इलुमिना शेयर के मूल्य लक्ष्य में कटौती, राजस्व वृद्धि पर रेटिंग

गुरुवार को, स्कॉटियाबैंक ने जीवन विज्ञान उपकरणों के एक प्रमुख डेवलपर इलुमिना (NASDAQ: ILMN) के लिए अपने शेयर मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $176 से घटाकर $164 कर दिया। फर्म ने कंपनी के स्टॉक पर अपनी सेक्टर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। यह संशोधन इलुमिना द्वारा बुधवार को एक रणनीति अपडेट कॉल की मेजबानी करने के बाद आया है, जहां कंपनी ने वर्ष 2025 से 2027 के लिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को रेखांकित किया था।

कॉल के दौरान, इलुमिना ने 2027 तक राजस्व वृद्धि में तेजी लाने का अनुमान लगाया, जो 2024 में 2-3% की साल-दर-साल गिरावट के विपरीत है। कंपनी 2024 में अपेक्षित 20.5-21% रेंज से ऊपर, 2027 तक 500 से अधिक आधार अंकों के विस्तार के साथ गैर-GAAP ऑपरेटिंग मार्जिन में भी महत्वपूर्ण सुधार का अनुमान लगाती है। इस वृद्धि का श्रेय आंशिक रूप से लगभग $200 मिलियन की वृद्धिशील लागत बचत को दिया जाता है।

इलुमिना को उम्मीद है कि गैर-जीएएपी आय प्रति शेयर (ईपीएस) में सालाना दो अंकों की वृद्धि हासिल होगी। हालांकि ये लक्ष्य इलुमिना की ऐतिहासिक विकास दर से नीचे आते हैं, फर्म उन्हें कंपनी और उसके नए प्रबंधन के लिए एक ठोस आधार के रूप में देखती है, खासकर अगले 12 से 18 महीनों में जीवन विज्ञान उपकरण उद्योग की विकास क्षमता में मौजूदा सीमित दृश्यता को देखते हुए।

निकट अवधि के राजस्व अनुमानों और मूल्य लक्ष्य में कमी के बावजूद, स्कॉटियाबैंक इलुमिना की दीर्घकालिक संभावनाओं के बारे में आशावादी बना हुआ है। बैंक ने भविष्य में संभावित टॉप-लाइन विकास में तेजी लाने के कारणों के रूप में कंपनी की नवाचार पाइपलाइन और मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति का हवाला दिया।

इसने इलुमिना के लिए समग्र सेवा योग्य पता योग्य बाजार का भी उल्लेख किया, जिसके अगले दशक में लगभग 12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है, जो नैदानिक और अनुसंधान दोनों अनुप्रयोगों के लिए लगभग $10 बिलियन के मौजूदा अनुमान से बढ़ रहा है।

हाल की अन्य खबरों में, Illumina Inc (NASDAQ:ILMN). कई महत्वपूर्ण विकासों का केंद्र बिंदु रहा है। इलुमिना के हालिया GRAIL स्पिनऑफ़ के बाद, TD कोवेन ने कंपनी के स्टॉक को होल्ड टू बाय से अपग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य $126 से $144 तक बढ़ा दिया। फर्म का मानना है कि स्पिनऑफ़ इलुमिना की व्यावसायिक कहानी को सरल बनाता है और कंपनी को अपने मुख्य कार्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।

स्टिफ़ेल ने $160.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य को बनाए रखते हुए, इलुमिना पर अपनी बाय रेटिंग की भी पुष्टि की। यह निर्णय इलुमिना के हालिया रणनीति दिवस के बाद लिया गया, जहां कंपनी ने अगले 12 से 18 महीनों के भीतर नए उत्पादों को लॉन्च करके विकास और लाभप्रदता बढ़ाने की योजना की रूपरेखा तैयार की।

इलुमिना ने अगले तीन वर्षों में राजस्व वृद्धि में तेजी लाने और लाभ मार्जिन का विस्तार करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक दृष्टि को भी रेखांकित किया है। कंपनी अपने जीनोमिक्स पोर्टफोलियो के भीतर कुछ नया करने और सिंगल-सेल सीक्वेंसिंग को आगे बढ़ाने के लिए ब्रॉड इंस्टीट्यूट ऑफ एमआईटी और हार्वर्ड के साथ एक नई शोध साझेदारी को बढ़ावा देने की योजना बना रही है।

कंपनी के मिश्रित दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद टीडी कोवेन ने इलुमिना पर अपना दृष्टिकोण समायोजित किया। बिक्री की उम्मीदों को पार करने के बावजूद, इलुमिना ने सीक्वेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स के राजस्व में साल-दर-साल 40% की गिरावट देखी। कंपनी ने फ्लुएंट बायोसाइंसेज का अधिग्रहण भी पूरा किया, जिससे इसकी मल्टीओमिक्स क्षमताओं और सिंगल-सेल विश्लेषण तकनीक के बढ़ने की उम्मीद है।

अंत में, इलुमिना को 2024 में एक चुनौतीपूर्ण दूसरी तिमाही का सामना करना पड़ा, जो मिश्रित वित्तीय परिणामों और रणनीतिक बदलावों से चिह्नित थी। कंपनी ने $1.1 बिलियन का मुख्य राजस्व दर्ज किया, जिसमें गैर-जीएएपी ऑपरेटिंग मार्जिन 22.2% था। इन चुनौतियों के बावजूद, इलुमिना अपने आधार को स्थिर करने और विकास को गति देने पर केंद्रित है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जैसा कि Illumina (NASDAQ: ILMN) पुनर्गणना की गई अपेक्षाओं की अवधि को नेविगेट करता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा निवेशकों को कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी करने के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए इलुमिना का राजस्व $4.429 बिलियन है, जिसमें साल-दर-साल 0.72% की मामूली गिरावट आई है। इसके बावजूद, कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 66.34% पर मजबूत बना हुआ है, जो कोर ऑपरेशंस में लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है।

InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इलुमिना पिछले बारह महीनों में लाभदायक नहीं रही है, लेकिन विश्लेषक आशावादी हैं, इस साल मुनाफे में वापसी का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। यह 2027 तक बेहतर वित्तीय प्रदर्शन के कंपनी के अपने अनुमानों के अनुरूप है। इसके अलावा, 10 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित करने के साथ, कंपनी की रिबाउंड की क्षमता पर विश्वास की आम सहमति है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इलुमिना मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है, जो अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के दौरान कुछ वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकती है।

गहरा गोता लगाने की चाहत रखने वाले निवेशकों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो इलुमिना के स्टॉक पर और विश्लेषण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि इलुमिना वर्तमान में लाभांश का भुगतान नहीं करती है, जो कंपनी के विकास में कमाई के पुनर्निवेश का सुझाव देती है, स्कॉटियाबैंक द्वारा उजागर की गई दीर्घकालिक संभावनाएं InvestingPro की अंतर्दृष्टि से प्रतिध्वनित होती दिखाई देती हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।