मंगलवार को, CFRA ने दाना होल्डिंग (NYSE: DAN) के शेयरों को बाय टू होल्ड से डाउनग्रेड किया, जिससे मूल्य लक्ष्य को पिछले $14.00 से $10.00 पर समायोजित किया गया। फर्म ने 7.4x के फॉरवर्ड पी/ई के आधार पर अपने 12 महीने के लक्ष्य में उल्लेखनीय कमी का हवाला दिया, जो दाना के 10 साल के औसत फॉरवर्ड पी/ई 13.9x से कम है। दाना द्वारा $0.08 के Q4 समायोजित EPS की रिपोर्ट करने के बाद गिरावट आई, जो -$0.10 की आम सहमति से तीन सेंट कम हो गया।
कमी का श्रेय उम्मीद से कम शुद्ध बिक्री को दिया गया, जिसमें राजस्व 2% घटकर $2.49B हो गया, जो कि आम सहमति से $100M कम था। इसके अतिरिक्त, दाना का समायोजित EBITDA मार्जिन 60 आधार अंक घटकर 6.3% हो गया, हालांकि आम सहमति से 20 आधार अंक अधिक है। इस कमाई के मौसम में ऑटो सप्लायर सेक्टर के भीतर इस प्रदर्शन को विशेष रूप से निराशाजनक माना गया है।
दाना ने शुद्ध बिक्री और EPS के लिए अपने 2024 के मार्गदर्शन को भी निर्धारित किया है, जिसमें क्रमशः $10.65B से $11.15B और $0.35 से $0.85 की रेंज का अनुमान लगाया गया है। ये आंकड़े शुद्ध बिक्री के लिए $10.97 बिलियन और EPS के लिए $1.76 की मौजूदा आम सहमति के विपरीत हैं। CFRA के विश्लेषक ने दाना की बैलेंस शीट के बारे में चिंता व्यक्त की, इसे अत्यधिक लीवरेज्ड माना, और बताया कि अनुमानित 2024 में केवल $25M से $75M तक का मुफ्त नकदी प्रवाह संभवतः महत्वपूर्ण ऋण कटौती की अनुमति नहीं देगा।
CFRA द्वारा कम किए गए EPS अनुमान 2024 के लिए $1.30 से $0.65 और 2025 के लिए $1.80 से $1.35 तक नीचे की ओर समायोजन को दर्शाते हैं। संशोधित दृष्टिकोण और निराशाजनक Q4 परिणामों के कारण दाना की स्टॉक रेटिंग में गिरावट आई है और मूल्य लक्ष्य में कमी आई है।
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