बंधक दृष्टिकोण पर स्टिफेल द्वारा उठाए गए इक्विफैक्स शेयर लक्ष्य

शुक्रवार को, स्टिफ़ेल ने इक्विफ़ैक्स (NYSE: EFX) स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी और शेयरों के लक्ष्य को $265.00 से बढ़ाकर $305.00 कर दिया।

फर्म के विश्लेषक ने कंपनी के लिए आगामी सकारात्मक घटनाओं का हवाला दिया, जिसमें चुनौतीपूर्ण बंधक मात्रा की तुलना का अंत और एक नए क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर एक महत्वपूर्ण ग्राहक संक्रमण को पूरा करना शामिल है।

विश्लेषक को उम्मीद है कि ये कारक 2025 में इक्विफैक्स की बंधक राजस्व वृद्धि में सकारात्मक योगदान देंगे। इसके अतिरिक्त, 2024 की तीसरी तिमाही में अंतिम बड़े USIS क्लाइंट के नए क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर माइग्रेशन को चिह्नित करने का अनुमान है, जिसके 2024 की चौथी तिमाही में और 2025 की तीसरी तिमाही में EBITDA मार्जिन बढ़ाने का अनुमान है।

$305 का नया मूल्य लक्ष्य फर्म के 2025 EBITDA अनुमान के आधार पर 19.8x EV/EBITDA मूल्यांकन को दर्शाता है। यह मूल्यांकन सूचना सेवा कंपनियों के तुलनीय समूह के लिए 1.5 गुना टर्न डिस्काउंट का प्रतिनिधित्व करता है।

विश्लेषक यह भी सुझाव देते हैं कि यह छूट 2025 में कम हो सकती है या संभवतः बंद हो सकती है यदि बंधक वॉल्यूम राजस्व पर दबाव डालना बंद कर देते हैं और यदि पिछले क्लाउड माइग्रेशन के कारण मार्जिन विस्तार का एहसास होता है।

तुलनीय समूह के लिए कोई छूट नहीं होने की धारणा संभावित रूप से इक्विफैक्स शेयरों के लिए $331 का मूल्यांकन कर सकती है। यह दृष्टिकोण मौजूदा चुनौतियों के समाधान और रणनीतिक पहलों के सफल कार्यान्वयन के बाद बेहतर वित्तीय प्रदर्शन की प्रत्याशा पर आधारित है।

हाल की अन्य खबरों में, इक्विफैक्स ने कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखे हैं। कंपनी की दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट में विश्लेषकों के अनुमानों से अधिक 1.82 डॉलर के समायोजित ईपीएस का पता चला। इसका मुख्य कारण वर्कफोर्स सॉल्यूशंस सेगमेंट में राजस्व में वृद्धि और अपेक्षित मूल्यह्रास और परिशोधन खर्चों से कम होना था।

इक्विफैक्स के प्रबंधन ने नए टोटल वर्कफोर्स नेटवर्क रिकॉर्ड, पार्टनर इंटीग्रेशन और अपने क्लाउड माइग्रेशन से पर्याप्त लागत बचत को उजागर किया है, क्योंकि राजस्व और मार्जिन दोनों को बढ़ाने के लिए अपेक्षित प्रमुख कारक हैं।

कई विश्लेषक फर्मों ने इक्विफैक्स पर अपने दृष्टिकोण को संशोधित किया है। ओपेनहाइमर ने आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को $272 से बढ़ाकर $300 कर दिया। नीधम ने भी बाय रेटिंग रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को $305 से बढ़ाकर $320 कर दिया।

गैर-बंधक राजस्व धाराओं में कंपनी की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बेयर्ड ने अपने मूल्य लक्ष्य को $290 तक अपडेट किया। हालांकि, RBC कैपिटल ने कंपनी की भविष्य की कमाई और राजस्व के लिए संभावित जोखिमों का हवाला देते हुए $270.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ अपनी सेक्टर परफॉर्म रेटिंग को बनाए रखा।

इक्विफैक्स ने नए कार्यकारी उपाध्यक्ष और वर्कफोर्स सॉल्यूशंस के अध्यक्ष के रूप में चाड बोर्टन की नियुक्ति और इक्विफैक्स के निदेशक मंडल में वर्कडे के पूर्व सीएफओ बारबरा लार्सन के चुनाव के साथ नेतृत्व परिवर्तन की भी घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने Forms HQ की शुरुआत की, जो उसके PeopleHQ™ पोर्टल के भीतर एक सुविधा है, जिसे HR प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कंपनी के हालिया घटनाक्रम हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro डेटा Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए इक्विफैक्स के 55.63% के मजबूत सकल लाभ मार्जिन को उजागर करता है, जो स्टिफ़ेल के विश्लेषक द्वारा प्रत्याशित सकारात्मक विकास के अनुरूप है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 32.66 बिलियन डॉलर है, जो उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। 55.93 के उच्च पी/ई अनुपात के बावजूद, प्रीमियम मूल्यांकन का संकेत देते हुए, इक्विफैक्स ने Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में राजस्व में 7.98% की वृद्धि के साथ लगातार वृद्धि का प्रदर्शन किया है।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि Equifax का स्टॉक वर्तमान में RSI के अनुसार ओवरबॉट क्षेत्र में है, और कंपनी एक उच्च आय मल्टीपल पर कारोबार कर रही है, जिसके बारे में निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए। हालांकि, इक्विफैक्स के पास लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने का एक सराहनीय ट्रैक रिकॉर्ड है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।