सोमवार को, एप्लाइड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज (NYSE: AIT) ने अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग और ओपेनहाइमर से $235.00 मूल्य लक्ष्य को बनाए रखा। फर्म ने कहा कि एप्लाइड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज ने बिक्री में मामूली गिरावट का अनुभव किया, लेकिन 2024 की वित्तीय चौथी तिमाही में कंपनी का मार्जिन मजबूत रहा।
इसका श्रेय इंजीनियर समाधान क्षेत्रों के भीतर असमान जैविक विकास प्रवृत्तियों और मजबूत ग्राहक सहभागिता के मिश्रण को दिया गया, जिससे वित्तीय वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में मांग बढ़ने की उम्मीद है।
कंपनी के सप्लाई चेन बिजनेस डेवलपमेंट (SCBD) में 0.7% की मामूली जैविक कमी देखी गई, जिसमें रखरखाव, मरम्मत और संचालन (MRO) में थोड़ी तेजी देखी गई। यह पिछली तिमाहियों में देखी गई उच्च मध्य-एकल अंकों की वृद्धि के विपरीत है, जो स्थानीय खातों से गतिविधि में मंदी का संकेत देता है, यहां तक कि बड़े राष्ट्रीय खातों और तरल ऊर्जा एमआरओ क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। इंजीनियर सॉल्यूशंस डिवीजन ने ऑर्गेनिक बिक्री में 4.6% की गिरावट देखी।
हालांकि, फ्लो कंट्रोल सेगमेंट ने सकारात्मक कम-एकल-अंकीय जैविक विकास का प्रदर्शन जारी रखा, जो एक मजबूत व्यापार पाइपलाइन से प्रेरित था, जिसमें डीकार्बोनाइजेशन प्रोजेक्ट, डेटा सेंटर विस्तार और रासायनिक और पेट्रोकेमिकल उद्योगों में व्यवस्थित उन्नयन शामिल थे।
इंजीनियर सॉल्यूशंस के भीतर ऑटोमेशन सेगमेंट में दैनिक जैविक बिक्री में 7% क्रमिक वृद्धि और व्यापार पाइपलाइन में गतिविधि के उच्च स्तर के बावजूद, अर्धचालक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सुधार के शुरुआती संकेतों की ओर इशारा करते हुए, मध्य-एकल अंकों में गिरावट दर्ज की गई।
इसके विपरीत, फ्लुइड पावर की बिक्री में उच्च-एकल अंकों की कमी का अनुभव हुआ, जो ऑफ-हाईवे बाजार में मंदी को दर्शाता है, जो इंजीनियर सॉल्यूशंस के 20% और एआईटी की कुल बिक्री का 7% का प्रतिनिधित्व करता है। यह गिरावट आंशिक रूप से पिछली आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को कम करने के बाद इन्वेंट्री में कटौती के कारण हुई, जिसके कारण ग्राहकों द्वारा स्टॉकपिलिंग हुई थी।
हाल ही की अन्य खबरों में, एप्लाइड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज ने अपने वित्तीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण विकास की सूचना दी है। कंपनी की प्रति शेयर आय अपनी चौथी वित्तीय तिमाही में उम्मीदों से अधिक रही, जिसमें दो अंकों की आय में वृद्धि हुई, सकल मार्जिन में 31% के करीब सुधार हुआ और EBITDA मार्जिन 13% से अधिक हो गया।
हालांकि, ऑर्गेनिक दैनिक बिक्री में साल-दर-साल 2% की गिरावट देखी गई, और कंपनी को उच्च ब्याज दरों और अमेरिकी चुनाव अनिश्चितता से प्रभावित चुनौतीपूर्ण मांग पृष्ठभूमि के कारण वित्तीय वर्ष 2025 की पहली छमाही में बिक्री में गिरावट का अनुमान है।
KeyBank ने ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए एप्लाइड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज के लिए मूल्य लक्ष्य को $215 तक अपग्रेड किया है। फर्म के विश्लेषक ने नए वित्तीय वर्ष 2025 के मार्गदर्शन के कुछ निराशाजनक होने के बावजूद तेजी की संभावना का उल्लेख किया।
लूप कैपिटल ने स्टॉक बायबैक और विलय और अधिग्रहण के लिए नकदी के रणनीतिक उपयोग से अतिरिक्त लाभ के लिए कंपनी की क्षमता के आधार पर, बाय रेटिंग बनाए रखते हुए कंपनी के लिए मूल्य लक्ष्य को $230 तक बढ़ा दिया।
कंपनी की अंडर-लीवरेज्ड बैलेंस शीट और अभिवृद्धि विलय और अधिग्रहण की प्रवृत्ति को स्टॉक के आकर्षण के कारणों के रूप में उजागर किया गया। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 में $73 मिलियन में 398,000 शेयरों की पुनर्खरीद के साथ रिकॉर्ड नकदी उत्पादन भी किया।
वित्तीय वर्ष 2025 के लिए, कंपनी $9.20 से $9.95 की सीमा में EPS का अनुमान लगाती है और कुल बिक्री -2.5% से 2.5% तक बदल जाती है। ये एप्लाइड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज के आसपास के कुछ हालिया घटनाक्रम हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एप्लाइड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज (NYSE: AIT) ने 2024 की अपनी वित्तीय चौथी तिमाही में लचीलापन प्रदर्शित किया है, जैसा कि ओपेनहाइमर की निरंतर आउटपरफॉर्म रेटिंग और $235.00 मूल्य लक्ष्य द्वारा नोट किया गया है। AIT की वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति पर ध्यान देते हुए, InvestingPro डेटा कंपनी की स्थिरता और विकास की संभावना को रेखांकित करता है। लगभग 7.69 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 20.03 के पी/ई अनुपात के साथ, एआईटी बाजार में एक मजबूत मूल्यांकन दिखाता है। यह Q4 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में 1.51% की मामूली राजस्व वृद्धि से और स्पष्ट है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद लगातार प्रगति को दर्शाता है।
निवेश के दृष्टिकोण से, शेयरधारकों के रिटर्न के लिए AIT की प्रतिबद्धता स्पष्ट है, जिसने लगातार 14 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, जो इसके निरंतर वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक प्रबंधन का प्रमाण है। विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी, जो लगभग 30% के ठोस सकल लाभ मार्जिन द्वारा समर्थित है। इसके अतिरिक्त, AIT की तरल संपत्ति अपने अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो एक मजबूत तरलता स्थिति का संकेत देती है जो चल रहे संचालन और निवेश के अवसरों का समर्थन कर सकती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।