सिस्टम प्लेसमेंट बाधाओं के बीच एवरकोर आईएसआई ने सहज सर्जिकल शेयरों के लक्ष्य में कटौती की

शुक्रवार को, एवरकोर आईएसआई ने इंट्यूएटिव सर्जिकल (NASDAQ: ISRG) शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $425 से घटकर $410 हो गया। फर्म ने स्टॉक के लिए 'इन लाइन' रेटिंग बरकरार रखी है।

यह संशोधन इंट्यूएटिव सर्जिकल की 14.5% की राजस्व वृद्धि का अनुसरण करता है, जो स्ट्रीट अनुमानों को लगभग 190 आधार अंकों से अधिक कर देता है। वृद्धि का श्रेय उपभोग्य राजस्व में 16% की वृद्धि, सिस्टम राजस्व में लगभग 14% और सेवा राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि को दिया गया।

कंपनी ने प्रक्रियाओं में 17% की उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया, जो स्ट्रीट की अपेक्षाओं से लगभग 150 आधार अंकों से अधिक है। यह लगातार तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि दर 2019 के बाद से चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से मेल खाती है।

अमेरिका में, बैरिएट्रिक प्रक्रियाओं में मध्य-एकल अंकों की गिरावट के बावजूद, आयन प्रक्रियाओं और सामान्य सर्जरी के साथ, प्रक्रिया में वृद्धि 14% थी। गैर-यूरोलॉजी प्रक्रियाओं के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय विकास 22% मजबूत था। सिस्टम प्लेसमेंट कुल 341 थे, जो स्ट्रीट के 328 के अनुमान को पीछे छोड़ते हुए, 70 नए दा विंची 5 (dV5) सिस्टम प्लेसमेंट से मजबूत हुए।

इंट्यूएटिव सर्जिकल के ग्रॉस मार्जिन ने स्ट्रीट की उम्मीदों को 300 आधार अंकों से पीछे छोड़ दिया, मुख्य रूप से अनुकूल मिश्रण और लागत बचाने वाले उपायों के कारण। 70 dV5 प्रणालियों में से केवल 11 को ही एकमुश्त बेचा गया था, शेष का हिसाब उपयोग या पट्टे के समझौतों के माध्यम से किया गया था।

स्टॉक क्षतिपूर्ति व्यय में $174 मिलियन को छोड़कर ऑपरेटिंग मार्जिन 37.5% था, जो स्ट्रीट अनुमानों से 450 आधार अंक अधिक था। इन आंकड़ों के साथ-साथ ब्याज आय में मामूली वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप $1.78 की प्रति शेयर आय (EPS) हुई, जो 25% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है और स्ट्रीट पूर्वानुमानों की तुलना में 15% अधिक है।

प्रबंधन ने अपने पूरे साल के मार्गदर्शन को संशोधित किया है, प्रक्रिया वृद्धि की अपेक्षित सीमा को बढ़ाया है, सकल मार्जिन अनुमानों को बढ़ाया है, और प्रत्याशित परिचालन खर्चों को कम किया है, इसके बावजूद कि यह एक नई प्रणाली के लिए लॉन्च वर्ष है। इन परिवर्तनों ने एवरकोर आईएसआई को अपने ईपीएस अनुमान को लगभग 5% बढ़ाकर $6.73 करने के लिए प्रेरित किया।

हालांकि, फर्म ने संभावित चुनौतियों का भी उल्लेख किया, जिसमें 2025 की पहली छमाही तक विवश dV5 सिस्टम प्लेसमेंट और उपयोग के माहौल में तेजी लाने के बजाय एक स्थिर DV5 सिस्टम प्लेसमेंट शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, तकनीकी क्षेत्र में संभावित अल्पकालिक नरमी, तकनीकी उद्योग के साथ इसके सहसंबंध को देखते हुए, सहज सर्जिकल को प्रभावित कर सकती है। $410 का संशोधित मूल्य लक्ष्य FY24/25 P/E के अनुमानित 65 गुना औसत फॉरवर्ड और लगभग 1.4% के फ्री कैश फ्लो यील्ड पर आधारित है।

हाल ही की अन्य खबरों में, इंट्यूएटिव सर्जिकल में विभिन्न विश्लेषक फर्मों की गतिविधियों की झड़ी लग गई है, जो सभी कंपनी के होनहार Q2 2024 वित्तीय परिणामों के जवाब में अपने मूल्य लक्ष्यों को समायोजित कर रहे हैं।

कंपनी के $2.009 बिलियन के कथित राजस्व, साल-दर-साल 14.5% की वृद्धि और $1.78 की प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) के बाद, BTIG ने अपने मूल्य लक्ष्य को $469 तक बढ़ा दिया। ये आंकड़े BTIG और आम सहमति दोनों के अनुमानों को पार कर गए।

ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने कंपनी की निरंतर प्रक्रिया वृद्धि और प्रत्याशित नए उत्पाद चक्र द्वारा संचालित अपेक्षित राजस्व और ईपीएस वृद्धि का हवाला देते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को $515 तक बढ़ा दिया।

कंपनी की भविष्य की कमाई पर दा विंची 5 प्रणाली के संभावित प्रभाव को उजागर करते हुए, बेयर्ड ने अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $487 कर दिया। मिज़ुहो ने भी दा विंची 5 सिस्टम के बारे में सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को $440 तक बढ़ा दिया। दा विंची 5 सर्जिकल रोबोट के लिए मजबूत प्लेसमेंट नंबरों को ध्यान में रखते हुए पाइपर सैंडलर ने अपने मूल्य लक्ष्य को $490 तक समायोजित किया।

इसके अतिरिक्त, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने इंट्यूएटिव दा विंची एक्स और शी सर्जिकल सिस्टम के लिए एक लेबलिंग संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो दर्शाता है कि रोबोटिक-असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेटेक्टॉमी से गुजरने वाले मरीजों के लिए जीवित रहने की दर पारंपरिक ओपन सर्जरी की तुलना में है।

यह निर्णय लगभग 25,000 रोगियों से जुड़े एक अध्ययन पर आधारित था। ये हालिया घटनाक्रम चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योग में इंट्यूएटिव सर्जिकल की मजबूत स्थिति को रेखांकित करते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

इंट्यूएटिव सर्जिकल (NASDAQ: ISRG) वर्तमान में Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 73.91 के P/E अनुपात के साथ एक महत्वपूर्ण अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो बाजार में प्रीमियम मूल्यांकन को दर्शाता है। यह उच्च मूल्यांकन कंपनी के मूल्य/पुस्तक अनुपात में भी प्रतिध्वनित होता है, जो 10.57 है, यह दर्शाता है कि निवेशक बुक वैल्यू के प्रत्येक डॉलर के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं। इसके बावजूद, पिछले बारह महीनों में कंपनी की 13.81% की मजबूत राजस्व वृद्धि अपनी शीर्ष पंक्ति को प्रभावी ढंग से विस्तारित करने की क्षमता को दर्शाती है।

कंपनी की ठोस वित्तीय स्थिति स्पष्ट है क्योंकि इसका सकल लाभ मार्जिन 66.43% पर मजबूत बना हुआ है, और इसका परिचालन आय मार्जिन 25.26% प्रभावशाली है। $147.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, इंट्यूएटिव सर्जिकल अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसका स्टॉक कम कीमत में अस्थिरता प्रदर्शित करता है, जो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता की तलाश में आकर्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक मजबूत बैलेंस शीट को रेखांकित करती है।

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