शेवरॉन कॉर्पोरेशन (CVX) ने अपनी चौथी तिमाही 2023 अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में वर्ष के सफल समापन की सूचना दी है, जो ठोस वित्तीय परिणाम प्रदान करता है और भविष्य के लिए रणनीतिक योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है। कंपनी ने 14% का समायोजित रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (ROCE) हासिल किया, शेयरधारकों को $26 बिलियन नकद लौटाए, और अधिग्रहण और परिचालन दक्षता में महत्वपूर्ण प्रगति की। शेवरॉन ने कार्बन की तीव्रता को कम करने और अपने कम कार्बन व्यवसायों का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया।
मुख्य बातें
- वर्ष के लिए समायोजित ROCE 14% था। - विभिन्न तरीकों से शेयरधारकों को $26 बिलियन लौटाए गए। - पीडीसी एनर्जी इंटीग्रेटेड और हेस अधिग्रहण की घोषणा की गई, जिसके मध्य वर्ष के बंद होने की उम्मीद है। - कार्बन की तीव्रता कम करने और कम कार्बन व्यवसायों को बढ़ाने पर ध्यान दें। - पर्मियन में पूरे साल का मार्गदर्शन मिला, जिसमें उत्पादन 2024 की पहली छमाही में 900,000 बैरल प्रति दिन तक पहुंचने से पहले कम होने की उम्मीद है। - तेंगिज़ फील्ड फ्यूचर अगले साल की पहली छमाही में स्टार्ट-अप के लिए ग्रोथ प्रोजेक्ट ट्रैक पर है। - चौथी तिमाही की कमाई 2.3 बिलियन डॉलर बताई गई, जिसमें समायोजित कमाई हुई $6.5 बिलियन। - ऋण में कमी, पूंजी अनुशासन बनाए रखने में $4 बिलियन से अधिक। - 2024 में 4% से 7% की उत्पादन वृद्धि की उम्मीद है। - संबद्ध लाभांश लगभग $4 बिलियन होने का अनुमान है। - निष्पादन उत्कृष्टता, पूंजी और लागत अनुशासन, और शेयरधारक रिटर्न पर जोर।
कंपनी आउटलुक
- शेवरॉन ने 2024 में 4% से 7% की उत्पादन वृद्धि की योजना बनाई है। - कंपनी को संबद्ध लाभांश में लगभग 4 बिलियन डॉलर उत्पन्न होने की उम्मीद है। - पूंजी अनुशासन और लागत दक्षता के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत बनी हुई है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- 2024 की पहली छमाही में उत्पादन घटने की उम्मीद है। - उच्च माल और अमेरिकी गैस निर्यात को लेकर अनिश्चितता के कारण वर्तमान में गैस बाजार दबाव में हैं।
बुलिश हाइलाइट्स
- शेवरॉन ने पर्मियन बेसिन में अपने पूरे साल के मार्गदर्शन पर काम किया। - कंपनी कम परिचालन व्यवधानों के साथ उच्च विश्वसनीयता देख रही है। - कम पूंजीगत व्यय और FGP परियोजना से उत्पादन में वृद्धि के कारण TCO लाभांश उच्च गति पर हैं।
याद आती है
- पिछले वर्षों की तुलना में मौजूदा लागत संरचना पर कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- शेवरॉन शेयर बायबैक के संबंध में एसईसी प्रतिबंधों के तहत है। - कंपनी प्रो-साइक्लिकिलिटी से बचते हुए कमोडिटी चक्र में लगातार बायबैक का लक्ष्य रख रही है। - हेस अधिग्रहण बंद होने के बाद बायबैक की दर में वृद्धि की उम्मीद है।
पीडीसी एनर्जी और आगामी हेस अधिग्रहण जैसे अधिग्रहणों को एकीकृत करने की शेवरॉन की रणनीति विकास और परिचालन दक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कंपनी का अपने परिचालन की कार्बन तीव्रता को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना, जबकि कम कार्बन व्यवसायों को बढ़ाना स्थिरता की दिशा में व्यापक उद्योग की प्रवृत्ति के अनुरूप है।
