गदर्शन को भी लगभग 40 सेंट प्रति गैलन तक अपडेट किया है। ड्यूश बैंक ने दूसरी तिमाही के परिणामों की प्रत्याशा में केसी के लिए अपने वित्तीय मॉडल को अपडेट किया है, जो 9 दिसंबर, 2024 को जारी होने का अनुमान है। अधिग्रहण और उसके बाद के वित्तीय समायोजन केसी के बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने और सुविधा स्टोर क्षेत्र में लाभप्रदता बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाते हैं।
हाल ही की अन्य खबरों में, केसी के जनरल स्टोर्स ने कंपनी के इतिहास में सबसे बड़े अधिग्रहण को चिह्नित करते हुए, CEFCO सुविधा स्टोर्स के मालिक, Fikes Wholesale के अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया। इस विस्तार के परिणामस्वरूप केसी के संचालन में 198 स्टोर जुड़ गए, जिससे कुल संख्या लगभग 2,900 हो गई। केसी ने दूसरी तिमाही के लिए लगभग 40 सेंट प्रति गैलन के अपेक्षित ईंधन मार्जिन की भी सूचना दी।
वित्तीय मोर्चे पर, कंपनी ने प्रति शेयर कम आय में 7% की वृद्धि $4.83, शुद्ध आय में 6% की वृद्धि $180 मिलियन और EBITDA में 9% सुधार देखा, जो वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए $346 मिलियन तक पहुंच गया। इन-स्टोर बिक्री और ईंधन समान स्टोर गैलन की बिक्री में भी क्रमशः 2.3% और 0.7% की वृद्धि देखी गई।
विश्लेषक समीक्षाओं के संबंध में, बेंचमार्क ने केसी के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने तटस्थ रुख अपनाया। दूसरी ओर, जेपी मॉर्गन ने पनीर की बढ़ती लागत से तैयार खाद्य पदार्थों के मार्जिन पर संभावित दबाव के कारण केसी के स्टॉक को न्यूट्रल से अंडरवेट में डाउनग्रेड कर दिया। एवरकोर आईएसआई ने स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए केसी के शेयर लक्ष्य को $435 से बढ़ाकर $440 कर दिया। ये केसी के जनरल स्टोर्स के आसपास के हालिया घटनाक्रम हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
केसी के जनरल स्टोर्स के हालिया अधिग्रहण और रणनीतिक कदम इसके वित्तीय प्रदर्शन और बाजार की स्थिति के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी का बाजार पूंजीकरण $14.67 बिलियन है, जो सुविधा स्टोर क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि 4.01% और मजबूत 5.91% तिमाही वृद्धि एक स्थिर विस्तार प्रक्षेपवक्र का संकेत देती है, जो ड्यूश बैंक के सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करती है।
InvestingPro टिप्स केसी के मजबूत लाभांश इतिहास को उजागर करते हैं, जिसने लगातार 25 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया और 35 वर्षों तक भुगतान बनाए रखा। यह लगातार लाभांश वृद्धि, हाल ही में 16.28% की लाभांश वृद्धि दर के साथ, कंपनी की वित्तीय स्थिरता और शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि केसी 28.66 के मौजूदा पी/ई अनुपात के साथ, निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष उच्च पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रहा है।
कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति पिछले बारह महीनों में इसकी लाभप्रदता और विश्लेषकों की निरंतर लाभप्रदता की भविष्यवाणियों से और अधिक स्पष्ट होती है। केसी का प्रभावशाली वर्ष-दर-वर्ष मूल्य कुल 39.46% रिटर्न और 52 सप्ताह के उच्च स्तर के करीब इसका कारोबार कंपनी की विकास रणनीति और हालिया अधिग्रहण में बाजार के विश्वास का सुझाव देता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro केसी के जनरल स्टोर्स के लिए 10 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।