पहली प्राथमिकता वाले दावे के साथ वरिष्ठ सुरक्षित नोटों की राशि और 2029 में देय (“प्रथम ग्रहणाधिकार नोट”) और दूसरी प्राथमिकता वाले दावे के साथ वरिष्ठ सुरक्षित नोटों की कुल मूल राशि में
नोटों की बिक्री के संबंध में, CK Amarillo LP से जुड़े निवेशकों ने Hertz Corp. को वचन दिया है और एक अन्य निवेशक ने एक्सचेंजेबल नोट्स की कुल मूल
हर्ट्ज़ कॉर्प ने अपनी
एक्सचेंजेबल नोट्स के नोटधारक मांग कर सकते हैं कि हर्ट्ज़ कॉर्प अपने एक्सचेंज करने योग्य नोट्स के सभी या कुछ हिस्सों को उनकी मूल मूल राशि पर फिर से खरीदें, साथ ही पुनर्खरीद की तारीख तक होने वाली प्रत्येक ब्याज भुगतान तिथि के लिए PIK ब्याज के साथ-साथ किसी भी अर्जित और अवैतनिक PIK ब्याज, लेकिन पुनर्खरीद तिथि को शामिल नहीं करने पर, यदि कुछ कॉर्पोरेट ईवेंट जो “मौलिक परिवर्तन” (जैसा कि एक्सचेंजेबल नोट्स के लिए अनुबंध में वर्णित है) के रूप में योग्य हैं (जैसा कि एक्सचेंज करने योग्य नोट्स के लिए अनुबंध में वर्णित है) के रूप में योग्य हैं) होते हैं। हर्ट्ज़ कॉर्प को 21
नोटों की गारंटी कंपनी, रेंटल कार इंटरमीडिएट होल्डिंग्स, एलएलसी, हर्ट्ज़ कॉर्प द्वारा दी जाने की उम्मीद है। एक सीधी मूल कंपनी है, और हर्ट्ज़ कॉर्प में से प्रत्येक वर्तमान घरेलू सहायक कंपनियां और भावी सहायक कंपनियां जो हर्ट्ज़ कॉर्प के तहत ऋण की गारंटी देती हैं पहले ग्रहणाधिकार ऋण समझौते या कुछ अन्य उधार ली गई धनराशि के रूप में। फर्स्ट लियन नोट्स और उनकी गारंटी (कंपनी की गारंटी को छोड़कर) को पहली प्राथमिकता के आधार पर (कुछ अपवादों और अनुमत ग्रहणाधिकार के साथ) उन्हीं परिसंपत्तियों (कुछ संपत्ति को छोड़कर) द्वारा सुरक्षित किए जाने की उम्मीद है, जो हर्ट्ज़ कॉर्प के तहत ऋण को सुरक्षित करती हैं। पहला ग्रहणाधिकार ऋण अनुबंध (“संपार्श्विक”) है और इसलिए हर्ट्ज़ कॉर्प के तहत ऋण के साथ समान रूप से रैंक करने की उम्मीद है। पहला ग्रहणाधिकार ऋण अनुबंध है। एक्सचेंजेबल नोट्स और उनकी गारंटी (कंपनी की गारंटी को छोड़कर) को कोलैटरल द्वारा दूसरी प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित किए जाने की उम्मीद है और इसलिए उम्मीद की जाती है कि वे फर्स्ट लियन नोट्स और हर्ट्ज़ कॉर्प के तहत ऋण से नीचे रैंक करेंगे। पहला ग्रहणाधिकार ऋण अनुबंध
है। प्रतिभूति अधिनियमके नियम 144A के तहत नोट्स और उनकी गारंटी विशेष रूप से योग्य संस्थागत निवेशकों को दी जा रही है और, विनिमय योग्य नोटों और उनकी गारंटी को छोड़कर, प्रतिभूति अधिनियम के विनियमन S के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर गैर-अमेरिकी व्यक्तियों को दी जा रही है। विनिमय योग्य नोटों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले नोट्स, उनकी गारंटी, और सामान्य स्टॉक के किसी भी शेयर को प्रतिभूति अधिनियम या किसी अन्य अधिकार क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है और न ही पंजीकृत किया जाएगा और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिभूति अधिनियम और अन्य न्यायालयों के प्रतिभूति कानूनों के तहत पंजीकरण आवश्यकताओं से लागू छूट के बिना पेश या बेचा नहीं
जा सकता है।इस प्रेस विज्ञप्ति में बेचने या खरीदने के अनुरोध का गठन नहीं किया गया है, न ही यह किसी भी राज्य या अधिकार क्षेत्र में एक प्रस्ताव, अनुरोध या बिक्री की ओर ले जाएगी, जहां ऐसा प्रस्ताव, अनुरोध या बिक्री अधिकृत नहीं है, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे ऐसा प्रस्ताव, अनुरोध या बिक्री करना गैरकानूनी है।
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