मंगलवार को, एक प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर (NYSE:ERJ) को होल्ड टू बाय के CFRA विश्लेषक से अपग्रेड मिला। विश्लेषक ने एम्ब्रेयर के स्टॉक के लिए मूल्य लक्ष्य को भी काफी बढ़ा दिया, इसे $16.00 के पिछले शेयर लक्ष्य से $27.00 पर सेट किया। यह समायोजन फर्म की कमाई के अनुमानों और ऐतिहासिक औसत के आधार पर एक नए मूल्यांकन को दर्शाता है।
मुद्रा समायोजन के बाद, संशोधित मूल्य लक्ष्य 2025 के लिए CFRA की समायोजित आय प्रति शेयर (EPS) अनुमान पर लागू 14.6 गुना गुणक पर आधारित है। नया लक्ष्य एम्ब्रेयर के ऐतिहासिक फॉरवर्ड एवरेज के साथ संरेखण का सुझाव देता है। विश्लेषक ने 2024 की आय प्रति अमेरिकी डिपॉजिटरी शेयर (ADS) पूर्वानुमान को BRL0.12 से BRL6.75 तक बढ़ा दिया है और BRL9.25 पर 2025 का अनुमान स्थापित किया है।
एम्ब्रेयर की चौथी तिमाही के परिणामों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि में BRL0.65 की तुलना में BRL1.90 की प्रति ADS समायोजित आय दिखाई। हालांकि, ये आंकड़े BRL1.55 के आम सहमति के अनुमान से कम थे। विश्लेषक के वित्तीय अनुमानों में 5.0 ब्राज़ीलियाई रियास (BRL) प्रति अमेरिकी डॉलर (USD) की विनिमय दर मान ली गई है।
कंपनी के वाणिज्यिक विमानन खंड ने साल-दर-साल राजस्व में 20% की वृद्धि दर्ज की, और इसके समायोजित EBIT मार्जिन में 50 आधार अंकों का विस्तार हुआ। एम्ब्रेयर ने 2023 के लिए कुल विमान डिलीवरी में साल-दर-साल 13% की वृद्धि का भी अनुभव किया। आगे देखते हुए, कंपनी को 2024 के लिए वाणिज्यिक विमानों की डिलीवरी में 18% की वृद्धि का अनुमान है।
विश्लेषक ने एम्ब्रेयर के भविष्य के बारे में आशावाद व्यक्त किया, यह सुझाव देते हुए कि कंपनी को प्रभावित करने वाली सबसे खराब आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे थम सकते हैं। यह स्वीकार करते हुए कि 2024 में कुछ चुनौतियां बनी रह सकती हैं, समग्र स्थिति में सुधार होता दिख रहा है।
विश्लेषक ने अपग्रेड का समर्थन करने वाले अतिरिक्त सकारात्मक कारकों के रूप में एम्ब्रेयर के व्यापार विविधीकरण, बेहतर ऋण मैट्रिक्स और 2026 तक महत्वपूर्ण ऋण परिपक्वताओं की अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डाला।
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