बुधवार को, सिटी ने क्विडल कॉर्प (NASDAQ: QDEL) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग रखते हुए मूल्य लक्ष्य को $72.00 से घटाकर $50.00 कर दिया। संशोधन क्विडल की चौथी तिमाही की आय रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें कंपनी के मार्गदर्शन के अनुरूप $743 मिलियन का राजस्व सामने आया, लेकिन $797 मिलियन बाजार की आम सहमति से कम हो गया। 26.3% का समायोजित EBITDA मार्जिन अपेक्षित मध्य -30% सीमा से काफी नीचे था, और $1.17 की प्रति शेयर समायोजित आय (EPS) $2.04 के आम सहमति अनुमान से काफी चूक गई।
अर्निंग कॉल के दौरान, वित्तीय वर्ष 2024 के मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से मार्जिन प्रोफाइल और स्थानिक श्वसन उत्पादों से प्रत्याशित राजस्व के संबंध में। समायोजित EBITDA मार्जिन (21-24%) और समायोजित EPS ($2.40- $3.07) के लिए कंपनी के अनुमान विश्लेषकों की अपेक्षाओं से काफी कम थे, जिसकी आम सहमति पहले $5.07 थी। मार्गदर्शन में यह कमी उन चिंताओं का सिलसिला है, जिन्हें फर्म ने दिसंबर के डाउनग्रेड में उजागर किया था।
क्विडल के प्रबंधन ने स्थानिक-श्वसन उत्पादों की मांग के अत्यधिक आकलन को संबोधित किया, जिससे वित्तीय वर्ष 24 के मार्गदर्शन के लिए अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाया गया। कंपनी को अब उम्मीद है कि श्वसन राजस्व 460-730 मिलियन डॉलर की सीमा में होगा। नवीनतम कमाई और मार्गदर्शन के जवाब में, सिटी ने क्विडल के लिए अपने मॉडल को अपडेट किया है, जो Q4 2023 के परिणामों और FY24 के लिए संशोधित अपेक्षाओं को दर्शाता है।
$44.00 के आफ्टर-मार्केट मूल्य पर क्विडल के स्टॉक ट्रेडिंग की पृष्ठभूमि के बीच मूल्य लक्ष्य में $50 की गिरावट आई है। यह नया लक्ष्य घोषणा के समय बाजार के बाद के मूल्य के आधार पर लगभग 14% की संभावित वृद्धि का सुझाव देता है। तटस्थ रेटिंग बनाए रखने का फर्म का निर्णय आगामी वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन पर कंपनी के रूढ़िवादी रुख को ध्यान में रखते हुए प्रतीक्षा और देखने के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Quidel Corp पर Citi के संशोधित दृष्टिकोण के प्रकाश में, InvestingPro के प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं। $4.46 बिलियन के मौजूदा बाजार पूंजीकरण के साथ, Quidel का मूल्यांकन निवेशकों की भावना और बाजार की स्थितियों को दर्शाता है। हाल की चुनौतियों के बावजूद, कंपनी का राजस्व पर्याप्त बना हुआ है, पिछले बारह महीनों में Q4 2023 में $2.997 बिलियन की रिपोर्ट आई है, हालांकि यह पिछली अवधि की तुलना में 8.21% की कमी का प्रतिनिधित्व करता है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि विश्लेषक क्विडल की कमाई के बारे में सतर्क हैं, तीन विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है और इस साल शुद्ध आय में गिरावट की उम्मीद है। विशेष रूप से, कंपनी पिछले बारह महीनों में लाभदायक नहीं थी, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के भीतर लाभप्रदता का पूर्वानुमान है। लाभांश आय पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्विडल शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान नहीं करता है।
पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात 54.57 है, जो संभावित निवेशकों के मूल्यांकन संबंधी विचारों का कारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, पिछले बारह महीनों का मूल्य/पुस्तक अनुपात 0.89 है, जो बताता है कि कंपनी के बुक वैल्यू के सापेक्ष स्टॉक का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
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