आर्टिसन पार्टनर्स, एक वैश्विक निवेश प्रबंधन फर्म, ने अपने 2023 अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में एक मजबूत चौथी तिमाही का विवरण दिया, जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) में 10% की वृद्धि दर्ज की गई। कम शुल्क वाले निष्क्रिय सूचकांक उत्पादों के प्रति उद्योग की प्रवृत्ति का सामना करने के बावजूद, फर्म ने अपने इक्विटी, निश्चित आय और वैकल्पिक सफलता को उजागर करते हुए अपने निवेश मॉडल और दर्शन में विश्वास दिखाया। कंपनी ने शेयरधारक रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए $0.68 प्रति शेयर के त्रैमासिक लाभांश और $0.34 प्रति शेयर के विशेष वार्षिक लाभांश की भी घोषणा की।
मुख्य टेकअवे
- पिछली तिमाही की तुलना में आर्टिसन पार्टनर्स का AUM 10% बढ़ा, जिसमें 27 बिलियन डॉलर के निवेश रिटर्न ने वार्षिक वृद्धि में योगदान दिया। - कंपनी ने $4.1 बिलियन के शुद्ध ग्राहक नकदी बहिर्वाह का अनुभव किया। - तिमाही के राजस्व में मामूली वृद्धि हुई, प्रदर्शन शुल्क कम औसत AUM के प्रभाव को कम करने के साथ। - रिकॉर्डिंग के कारण शुद्ध आय को कम करने के साथ कुल प्रदर्शन शुल्क $6.1 मिलियन था, जिसमें $2 मिलियन की शुद्ध आय प्रभावित हुई ऑपरेटिंग लाइन के नीचे। - साल-दर-साल, राजस्व में 2% की गिरावट आई, जबकि समायोजित परिचालन व्यय में 9% की वृद्धि हुई। - आर्टिसन पार्टनर्स ने घोषणा की $0.68 प्रति शेयर का त्रैमासिक लाभांश और $0.34 प्रति शेयर का विशेष वार्षिक लाभांश। - कंपनी भविष्य के विकास को चलाने के लिए अपनी वितरण टीम और वैकल्पिक निवेश रणनीतियों में निवेश कर रही है।
कंपनी आउटलुक
- कारीगर पार्टनर्स ने शेयरधारक भुगतान के साथ व्यवसाय में पुनर्निवेश को संतुलित करना जारी रखने की योजना बनाई है। - फर्म को अपने भुगतान अनुपात में महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद नहीं है। - 2024 में निश्चित खर्चों के मध्य-एकल अंकों में वृद्धि का अनुमान है, जिसका श्रेय योग्यता में वृद्धि, अधिक पूर्णकालिक कर्मचारी और वितरण भूमिकाओं में निवेश को जाता है। - यात्रा खर्चों में थोड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- नेट क्लाइंट कैश आउटफ्लो कुल $4.1 बिलियन था। - औसत एयूएम कम होने के कारण पूरे वर्ष के राजस्व में 2% की कमी आई। - समायोजित परिचालन खर्चों में पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में 1% की क्रमिक वृद्धि और 9% की वृद्धि देखी गई।
बुलिश हाइलाइट्स
- मजबूत निवेश प्रदर्शन के साथ कई रणनीतियां बनाई गई हैं। - फर्म के पास एक मजबूत बैलेंस शीट है और वह शेयरधारकों को पूंजी वापस करने के लिए प्रतिबद्ध है। - आर्टिसन पार्टनर्स के पास प्रायोजित उत्पादों में पर्याप्त बीज पूंजी निवेश और 100 मिलियन डॉलर की अछूती क्रेडिट सुविधा है।
याद आती है
- तिमाही के लिए राजस्व में वृद्धि 1% से कम थी, जो कम औसत AUM से बाधित थी।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- कंपनी ने नए अवसरों की पेशकश करने की प्रवृत्ति की उम्मीद करते हुए निजी बाजार गतिविधि में वृद्धि को संबोधित किया। - कारीगर विभेदित रिटर्न देने और सही ग्राहकों को खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। - फर्म ने एयूएम के विकास की संभावना पर चर्चा की क्योंकि मुद्रा बाजार रिवर्स होता है। - मौजूदा दर के माहौल में क्रेडिट वैकल्पिक निवेश रणनीतियों की प्रत्याशित मांग है। - कारीगर की वैश्विक अनियंत्रित रणनीति से मुद्रा बाजार पर 3% से 6% अतिरिक्त रिटर्न मिलने की उम्मीद है दरें।
अंत में, आर्टिसन पार्टनर्स (टिकर: APAM) ने लंबी अवधि की निवेश रणनीतियों और शेयरधारक रिटर्न पर ध्यान देने के साथ एक चुनौतीपूर्ण बाजार वातावरण को नेविगेट किया है। उद्योग के रुझान और परिचालन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, फर्म अपनी वैकल्पिक निवेश रणनीतियों और वैश्विक बाजार के अवसरों के बारे में आशावादी बनी हुई है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
आर्टिसन पार्टनर्स एसेट मैनेजमेंट इंक (टिकर: एपीएएम) ने अपनी हालिया कमाई रिपोर्ट में लचीलापन और शेयरधारक मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। जब निवेशक फर्म के वित्तीय प्रदर्शन के विवरण को पचा लेते हैं, तो InvestingPro के कई प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि कंपनी की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करते हैं।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि आर्टिसन पार्टनर्स का बाजार पूंजीकरण $3.36 बिलियन है, जिसका P/E अनुपात 13.24 है, जो कंपनी की कमाई की क्षमता के बारे में निवेशकों की भावना को दर्शाता है। विशेष रूप से, Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 16.53 है, जो इसकी मौजूदा कमाई की तुलना में प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव देता है। पिछले बारह महीनों में -1.83% की राजस्व वृद्धि में मामूली गिरावट के बावजूद, कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 45.71% पर मजबूत बना हुआ है, जो ठोस लाभप्रदता को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन में विश्वास का संकेत दे सकता है। इसके अतिरिक्त, आर्टिसन पार्टनर्स नवीनतम डेटा के अनुसार 7.04% की लाभांश उपज के साथ शेयरधारकों को एक महत्वपूर्ण लाभांश देता है, जो निवेशकों को रिटर्न देने के लिए फर्म की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है।
जो लोग आर्टिसन पार्टनर्स की वित्तीय और रणनीतिक अंतर्दृष्टि के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए InvestingPro अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जिसमें कंपनी की अपने ब्याज भुगतानों को आराम से कवर करने की क्षमता और लगातार 12 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने का उसका ट्रैक रिकॉर्ड शामिल है। कुल मिलाकर, उन ग्राहकों के लिए 11 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो APAM की निवेश क्षमता की व्यापक समझ हासिल करना चाहते हैं।
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कंपनी की अगली कमाई की तारीख 30 अप्रैल, 2024 निर्धारित की गई है, जो निवेशकों के लिए फर्म के प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने का एक उपयुक्त क्षण होगा। InvestingPro के अनुसार $53.55 के उचित मूल्य अनुमान के साथ, आर्टिसन पार्टनर्स मूल्य और आय पर ध्यान केंद्रित करने वालों के लिए एक दिलचस्प संभावना प्रतीत होती है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।