कम्पास डाइवर्सिफाइड (CODI) ने अपने औद्योगिक और ब्रांडेड उपभोक्ता व्यवसायों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ चौथी तिमाही और पूरे वर्ष 2023 के मजबूत प्रदर्शन की सूचना दी है। कंपनी की सहायक कंपनी समायोजित EBITDA में लगातार पांचवें वर्ष वृद्धि हुई, और CODI ने हनीपॉट कंपनी के अधिग्रहण सहित रणनीतिक कदम उठाए हैं।
आगे देखते हुए, CODI 2024 के लिए अपनी विकास संभावनाओं के बारे में आशावादी है, सहायक समायोजित EBITDA में 11% की वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगा रहा है और स्वास्थ्य सेवा बाजार में प्रवेश करने की उम्मीद कर रहा है। स्थिरता और रणनीतिक अधिग्रहण पर ध्यान देने के साथ, CODI आने वाले वर्ष में निरंतर सफलता के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
मुख्य टेकअवे
- कम्पास डाइवर्सिफाइड (CODI) Q4 राजस्व और सहायक समायोजित EBITDA में क्रमशः 7% और 27.4% की वृद्धि हुई। - औद्योगिक व्यवसायों के लिए पूरे साल के प्रदर्शन में 5.1% की राजस्व गिरावट के बावजूद सहायक समायोजित EBITDA में 18% की वृद्धि देखी गई। - ब्रांडेड उपभोक्ता व्यवसायों में 2.7% की राजस्व वृद्धि देखी गई, जिसमें लुगानो ने विकास का नेतृत्व किया। - CODI को उम्मीद है कि पूरे वर्ष 2024 की सहायक कंपनी EBITDA को समायोजित करेगी $480 मिलियन और $520 मिलियन के बीच हो। - कंपनी एम एंड ए बाजार के बारे में आशावादी है और अधिग्रहण को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त तरलता है। - CODI ने इसे जारी करने की योजना बनाई है Q2 में पहली स्थिरता रिपोर्ट, ESG प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करती है।
कंपनी आउटलुक
- CODI ने 2024 के लिए एक सहायक समायोजित EBITDA रेंज का अनुमान लगाया है: औद्योगिक व्यवसायों के लिए $125 मिलियन से $135 मिलियन और ब्रांडेड उपभोक्ता व्यवसायों के लिए $355 मिलियन से $385 मिलियन के बीच। - पूर्ण वर्ष 2024 समायोजित EBITDA $390 मिलियन और $430 मिलियन के बीच होने की उम्मीद है, जिसमें समायोजित आय $145 मिलियन और $160 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। - कंपनी के पास अपनी रिवॉल्वर क्षमता को अतिरिक्त रूप से बढ़ाने की क्षमता है $250 मिलियन, इसके वित्तीय लचीलेपन को बढ़ाता है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- पूरे वर्ष के लिए औद्योगिक ऊर्ध्वाधर राजस्व में 5.1% की कमी आई, जिससे असाधारण वृद्धि के बाद 2024 में संभावित भुगतान के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। - 2023 से इन्वेंटरी हेडविंड बने रह सकते हैं, हालांकि वे 2024 में टेलविंड बन सकते हैं। - भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक खतरे विकास को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे रूढ़िवादी मार्गदर्शन को बढ़ावा मिल सकता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- औद्योगिक और ब्रांडेड उपभोक्ता कार्यक्षेत्रों के लिए सहायक समायोजित EBITDA Q4 में जोरदार वृद्धि हुई। - यात्रा पर वापसी और पूर्व-महामारी गतिविधियों ने औद्योगिक व्यवसाय पर सकारात्मक प्रभाव डाला। - लुगानो के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि और EBITDA को क्रमशः 53% और लगभग 65% समायोजित किया। - आकर्षक मूल्यांकन पर गुणवत्ता वाली संपत्ति प्राप्त करने के लिए अधिग्रहण बाजार अनुकूल है।
याद आती है
- समग्र मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, कंपनी ने पूरे वर्ष के लिए औद्योगिक ऊर्ध्वाधर राजस्व में कमी का अनुभव किया। - CODI ने अभी तक अपने मार्गदर्शन में संभावित इन्वेंट्री टेलविंड का निर्माण नहीं किया है। - कमजोर पॉइंट-ऑफ-सेल रुझानों के कारण वेलोसिटी व्यवसाय में चुनौतियां।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- सीईओ एलियास साबो ने प्राइमलॉफ्ट और 5.11 में ब्रांड और ऑपरेशनल एक्सीलेंस में निवेश पर चर्चा की। - साबो ने अधिग्रहण के लिए लीवरेज लेने की इच्छा व्यक्त की, विशेष रूप से इनोवेटिव हेल्थकेयर वर्टिकल में। - सीओडीआई की कमाई में लुगानो के प्रभुत्व के बारे में चिंताएं उठाई गईं, यदि आवश्यक हो तो वैकल्पिक वित्तपोषण का पता लगाने की योजना के साथ। - तीरंदाजी सेगमेंट में नए उत्पाद लॉन्च किए गए और क्रॉसमैन सेगमेंट में चुनौतियों का सामना करने के प्रयास किए गए उल्लेख किया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कम्पास डाइवर्सिफाइड (CODI) के नवीनतम वित्तीय परिणामों और फॉरवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट से निवेशक इसके प्रदर्शन मेट्रिक्स और विकास की संभावनाओं की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। InvestingPro की कुछ प्रमुख जानकारियां यहां दी गई हैं जो रुचिकर हो सकती हैं:
- CODI का बाजार पूंजीकरण 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कंपनी के आकार और उसकी कुल इक्विटी के बाजार के मूल्यांकन को दर्शाता है।
- कंपनी का P/E अनुपात वर्तमान में उच्च स्तर पर 55.52 है, जो दर्शाता है कि निवेशक भविष्य में अधिक कमाई की उम्मीद कर सकते हैं। यह InvestingPro टिप्स के साथ मेल खाता है जो बताता है कि इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी।
- हाल की लाभप्रदता चुनौतियों के बावजूद, Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए -25.28 के नकारात्मक समायोजित P/E अनुपात के साथ, CODI ने शेयरधारक रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए लगातार 19 वर्षों तक अपने लाभांश भुगतान को बनाए रखा है। इसे 4.43% की ठोस लाभांश उपज से और मजबूत किया गया है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।