जेपी मॉर्गन ने मजबूत प्रदर्शन के बाद इलुमिना का मूल्य लक्ष्य बढ़ाया

शुक्रवार को, जेपी मॉर्गन ने इलुमिना, इंक. (NASDAQ: ILMN) पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट किया, स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को पिछले $110 से $135 तक बढ़ा दिया। संशोधन इलुमिना की चौथी तिमाही की आय रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें 1.12 बिलियन डॉलर का राजस्व सामने आया, जो कंपनी की पूर्व-घोषणा के अनुरूप है और 1.07 बिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान को पार कर गया है। रिपोर्ट की गई साल-दर-साल 4% की राजस्व वृद्धि नोवासेक एक्स सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म और उपभोग्य उत्पादों की मजबूत बिक्री से प्रेरित थी, जिसमें नए पेश किए गए 25 बिलियन बेस पेयर फ्लो सेल भी शामिल थे।

इलुमिना की चौथी तिमाही की सफलता को 79 नोवासेक एक्स उपकरणों के शिपमेंट द्वारा उजागर किया गया, जो लगभग 62 इकाइयों के मार्गदर्शन मध्य बिंदु से अधिक था। शिपमेंट में इस उछाल ने कुल इंस्टॉल किए गए बेस को 352 इंस्ट्रूमेंट्स तक बढ़ा दिया। बिक्री के सकारात्मक आंकड़ों के बावजूद, COVID-19 से संबंधित राजस्व में कमी, रूस में आर्थिक प्रतिबंधों और चीन में बाजार की चुनौतियों के कारण कंपनी को साल-दर-साल राजस्व में 5% की गिरावट का सामना करना पड़ा।

कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कारकों के मिश्रण से प्रभावित हुआ, जिससे साल-दर-साल सकल मार्जिन में 260 आधार अंकों की गिरावट आई। हालांकि, परिचालन खर्च कम होने की बदौलत ऑपरेटिंग मार्जिन में साल-दर-साल 70 आधार अंकों का सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप गैर-जीएएपी प्रति शेयर $0.14 की कमाई हुई। यह आंकड़ा विशेष रूप से स्ट्रीट की $0.04 के नुकसान की उम्मीद को पार कर गया, यहां तक कि GRAIL अधिग्रहण से $152 मिलियन के कमजोर पड़ने पर भी विचार किया गया।

भविष्य को देखते हुए, इलुमिना ने 2024 के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिसमें 2023 की तुलना में मुख्य राजस्व लगभग सपाट रहने का अनुमान है। यह अनुमान वॉल स्ट्रीट के पूर्वानुमान और कंपनी के पिछले कथनों के अनुरूप है। प्रबंधन को यह भी उम्मीद है कि ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 20% होगा, जो पिछले वर्ष के स्तरों के अनुरूप है। मार्गदर्शन नोवासेक एक्स शिपमेंट में अनुमानित गिरावट को ध्यान में रखता है क्योंकि उत्पाद प्रारंभिक बहुमत अपनाने के चरण में बदल जाता है और व्यापक आर्थिक वातावरण में संभावित सुधारों का कारक नहीं है।

इलुमिना के दूरंदेशी बयान मांग में लचीलापन, GRAIL के चल रहे एकीकरण और बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बारे में अनिश्चितताओं के कारण सतर्क रुख को दर्शाते हैं। ये कारक सीमित निकट अवधि की दृश्यता में योगदान करते हैं, जिससे जेपी मॉर्गन को अद्यतन पूर्वानुमानों और रियायती नकदी प्रवाह मान्यताओं के आधार पर बेहतर मूल्य लक्ष्य के बावजूद स्टॉक पर तटस्थ स्थिति बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाता है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) पर JPMorgan के संशोधित दृष्टिकोण के प्रकाश में, InvestingPro से अतिरिक्त मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि पर विचार करना उचित है। इलुमिना का बाजार पूंजीकरण 21.77 बिलियन डॉलर का मजबूत है, जो बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। हाल की उपलब्धियों के बावजूद, कंपनी का P/E अनुपात वर्तमान में -18.74 पर नकारात्मक है, जो Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में इसकी लाभप्रदता की कमी को दर्शाता है। इसे इसी अवधि के लिए -0.28 के नकारात्मक पीईजी अनुपात द्वारा रेखांकित किया गया है, जो कमाई के सापेक्ष विकास के लिए आगे की चुनौतियों का सुझाव देता है।

फिर भी, एक प्रमुख InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालता है कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो इलुमिना के भविष्य के प्रदर्शन के लिए संभावित आशावाद का सुझाव देता है। इसके अतिरिक्त, एक और InvestingPro टिप बताता है कि इलुमिना के इस साल लाभदायक होने की उम्मीद है, एक ऐसा बदलाव जो निवेशकों को उत्साहजनक लग सकता है।

InvestingPro ने पिछले तीन महीनों में 33.98% के कुल रिटर्न के साथ कंपनी के मजबूत रिटर्न को भी नोट किया है, जो इसकी हालिया पहलों और उत्पाद लॉन्च में बाजार के विश्वास की ओर इशारा करता है। कंपनी की निकट अवधि की चुनौतियों और व्यापक आर्थिक संदर्भ के बावजूद, मूल्य लक्ष्य बढ़ाने के जेपी मॉर्गन के फैसले में यह सकारात्मक गति एक कारक हो सकती है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।