पर्मियन बेसिन में, शेवरॉन ने मजबूत सुधार दिखाया है, विशेष रूप से न्यू मैक्सिको में, अद्यतन कुएं की दूरी और पूर्णता डिजाइनों के कारण। कंपनी अन्य क्षेत्रों जैसे डीजे बेसिन में परिचालन बढ़ाने के लिए पर्मियन में अपने अनुभवों का लाभ उठाने की भी योजना बना रही है। पर्मियन बेसिन में शेवरॉन का पूंजी आवंटन उसके विकास लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए वितरित किया जाता है, जिसमें डीजे बेसिन में प्रति दिन लगभग 400,000 बैरल उत्पादन शामिल है।
शेवरॉन की बैलेंस शीट को कम ब्रेक-ईवन कीमतों का सामना करने के लिए संरचित किया गया है, जिसमें उनकी मार्गदर्शन सीमा के निचले सिरे की ओर फिर से लाभ उठाते हुए एक मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए रखने की योजना है। बाजार चक्रों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करने और अपनी मार्गदर्शन सीमा के भीतर उत्पादन वृद्धि हासिल करने की अपनी क्षमता में कंपनी का विश्वास स्पष्ट है।
तेल बाजारों को संतुलित माना जाता है, जिसमें भू-राजनीतिक घटनाओं से उत्पन्न संभावित अस्थिरता होती है। गैस बाजार, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में, उच्च इन्वेंट्री स्तर का अनुभव कर रहे हैं, जिससे उन्हें दबाव में रखा जा रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद, शेवरॉन को वर्ष के लिए अपने उत्पादन वृद्धि मार्गदर्शन को आराम से पूरा करने की उम्मीद है।
सीएफओ माइक विर्थ और निवर्तमान सीएफओ पियरे ब्रेबर दोनों ने स्थिर बायबैक पर ध्यान देने और चक्रीय उतार-चढ़ाव से बचने के साथ शेयरधारक रिटर्न के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। पूंजी आवंटन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण शेयरधारकों को मूल्य प्रदान करने की दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाता है, जबकि इसके संचालन के विभिन्न पहलुओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
शेवरॉन कॉर्पोरेशन (CVX) का 2024 के लिए चौथी तिमाही का प्रदर्शन और रणनीतिक दृष्टिकोण उतार-चढ़ाव वाले ऊर्जा बाजार में कंपनी के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता को उजागर करता है। शेवरॉन के वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन स्थिरता को अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करने के लिए, InvestingPro निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है:
InvestingPro Data 287.67 बिलियन डॉलर के मजबूत बाजार पूंजीकरण का संकेत देता है, जो ऊर्जा क्षेत्र में शेवरॉन की पर्याप्त उपस्थिति को रेखांकित करता है। कंपनी का P/E अनुपात, इसकी प्रति-शेयर आय के सापेक्ष इसके मौजूदा शेयर मूल्य का एक माप, प्रतिस्पर्धी 11.32 पर है, जो Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 11.01 पर मामूली समायोजन के साथ 11.01 पर मामूली समायोजन के साथ है। इस मूल्यांकन से पता चलता है कि शेवरॉन के शेयर की कमाई के मुकाबले उचित कीमत हो सकती है। इसके अतिरिक्त, हाल के आंकड़ों के अनुसार शेवरॉन की लाभांश उपज आकर्षक 4.08% है, जो विशेष रूप से आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक है।
InvestingPro टिप्स के नजरिए से, शेवरॉन ने लगातार 36 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाते हुए, शेयरधारक रिटर्न के लिए लगातार प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। लाभांश में यह लगातार वृद्धि कंपनी की वित्तीय स्थिरता और शेयरधारक मूल्य की प्राथमिकता का प्रमाण है। इसके अलावा, विश्लेषकों का अनुमान है कि शेवरॉन के वित्तीय दृष्टिकोण के आसपास की सकारात्मक भावना को मजबूत करते हुए, कंपनी इस साल लाभदायक होगी।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।