बुधवार को, एवरकोर आईएसआई ने प्रसिद्ध खाद्य निर्माण कंपनी डब्ल्यूके केलॉग (एनवाईएसई: केएलजी) के शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। फर्म ने केलॉग के शेयर के लिए मूल्य लक्ष्य को $15.50 के पिछले लक्ष्य से बढ़ाकर $17.00 कर दिया। विश्लेषक ने स्टॉक के लिए “इन लाइन” रेटिंग बनाए रखी।
संशोधन केलॉग की चौथी तिमाही की आय रिपोर्ट और कंपनी के साथ उसके बाद की चर्चाओं का अनुसरण करता है। एवरकोर आईएसआई ने वर्ष 2024 के लिए ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले अनुमानित कमाई में सुधार का उल्लेख किया, जिससे अनुमान $260 मिलियन से $269 मिलियन तक बढ़ गया। यह साल-दर-साल 4% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो अन्य विश्लेषकों के बीच $259 मिलियन की आम सहमति से थोड़ा अधिक है।
फर्म का आशावाद केलॉग के 29.5% तक सकल मार्जिन के अपेक्षित विस्तार पर आधारित है, जो 29% के आम सहमति पूर्वानुमान को पार करता है, और बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों (SG&A) पर बेहतर नियंत्रण को पार करता है। बढ़ा हुआ मूल्य लक्ष्य अब वर्ष 2025 के अनुमानित EBITDA का लगभग 8 गुना है।
एवरकोर आईएसआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केलॉग का टारगेट मल्टीपल उसके सेंटर स्टोर के साथियों के औसत से लगभग तीन मोड़ नीचे रहता है। हालांकि, यह अंतर कम हो सकता है क्योंकि कंपनी बिक्री पर स्पष्ट दृश्यता प्रदान करती है और अपनी तीन साल की आपूर्ति श्रृंखला आधुनिकीकरण योजना पर प्रगति करती है। इस पहल में प्रॉफिट मार्जिन में 500 आधार अंकों के सुधार को अनलॉक करने की क्षमता है।
विश्लेषक ने वर्ष 2024 के लिए केलॉग के अपेक्षा से अधिक मजबूत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाला, जिससे कंपनी के स्टॉक पर एवरकोर आईएसआई की पिछली “टैक्टिकल आउटपरफॉर्म” कॉल को हटा दिया गया। अद्यतन मूल्यांकन केलॉग के वित्तीय प्रदर्शन और आगे बढ़ने वाली रणनीतिक पहलों में विश्वास को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
केलॉग के स्टॉक पर एवरकोर आईएसआई के सकारात्मक समायोजन के बाद, InvestingPro मेट्रिक्स और टिप्स कंपनी की संभावनाओं को देखते हुए निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। 1.17 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, केलॉग के वित्तीय स्वास्थ्य और प्रदर्शन मेट्रिक्स का मूल्यांकन करीब से किया जा सकता है।
InvestingPro डेटा बताता है कि केलॉग का P/E अनुपात 10.66 है, जो उचित मूल्य वाले शेयरों की तलाश करने वाले निवेशकों को पसंद आ सकता है। हालांकि, Q3 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात -41.02 है, जो उस अवधि के दौरान लाभप्रदता में चुनौतियों को दर्शाता है। फिर भी, एक ही समय सीमा के दौरान कंपनी का मूल्य/बुक मल्टीपल 6.09 है, जो कंपनी की शुद्ध संपत्ति के संदर्भ में उच्च मूल्यांकन का सुझाव दे सकता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि विश्लेषक केलॉग के भविष्य के बारे में आशावादी हैं, इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है और दो विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है। यह एवरकोर आईएसआई के सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है और कंपनी के वित्तीय पथ के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत दे सकता है। इसके अतिरिक्त, केलॉग के शेयर ने पिछले तीन महीनों में 28.26% मूल्य के कुल रिटर्न के साथ मजबूत रिटर्न का प्रदर्शन किया है, जिससे कंपनी के शेयर प्रदर्शन में विश्लेषक का विश्वास मजबूत हुआ है।
आगे की जानकारी में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जिसमें केलॉग के अल्पकालिक दायित्वों बनाम तरल संपत्ति और कंपनी के EBITDA मूल्यांकन मल्टीपल का विश्लेषण शामिल है। इन जानकारियों और अधिक जानकारी का पता लगाने के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें। 9 और InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो निवेशकों को अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं।
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