लाइफकोर बायोमेडिकल, इंक (एलएफसीआर) (“लाइफकोर” या “कंपनी”), एक पूरी तरह से एकीकृत अनुबंध विकास और निर्माण संगठन (“सीडीएमओ”), ने अपने उपलब्ध नकदी को बढ़ाने और पिछले सप्ताह में कई 8-के विनियामक फाइलिंग के माध्यम से विनिवेश इकाइयों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों को संबोधित करने के लिए कई कदमों की घोषणा
की।लाइफकोर के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेम्स जी हॉल ने कहा, “हमें विश्वास है कि हमारी नकदी स्थिति को बढ़ाने के लिए ये कदम लाइफकोर को अपने रणनीतिक लक्ष्यों को जारी रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रदान करेंगे। 2024 के वित्तीय वर्ष में, हाल ही में अतिरिक्त नकदी संसाधनों में लगभग $8 मिलियन की घोषणा से बल मिला, हमारी कुल नॉन-डाइल्यूटिव कैश वृद्धि अब लगभग $18.5 मिलियन हो गई है। हम अपनी नई स्वतंत्र ऑडिटिंग फर्म, BDO के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, ताकि हमारी विनियामक फाइलिंग को जितनी जल्दी हो सके अपडेट किया जा सके और मई के अंत में हमारे वित्तीय वर्ष को सफलतापूर्वक समाप्त
किया जा सके।ऋणदाता अपडेट 2 मई, 2024 को, कंपनी ने अपने दीर्घकालिक ऋणदाता और ग्राहक के साथ अपने विनिर्माण अनुबंध में संशोधन किया। संशोधन के हिस्से के रूप में, ऋणदाता ने भविष्य के उत्पाद ऑर्डर के लिए $5.5 मिलियन नकद का प्रीपेड किया। संशोधन के अनुसार, ऋणदाता 2026 कैलेंडर वर्ष के दौरान अनुबंध के ढांचे के भीतर कंपनी से उत्पाद चालान के लिए इस पूर्व भुगतान का उपयोग कर सकता
है।10 मई, 2024 को, कंपनी ने रिवॉल्विंग लोन का एक नया सेगमेंट जोड़कर अपने ABL ऋणदाता के साथ अपने परिसंपत्ति-आधारित ऋण (ABL) ऋण समझौते को भी संशोधित किया, जिसे “फर्स्ट-इन, लास्ट-आउट” किश्त (“FILO संशोधन”) के रूप में जाना जाता है। यह संशोधन $40 मिलियन की कुल ABL क्रेडिट सीमा में वृद्धि नहीं करता है, लेकिन कंपनी को संपार्श्विक में बदलाव किए बिना, उतार-चढ़ाव की सीमा के अधीन, संभावित परिक्रामी ऋण क्षमता में अतिरिक्त $2.5 मिलियन प्रदान करता है। FILO संशोधन के साथ समवर्ती, इस संशोधन के तहत ऋणों के लिए ब्याज दर मार्जिन को सुरक्षित ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट (SOFR) प्लस 4.25% तक बढ़ा दिया गया था, जो वार्षिक नकद ब्याज लागत को लगभग $44,000 तक बढ़ा सकता है, यह मानते हुए कि कंपनी FILO ऋण खंड के पूरे $2.5 मिलियन का उपयोग करती है। FILO संशोधन के तहत अनुमत उधार सीमा 1 अक्टूबर, 2025 से मासिक रूप से घट जाएगी
। लेनदारों केलाभ के लिए सहायक असाइनमेंट 15 मई, 2024 को, कंपनी ने लेनदारों के लाभ के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, क्यूरेशन फूड्स, इंक. की संपत्ति और ऋण एक असाइनी को सौंपे। इस कदम का उद्देश्य सहायक कंपनी की विघटन प्रक्रिया को पूरा करना है। असाइनी क्यूरेशन फूड्स, इंक. की किसी भी शेष संपत्ति को बेचने और उसके बकाया ऋणों को हल करने का प्रयास करेगा।
लिक्विडिटी अपडेट 21 अप्रैल, 2024 तक, कंपनी के ग्यारहवें वित्तीय महीने के अंत में, लाइफकोर का कुल दीर्घकालिक और रिवॉल्विंग क्रेडिट ऋण (ऋण छूट और जारी करने के खर्च शामिल नहीं) और इसकी नकदी होल्डिंग क्रमशः $178.9 मिलियन और $3.0 मिलियन थी। इन आंकड़ों की तुलना 180.7 मिलियन डॉलर के कर्ज और 3.2 मिलियन डॉलर नकद से की जाती है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के लिए बताया गया है, जो 25 फरवरी, 2024 को समाप्त हुई थी। आज बताए गए अतिरिक्त नकदी संसाधनों के साथ, 21 अप्रैल, 2024 तक कुल ऋण और नकदी क्रमशः $178.9 मिलियन और $11.0 मिलियन होगी
।प्रोत्साहन योजना संशोधन 1 मई, 2024 को, क्षतिपूर्ति समिति और बोर्ड ने जेम्स जी हॉल और कंपनी के कार्यकारी अधिकारियों जॉन डी मोरबर्ग से संबंधित कंपनी की 2024 वार्षिक प्रोत्साहन योजना में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन की शर्तों के अनुसार, 2024 वार्षिक प्रोत्साहन योजना के तहत श्री हॉल और श्री मोरबर्ग को देय किसी भी नकद बोनस को कंपनी के पूरी तरह से निहित, अप्रतिबंधित कॉमन स्टॉक में वितरित किया जाएगा
।इस लेख का निर्माण और अनुवाद AI सहायता से किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए, हमारे नियम और शर्तें देखें.