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RIL: गोल्डमैन सैक्स ने बाजार में स्थिरता के बीच वापसी के रास्ते पर प्रकाश डाला

प्रकाशित 27/05/2024, 02:46 pm
© Reuters
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इस साल की शुरुआत में भारतीय बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद, रिलायंस इंडस्ट्रीज (एनएस:आरईएलआई) लिमिटेड (आरआईएल) के शेयर हाल ही में दूरसंचार, खुदरा, तेल-से-रसायन और नई ऊर्जा क्षेत्रों में साथियों के बावजूद स्थिर हो गए हैं। गोल्डमैन सैक्स (NYSE:GS) के नवीनतम विश्लेषण से पता चलता है कि आरआईएल की नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) पर मौजूदा 19% की छूट जनवरी 2021 के बाद से सबसे अधिक है। यह बढ़ता अंतर सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन में गिरावट और मामूली गिरावट के कारण हो सकता है। चौथी तिमाही में कमाई में कमी

हालाँकि, गोल्डमैन सैक्स को कई सकारात्मक कारक दिखाई देते हैं जो निकट भविष्य में आरआईएल के शेयरों को ऊपर ले जा सकते हैं।

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निवेश बैंक आरआईएल के तेल-से-रासायनिक खंड से मध्यम अवधि की कमाई पर आम सहमति से अधिक आशावादी है। रिफाइनिंग मार्जिन में हालिया गिरावट अल्पकालिक रहने की उम्मीद है, धीमी क्षमता वृद्धि और संभावित स्थायी बंदियों के कारण वैश्विक रिफाइनिंग आपूर्ति-मांग 2027 तक सीमित रहने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, चरम तेल की मांग एक दशक दूर होने का अनुमान है। तेल की ऊंची कीमतों, वैश्विक मांग में कमी की समाप्ति और अमेरिकी गैस की कम कीमतों से प्रतिस्पर्धी फीडस्टॉक लागत के कारण पेटकेम मार्जिन में भी सुधार होने की उम्मीद है।

आरआईएल का निवेशित पूंजी पर उपभोक्ता रिटर्न (सीआरओसीआई) वित्त वर्ष 2027 तक लगभग 180 आधार अंक बढ़कर 12% होने का अनुमान है, जो 2011 के बाद से सबसे अधिक है। यह वृद्धि 2024 की दूसरी छमाही में प्रत्याशित दूरसंचार टैरिफ वृद्धि, बढ़ी हुई खुदरा बिक्री से प्रेरित होगी। -दुकानों की बिक्री में वृद्धि, और दूरसंचार और खुदरा दोनों क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय की तीव्रता में गिरावट।

एक संभावित नई ऊर्जा गीगा कॉम्प्लेक्स 2024 की दूसरी छमाही में शुरू हो सकता है। इस परियोजना के 5GW HJT सौर मॉड्यूल लाइन के साथ शुरू होने की उम्मीद है, जो FY27 तक पूरी तरह से एकीकृत 20GW क्षमता तक विस्तारित होगी। गोल्डमैन सैक्स ने भारत के अपस्ट्रीम नए ऊर्जा क्षेत्र में सीमित निवेश विकल्पों पर प्रकाश डाला है, जो इसे आरआईएल के लिए एक महत्वपूर्ण विकास अवसर बनाता है।

आरआईएल के उपभोक्ता व्यवसायों की संभावित लिस्टिंग के माध्यम से अतिरिक्त मूल्य का एहसास किया जा सकता है, जिससे विकास और निवेश अपील का एक और आयाम जुड़ जाएगा।

रिफाइनिंग मार्जिन में बदलाव के कारण गोल्डमैन सैक्स ने FY25, FY26 और FY27 के लिए अपने EBITDA पूर्वानुमानों को क्रमशः -2.2%, -0.4% और -0.3% समायोजित किया है। आरआईएल का मूल्यांकन अभी भी सम-ऑफ-द-पार्ट्स (एसओटीपी) के आधार पर किया जाता है: रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल के लिए 8.0x FY26 EV/EBITDA, ऑफलाइन रिटेल के लिए 33.0x FY26 EV/EBITDA, और डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) मूल्यांकन। उच्च विकास वाला टीएमटी व्यवसाय। नतीजतन, 12 महीने की एसओटीपी-आधारित लक्ष्य कीमतें 3,435 रुपये (यूएस $82.98 प्रति जीडीआर) से थोड़ी कम होकर 3,420 रुपये (यूएस $ 82.62 प्रति जीडीआर) हो गई हैं।

Image Source: InvestingPro+

जबकि गोल्डमैन सैक्स काउंटर पर तेजी में है, स्टॉक का उचित मूल्य 2,627 रुपये प्रति शेयर है, जो 2,947 रुपये की मौजूदा कीमत से 10.8% अधिक मूल्यांकन दर्शाता है। इसके अलावा, यदि आप डीडीएम मल्टीस्टेज मॉडल से आने वाले उच्चतम आंतरिक मूल्य को देखें तो यह 3,091 रुपये है, जिससे स्टॉक लगभग काफी मूल्यवान हो जाता है।

जब इस तरह के विरोधाभासी विचार हों, तो निवेशक अधिक चतुर रुख अपना सकते हैं और आगे बढ़ने से पहले गिरावट का इंतजार कर सकते हैं, ताकि कम से कम मूल्यांकन अंतर कम हो।

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X (formerly, Twitter) - Aayush Khanna

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