मालिबू बोट्स, इंक. (एमबीयूयू) को वित्तीय वर्ष 2024 में एक चुनौतीपूर्ण दूसरी तिमाही का सामना करना पड़ा, क्योंकि शुद्ध बिक्री 38% घटकर 211.1 मिलियन डॉलर हो गई और शुद्ध आय 62% घटकर 13.8 मिलियन डॉलर हो गई। कंपनी के समायोजित EBITDA में भी 60% से 22.9 मिलियन डॉलर की महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई। इन गिरावट को मुख्य रूप से नरम खुदरा मांग और उच्च चैनल इन्वेंट्री के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसे मालिबू बोट्स को दूसरी कैलेंडर तिमाही के अंत तक सामान्य होने की उम्मीद है। बाजार की स्थितियों के जवाब में, कंपनी ने कम कीमत वाले मॉडल पेश किए और मजबूत मार्जिन बनाए रखते हुए प्रीमियम सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई।
मुख्य टेकअवे
- शुद्ध बिक्री 38% घटकर $211.1 मिलियन हो गई। - शुद्ध आय 62% गिरकर $13.8 मिलियन हो गई। - समायोजित EBITDA 60% घटकर 22.9 मिलियन डॉलर हो गया। - गिरावट नरम खुदरा मांग और उच्च चैनल इन्वेंट्री के कारण हुई। - मालिबू बोट्स ने कम कीमत वाले मॉडल पेश किए और प्रीमियम सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई। - कंपनी को दूसरे कैलेंडर के अंत तक चैनल इन्वेंट्री सामान्य होने की उम्मीद है तिमाही।
कंपनी आउटलुक
- संशोधित वित्तीय 2024 दृष्टिकोण वार्षिक शुद्ध बिक्री और समायोजित EBITDA मार्जिन में गिरावट का अनुमान लगाता है। - कंपनी डीलर की अपेक्षाओं के साथ इन्वेंट्री स्तर को फिर से संगठित करने के लिए उत्पादन को कम करने की योजना बना रही है। - शेष वर्ष के लिए मार्गदर्शन रूढ़िवादी है। - पूंजी परिनियोजन प्राथमिकताओं में जैविक विकास, शेयर बायबैक और संभावित एम एंड ए अवसर शामिल हैं, खासकर पोंटून और आउटबोर्ड बाजारों में।
बेयरिश हाइलाइट्स
- कम होलसेल शिपमेंट और सॉफ्ट रिटेल डिमांड के कारण बिक्री और यूनिट वॉल्यूम में कमी आई। - सकल लाभ और मार्जिन में क्रमशः 50.5% और 460 आधार अंकों की गिरावट आई। - उच्च थोक उत्पादन से लो चैनल इन्वेंट्री और रिटेल सॉफ्टनेस में बदलाव के कारण EBITDA मार्जिन में कमी आई।
बुलिश हाइलाइट्स
- परिचालन खर्च में $4.2 मिलियन की कमी आई। - शुद्ध आय 72.1% बढ़कर $10.1 मिलियन हो गई। - CapEx में $12.6 मिलियन का निवेश, $30.0 मिलियन का कर्ज चुकाया गया, और $9.9 मिलियन स्टॉक की पुनर्खरीद की गई। - कंपनी भविष्य में ठीक होने और मजबूत होने की अपनी क्षमता पर भरोसा रखती है।
याद आती है
- कंपनी को साल की दूसरी छमाही में महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद नहीं है। - MBI का प्रभाव 100 आधार अंकों के तहत होने की उम्मीद है। - डीलरों को प्रचार प्रभाव का अधिकांश हिस्सा वहन करने की उम्मीद है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने इन्वेंट्री स्तरों को समायोजित करने के लिए उत्पादन कम करने पर अपना ध्यान दोहराया। - एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण है जिसमें वित्तीय वर्ष के शेष के लिए कोई अपेक्षित लाभ नहीं है। - मालिबू/एक्सिस के लिए ब्रांड मिक्स 40% की ओर चल रहा है, जिसमें कोबाल्ट अधिक ब्रांड शेयर प्राप्त कर रहा है। - दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में थोड़ा कम EBITDA मार्जिन अपेक्षित है। - मौजूदा चुनौतियों के बावजूद, कंपनी विकास को फिर से हासिल करने और बढ़ने के बारे में आशावादी है वित्तीय वर्ष 2025 में ऑपरेटिंग लीवरेज
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
मालिबू बोट्स, इंक. के प्रकाश में जैसा (MBUU) हालिया वित्तीय प्रदर्शन, InvestingPro प्लेटफ़ॉर्म अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो कंपनी की संभावनाओं का मूल्यांकन करने वाले निवेशकों के लिए उचित हो सकती है। 899.8 मिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 13.64 के प्राइस टू अर्निंग (पी/ई) अनुपात के साथ, कंपनी एक ऐसे मूल्य पर कारोबार करती दिख रही है जो इसकी मौजूदा कमाई क्षमता को दर्शाता है। हालांकि, Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के समायोजित P/E अनुपात पर विचार करते समय, जो कि 5.24 है, कंपनी का स्टॉक और भी अधिक आकर्षक रूप से मूल्यवान लगता है, खासकर जब पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभप्रदता के साथ जोड़ा जाता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि स्टॉक वर्तमान में ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, जो दर्शाता है कि इसके वित्तीय प्रदर्शन के सापेक्ष इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो निकट अवधि में स्थिर वित्तीय स्थिति की ओर इशारा करती है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है और चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट का अनुमान लगाया है, जिसने स्टॉक के हालिया प्रदर्शन में योगदान दिया हो सकता है, क्योंकि इसने पिछले सप्ताह, महीने और छह महीनों में महत्वपूर्ण हिट लिया है।
मालिबू बोट्स, इंक. में निवेश पर विचार करने वालों के लिए, कम कीमत वाले मॉडल पेश करने और प्रीमियम सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कंपनी की रणनीतिक पहलों के साथ-साथ इन कारकों को तौलना महत्वपूर्ण है। निवेशकों को इस तथ्य में अतिरिक्त मूल्य मिल सकता है कि कंपनी पिछले एक साल से अधिक मुनाफा कमा रही है और इसका नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है, जो वित्तीय लचीलापन का संकेत है।
मालिबू बोट्स, इंक. में और जानकारी हासिल करने के लिए, निवेशक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध 13 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स का पता लगा सकते हैं। InvestingPro सदस्यता वर्तमान में एक विशेष नए साल की बिक्री पर है, जिसमें 50% तक की छूट है। इस ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए और 2-वर्षीय InvestingPro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए, 1-वर्ष की सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट के लिए कूपन कोड SFY24, या SFY241 का उपयोग करें। ये प्रचार निवेशकों को सूचित निर्णय लेने के लिए टूल और डेटा का अधिक व्यापक सेट प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।