बुधवार को, एक प्रसिद्ध निवेश फर्म, एवरकोर आईएसआई ने स्टॉक के लिए 'इन लाइन' की रेटिंग रखते हुए, WK केलॉग (NYSE:KLG) शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $21.00 से $23.00 तक बढ़ा दिया। समायोजन सकल मार्जिन लाभ और बिक्री स्थिरीकरण में केलॉग की रिपोर्ट की गई प्रगति का अनुसरण करता है।
किराना खाद्य क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी केलॉग ने हाल ही में अपने साथियों की तुलना में इसकी मूल्यांकन छूट में कमी देखी है। कंपनी के शेयर ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EV/EBITDA) से पहले 2024 की अनुमानित कमाई के लगभग 10 गुना पर कारोबार कर रहे थे, जो इसके किराने के खाद्य साथियों के औसत 11.5 गुना के करीब है।
मूल्यांकन में इस बदलाव का श्रेय केलॉग के पिछली दो तिमाहियों में 265 आधार अंकों के सकल मार्जिन में उल्लेखनीय सुधार और बिक्री के रुझान में स्थिरीकरण को दिया जाता है, जिसमें पिछले 12 हफ्तों में खपत में केवल 1% की कमी आई है।
एवरकोर ISI ने 2024 के लिए केलॉग के लिए अपने अनुमानित EBITDA को बनाए रखने का निर्णय लिया है, जिसका अर्थ है कि साल-दर-साल 5% की वृद्धि हुई है, लेकिन 2025 के लिए अनुमानित EBITDA में वृद्धि की है, जो अब 7% की वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। फर्म 2025 के बेहतर पूर्वानुमान के कारण के रूप में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक (SG&A) लागतों पर बेहतर नियंत्रण का हवाला देती है।
$23.00 का नया मूल्य लक्ष्य 2025 के लिए अनुमानित EBITDA के 8.5 गुना पर आधारित है, जो केलॉग के सेंटर-स्टोर साथियों की तुलना में दो-टर्न छूट का प्रतिनिधित्व करता है। एवरकोर आईएसआई के अनुसार, यह छूट संभावित रूप से कम हो सकती है यदि केलॉग अधिक आपूर्ति श्रृंखला बचत में दृश्यता प्रदान करता है, एक घटना जो 2024 की दूसरी छमाही में हो सकती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि WK Kellog (NYSE:KLG) एवरकोर ISI के अद्यतन मूल्य लक्ष्य के साथ ध्यान आकर्षित करता है, InvestingPro के मौजूदा मेट्रिक्स संभावित निवेशकों के लिए और संदर्भ प्रदान करते हैं। केलॉग का बाजार पूंजीकरण $2.08 बिलियन है, जिसका मूल्य/आय (P/E) अनुपात 12.3 है, जो Q1 2024 के पिछले बारह महीनों को देखते हुए अधिक आकर्षक 10.5 तक समायोजित हो जाता है। यह एक ऐसी कंपनी का सुझाव देता है जो कमाई के मामले में काफी मूल्यवान है। इसके अतिरिक्त, शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो इस शिखर के 98.58% पर है, जो बाजार के मजबूत विश्वास को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि केलॉग के मूल्यांकन का अर्थ है एक मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड, जो कंपनी की नकदी उत्पन्न करने की क्षमता और शेयरधारकों को संभावित रिटर्न वैल्यू का संकेतक हो सकता है। इसके अलावा, कंपनी पिछले बारह महीनों में न केवल लाभदायक है, बल्कि विश्लेषकों ने इस वर्ष के लिए लाभप्रदता की भविष्यवाणी भी की है। ये कारक स्थिर वित्तीय प्रदर्शन की तलाश करने वाले निवेशकों को आश्वासन दे सकते हैं। आगे के विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं जो केलॉग के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहन जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
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