चौथी तिमाही 2023 की कमाई कॉल में, द कार्लाइल ग्रुप (CG) ने रिकॉर्ड-ब्रेकिंग वित्तीय परिणामों की एक श्रृंखला की सूचना दी, जिसमें शुल्क-संबंधी आय (FRE) में रिकॉर्ड $859 मिलियन, 43% FRE मार्जिन और $426 बिलियन की ऑल-टाइम हाई एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) शामिल हैं। सीईओ हार्वे श्वार्ट्ज ने हितधारकों के संरेखण और विकास के उद्देश्य से कंपनी की मजबूत गति और रणनीतिक पहलों पर जोर दिया। कार्लाइल ने Q4 में $17 बिलियन के साथ महत्वपूर्ण पूंजी जुटाने की सफलता की घोषणा की और शेयर पुनर्खरीद क्षमता को $1.4 बिलियन तक बढ़ा दिया। फर्म ने 2024 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किए, जिसमें $1.1 बिलियन का FRE और $40 बिलियन से अधिक का प्रवाह शामिल है।
मुख्य टेकअवे
- कार्लाइल ग्रुप ने 859 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड FRE और $426 बिलियन का AUM दर्ज किया। - Q4 2023 में फर्म के इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी धन उगाहने वाली तिमाही देखी गई, जिसमें $17 बिलियन जुटाए गए। - कंपनी की योजना हितधारक संरेखण को बढ़ाने और पूंजी रिटर्न को अनुकूलित करने की है। - 2024 के लिए रणनीतिक पहल वैश्विक क्रेडिट, बीमा, निवेश समाधान और धन प्रबंधन व्यवसायों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करती है। - कार्लाइल का लक्ष्य 40-50% का FRE मार्जिन और 2024 में $40 बिलियन से अधिक का प्रवाह। - शेयर पुनर्खरीद क्षमता में $1 बिलियन की वृद्धि हुई, जो कुल $1.4 बिलियन थी।
कंपनी आउटलुक
- कार्लाइल 2024 के माहौल के बारे में सतर्क आशावाद व्यक्त करता है, संभावित रूप से अपने वित्तीय लक्ष्यों की सहायता करता है। - फर्म को 2024 में क्रेडिट, निजी इक्विटी और रियल एस्टेट में फैले मजबूत धन उगाहने की गतिविधि जारी रहने की उम्मीद है। - रणनीतिक फोकस में शेयरधारकों को पूंजी वापस करते समय अनुशासित पूंजी आवंटन और विकास निवेश शामिल है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कार्लाइल ने 2023 में प्रदर्शन राजस्व और वाहक प्राप्ति में गिरावट का अनुभव किया। - गिरावट के बावजूद, प्रदर्शन राजस्व एक मुख्य व्यवसाय घटक बना हुआ है, जिसका शुद्ध अर्जित लाभ लगभग 2.4 बिलियन डॉलर है।
बुलिश हाइलाइट्स
- फर्म अपने जापान बायआउट फंड की मजबूत मांग और द्वितीयक और सह-निवेश व्यवसायों में सकारात्मक गति का अनुभव कर रही है। - कार्लाइल के क्रेडिट इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म ने भविष्य के विकास के लिए आशावाद के साथ Q4 में $9 बिलियन की आमद दर्ज की। - बीमा क्षेत्र में फोर्टिट्यूड के साथ फर्म की साझेदारी को रणनीतिक लाभ के रूप में देखा जाता है।
याद आती है
- प्रदर्शन को दर्शाने वाले गतिशील क्षतिपूर्ति मॉडल के कारण कम प्राप्तियों से क्षतिपूर्ति अनुपात अधिक हो सकता है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- वरिष्ठ पेशेवरों ने 20%, 40% और 60% शेयर मूल्य वृद्धि के लक्ष्य के साथ प्रदर्शन शेयर इकाइयां (PSU) प्राप्त कीं। - 2024 में आगे के खर्च प्रबंधन के अवसरों के साथ गैर-क्षतिपूर्ति खर्चों में रिकॉर्ड मार्जिन देखा गया। - कार्लाइल रणनीतिक एम एंड ए अवसरों के लिए खुला रहता है लेकिन मौजूदा फ्रेंचाइजी को बढ़ाने पर केंद्रित है।
कार्लाइल ग्रुप की कमाई कॉल ने ऐतिहासिक उपलब्धियों का जश्न मनाने और भविष्य के विकास के लिए रणनीतिक मार्ग निर्धारित करने के बीच संतुलन दिखाया। हितधारक संरेखण, अनुशासित पूंजी प्रबंधन और उच्च संभावित बाजार क्षेत्रों में विस्तार पर फर्म का जोर प्रतिस्पर्धी निजी इक्विटी परिदृश्य में अपनी गति को बनाए रखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। आने वाले वर्ष के लिए बढ़ी हुई शेयर पुनर्खरीद क्षमता और स्पष्ट वित्तीय लक्ष्यों की घोषणा के साथ, कार्लाइल शेयरधारक रिटर्न के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए अपनी सफलता की गति को जारी रखने के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कार्लाइल ग्रुप की हालिया कमाई कॉल ने प्रभावशाली वित्तीय मील के पत्थर और रणनीतिक योजनाओं को उजागर किया, जिन्होंने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन पर गहन परिप्रेक्ष्य देने के लिए, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा पर आधारित कुछ जानकारियां यहां दी गई हैं:
- कंपनी का बाजार पूंजीकरण 15.88 बिलियन डॉलर का मजबूत है, जो इसके बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
- कार्लाइल का प्राइस टू अर्निंग (P/E) अनुपात वर्तमान में 76.1 पर उच्च है, जिसमें Q3 2023 के पिछले बारह महीनों के आधार पर समायोजित P/E और भी अधिक 83.25 है, यह दर्शाता है कि निवेशक भविष्य में पर्याप्त आय वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।
- Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में -58.21% की उल्लेखनीय राजस्व गिरावट के बावजूद, कार्लाइल ने राजस्व के सापेक्ष उच्च स्तर की लाभप्रदता बनाए रखने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करते हुए 102.73% का सकल लाभ मार्जिन बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कार्लाइल की लाभांश उपज 3.44% आकर्षक है, हाल ही में 7.69% की लाभांश वृद्धि के साथ, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए संभावित लाभ का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त, फर्म के शेयर की कीमत वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के 95.85% पर है, जो बाजार के मजबूत प्रदर्शन और लचीलेपन का सुझाव देती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।