मंगलवार को, एवरकोर ISI ने क्लाउड-आधारित डेटा एनालिटिक्स कंपनी, टेराडेटा कॉर्पोरेशन (NYSE:TDC) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $65 से घटाकर $58 कर दिया। फर्म ने स्टॉक पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। यह परिवर्तन टेराडेटा के चौथी तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जो विश्लेषक की उम्मीदों के खिलाफ हिट और मिस का मिश्रण थे।
कंपनी ने 457 मिलियन डॉलर की चौथी तिमाही के राजस्व की सूचना दी, जो स्थिर मुद्रा (सी/सी) के संदर्भ में साल-दर-साल मामूली वृद्धि है, जो एवरकोर आईएसआई के 461.4 मिलियन डॉलर के अनुमान से थोड़ा कम है, लेकिन 455.8 मिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान को पार कर गई है। टेराडेटा का कुल वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) 5% सी/सी बढ़कर $1,570 मिलियन हो गया, फिर से एवरकोर ISI के $1,587 मिलियन का पूर्वानुमान गायब हो गया, लेकिन यह केवल 1,578 मिलियन डॉलर की आम सहमति के तहत आया।
तिमाही के लिए प्रति शेयर आय (EPS) $0.56 पर एक सकारात्मक आश्चर्य था, जो एवरकोर ISI और आम सहमति दोनों अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए, जो क्रमशः $0.50 और $0.51 था। हालांकि, कंपनी का क्लाउड एआरआर 48% बढ़कर 528 मिलियन डॉलर हो गया, जो प्रबंधन के 53-57% की वृद्धि के मार्गदर्शन को पूरा नहीं करता है। इस कमी को 2024 में एक महत्वपूर्ण क्लाउड एआरआर सौदे और कई छोटे सौदों की देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिससे बाद के घंटों के कारोबार में टेराडेटा के शेयर की कीमत में लगभग 15% की गिरावट आई।
वित्तीय वर्ष 2024 के लिए, टेराडेटा ने सी/सी में क्लाउड एआरआर ग्रोथ गाइडेंस को 35-41% पर सेट किया है, जो लगभग 40-42% की अनुमानित सीमा से कुछ कम है। इसके बावजूद, एवरकोर आईएसआई का सुझाव है कि मार्गदर्शन रूढ़िवादी हो सकता है, जो भविष्य के विकास के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करता है। फर्म ने यह भी नोट किया कि दो प्रमुख ऑन-प्रिमाइसेस ग्राहक टेराडेटा के प्लेटफ़ॉर्म के अपने उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रहे हैं, जिससे 2024 की पहली तिमाही में कुल ARR को 4-5% तिमाही-दर-तिमाही नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की उम्मीद है। फिर भी, प्रबंधन 2024 के क्षरण की पहली छमाही को एक विसंगति मानता है, जिसमें हालिया क्षरण दर स्थिर हो गई है।
एवरकोर आईएसआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि टेराडेटा का मौजूदा शेयर मूल्यांकन निष्पादन जोखिमों को दर्शाता है और कंपनी अभी भी अगले 6 से 12 महीनों में नए क्लाउड वर्कलोड को आकर्षित करने के लिए तैयार है। यह मौजूदा ऑन-प्रिमाइसेस ग्राहकों के मजबूत आधार और इसके वैंटेजक्लाउड लेक और क्लियरस्केप एनालिटिक्स उत्पादों की क्षमता के कारण है। हालांकि, फर्म का अनुमान है कि आगामी तिमाही में स्टॉक में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव नहीं देखा जा सकता है क्योंकि प्रबंधन गो-टू-मार्केट चुनौतियों का सामना करता है। नया मूल्य लक्ष्य CY25 मुक्त नकदी प्रवाह के लिए अपेक्षित उद्यम मूल्य के 14x गुणक और प्रति शेयर CY25 आय के 23.5x गुणक पर आधारित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि टेराडेटा कॉर्पोरेशन (NYSE:TDC) अपने मिश्रित चौथी तिमाही के परिणामों को नेविगेट करता है और भविष्य के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन को और संदर्भ प्रदान करता है। $4.77B के मार्केट कैप और 79.33 के P/E अनुपात के साथ, Teradata अपने कई साथियों की तुलना में प्रीमियम पर ट्रेड करता है, जो अपनी कमाई की क्षमता और रणनीतिक पहलों के बारे में बाजार के आशावाद को दर्शाता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि Teradata का प्रबंधन सक्रिय रूप से शेयर बायबैक में लगा हुआ है, जो कंपनी के मूल्य प्रस्ताव में विश्वास का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई के अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो उम्मीद से बेहतर वित्तीय प्रदर्शन की संभावना को दर्शाता है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कंपनी मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है और अल्पकालिक दायित्व उसकी तरल संपत्ति से अधिक होते हैं, जो जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए विचार का विषय हो सकता है।
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