बुधवार को, KeyBank ने Klaviyo Inc (NYSE: KVYO) पर कवरेज शुरू किया, जिसमें स्टॉक को सेक्टर वेट रेटिंग दी गई। फर्म के विश्लेषण ने क्लावियो के प्रथम-पक्ष ग्राहक डेटाबेस प्लेटफ़ॉर्म से एक व्यापक मार्केटिंग सूट में सफल विस्तार की ओर इशारा किया, जिसमें ईमेल, टेक्स्ट और पुश नोटिफिकेशन, साथ ही ग्राहक डेटा प्लेटफ़ॉर्म (CDP) शामिल हैं।
अपने 2023 के IPO के बाद एक मजबूत विकास पथ के बावजूद, कंपनी के वर्षों में पहली मूल्य निर्धारण वृद्धि के कारण, KeyBank को राजस्व वृद्धि में मंदी का अनुमान है।
मूल्य वृद्धि की सहायता के बिना क्लेवियो की राजस्व वृद्धि वर्ष से 38% बाहर निकलने पर उल्लेखनीय थी। हालांकि, अनुमान 2024 के अंत तक -20% के मध्य तक गिरावट का सुझाव देते हैं। KeyBank ने महत्वपूर्ण अपसाइड क्षमता के लिए सीमित आशावाद व्यक्त किया।
क्लावियो के प्रबंधन ने बिना पर्याप्त कुशन के सटीक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया है, एक रणनीति जिसे मूलभूत व्यावसायिक शक्तियों को प्रतिबिंबित करने की तुलना में अपेक्षाओं को प्रबंधित करने के बारे में अधिक देखा जाता है।
अपमार्केट सेगमेंट के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की दिशा में कंपनी के रणनीतिक बदलाव को मान्यता दी गई है, लेकिन KeyBank का अनुमान है कि इस परिवर्तन के लिए ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। 2024 के उत्तरार्ध में इस रणनीतिक कदम से भौतिक लाभ प्रदर्शित होने की उम्मीद है, हालांकि ऐसी उम्मीदों को फर्म द्वारा आक्रामक माना जाता है।
इसके अलावा, इस कदम से स्थापित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है, जो कि क्लावियो के पॉइंट सॉल्यूशंस पर पिछले फोकस के विपरीत है।
वर्तमान में, क्लेवियो के शेयर कैलेंडर वर्ष 2025 उद्यम मूल्य से राजस्व के 6.5 गुना पर कारोबार कर रहे हैं, जो उनके शुरुआती सार्वजनिक पेशकश मूल्य $30 से कम है। KeyBank के अनुसार, IPO के समय सिंडिकेट द्वारा निर्धारित मूल्य निर्धारण कंपनी के लिए उपयुक्त था। हालांकि, सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए, मौजूदा भावना निवेश करने के लिए अधिक उपयुक्त क्षण की प्रतीक्षा करने की है।
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