मंगलवार को, डीए डेविडसन ने एस्टी लॉडर (NYSE:EL) के शेयरों पर $130.00 के निर्धारित मूल्य लक्ष्य के साथ बाय रेटिंग बनाए रखी। फर्म का समर्थन उल्टा ब्यूटी (NASDAQ: ULTA) के सकारात्मक संकेतकों का अनुसरण करता है, जिसने हाल की तिमाही में अपने मजबूत प्रदर्शन के लिए एस्टी लॉडर के क्लिनिक ब्रांड को उजागर किया।
यह चौथी तिमाही के वित्तीय वर्ष 2024 की कमाई कॉल से एस्टी लॉडर की अपनी रिपोर्ट के अनुरूप है, जहां यह नोट किया गया था कि क्लिनिक ने जुलाई के माध्यम से सीधे तीन महीने के लिए अमेरिकी बाजार हिस्सेदारी हासिल की थी।
एस्टी लॉडर ब्रांड की त्वचाविज्ञान विरासत पर जोर देते हुए क्लिनिक की मार्केटिंग रणनीति को सक्रिय रूप से परिष्कृत कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य लोरियल (या पेरिस) डर्मेटोलॉजी-केंद्रित ब्रांडों के प्रतिस्पर्धी दबावों का मुकाबला करना है जो मानक रिटेल आउटलेट्स में उपलब्ध हैं। रणनीतिक विपणन बदलाव प्रतिस्पर्धी सौंदर्य और स्किनकेयर बाज़ार में एस्टी लॉडर की अनुकूलन क्षमता को रेखांकित करता है।
ब्रांड की वृद्धि के अलावा, डीए डेविडसन की रिपोर्ट ने एस्टी लॉडर के कारोबार के लिए ट्रैवल रिटेल के महत्व को भी बताया, जो कंपनी की बिक्री का 19% हिस्सा है। शीर्ष ट्रैवल रिटेलर्स की नई रैंकिंग जारी होने पर विचार करते हुए ट्रैवल रिटेल का उल्लेख समय पर किया जाता है। $130 मूल्य लक्ष्य पर एस्टी लॉडर का विश्लेषक का मूल्यांकन अनुमानित कैलेंडर वर्ष 2025 आय प्रति शेयर (EPS) $3.25 के 40x गुणक पर आधारित है।
डीए डेविडसन द्वारा एस्टी लॉडर की स्टॉक रेटिंग और मूल्य लक्ष्य कंपनी के प्रदर्शन और रणनीतिक पहलों पर एक भरोसेमंद दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। क्लिनिक के डर्माटोलॉजिक क्रेडेंशियल्स पर ध्यान केंद्रित करना और कंपनी की राजस्व स्ट्रीम के लिए ट्रैवल रिटेल के महत्व को एस्टी लॉडर की बाजार स्थिति को बनाए रखने के प्रमुख कारकों के रूप में उजागर किया गया है।
बाय रेटिंग और मूल्य लक्ष्य की विश्लेषक की पुन: पुष्टि एस्टी लॉडर की निरंतर वृद्धि के लिए सकारात्मक उम्मीद को दर्शाती है, खासकर जब कंपनी अपने क्लिनिक ब्रांड का लाभ उठाती है और यात्रा खुदरा क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति का लाभ उठाती है।
हाल ही की अन्य खबरों में, एस्टी लॉडर के वित्तीय प्रदर्शन को एशिया और ट्रैवल रिटेल में हेडविंड का सामना करना पड़ा, जिससे वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए जैविक बिक्री में साल-दर-साल गिरावट की भविष्यवाणी की गई। डीए डेविडसन ने 130 डॉलर के मूल्य लक्ष्य के साथ, इन चुनौतियों के बावजूद, कंपनी पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी।
इस बीच, पाइपर सैंडलर ने एस्टी लॉडर के स्टॉक को न्यूट्रल से ओवरवेट में अपग्रेड किया, जिससे 114 डॉलर का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया गया। हालांकि, टीडी कोवेन, मॉर्गन स्टेनली, ड्यूश बैंक और एवरकोर आईएसआई सभी ने एस्टी लॉडर के लिए अपने मूल्य लक्ष्यों को समायोजित किया, जो एक सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।
सीईओ फैब्रीज़ियो फ्रेडा ने उत्तराधिकारी की तलाश शुरू करते हुए अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। अपनी भविष्य की योजनाओं के हिस्से के रूप में, एस्टी लॉडर ने बाल्मैन ब्यूटी ब्रांड को लॉन्च करने, अपने लक्जरी पोर्टफोलियो का विस्तार करने और हैनान में एक वितरण केंद्र बनाने का इरादा किया है।
एस्टी लॉडर की प्रॉफिट रिकवरी एंड ग्रोथ प्लान (PRGP) ट्रैक पर है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024 के स्तरों पर शुद्ध लाभ में $1.1 से $1.4 बिलियन के बीच वितरित करना है। हालांकि, एस्टी लॉडर की पहली तिमाही के वित्तीय वर्ष 2025 का पूर्वानुमान विश्लेषक की उम्मीदों से कम हो गया, जिसके कारण डीए डेविडसन ने कंपनी के लिए अपनी आय प्रति शेयर (ईपीएस) अनुमान को संशोधित किया, इसे $1.28 या 30% घटाकर $2.95 कर दिया।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि एस्टी लॉडर (NYSE:EL) अपनी मार्केटिंग रणनीति को परिष्कृत करना जारी रखता है और अपने क्लिनिक ब्रांड के मजबूत प्रदर्शन को भुनाता है, InvestingPro डेटा और टिप्स कंपनी के स्टॉक पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। लाभांश वृद्धि के लिए एस्टी लॉडर की प्रतिबद्धता को इस बात से उजागर किया जाता है कि इसने लगातार 3 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया और लगातार 29 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए संभावित आकर्षक पहलू का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन, जो कि Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों में 71.66% था, उत्पादन और परिचालन लागतों के प्रबंधन में इसकी दक्षता को दर्शाता है।
जबकि एस्टी लॉडर का पी/ई अनुपात 84.67 पर उच्च है, जो प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव देता है, कंपनी की शुद्ध आय इस साल बढ़ने की उम्मीद है, जो कुछ निवेशकों के लिए कई गुना अधिक कमाई को सही ठहरा सकती है। विशेष रूप से, शेयर में पिछले तीन महीनों में 25.67% की गिरावट और पिछले छह महीनों में 37.62% की गिरावट के साथ कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह उन निवेशकों के लिए एक संभावित प्रवेश बिंदु का संकेत दे सकता है जो कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं और मानते हैं कि बाजार ने छोटी अवधि की चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि एस्टी लॉडर मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और उसके पास तरल संपत्ति होती है जो उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक होती है, जो परिचालन लचीलेपन के लिए एक तकिया प्रदान करती है। गहरी जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें https://www.investing.com/pro/EL पर एस्टी लॉडर के लिए InvestingPro प्लेटफॉर्म पर एक्सेस किया जा सकता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।