गुरुवार को, एवरकोर आईएसआई ने ओवंस कॉर्निंग (NYSE:OC) पर अपना रुख समायोजित किया, जो आउटपरफॉर्म रेटिंग से इन लाइन रेटिंग की ओर बढ़ रहा है, जबकि मूल्य लक्ष्य को $163 से घटाकर $154 कर दिया है। ओवेन्स कॉर्निंग ने अनुमानित $2.81 और $2.86 की आम सहमति की तुलना में $3.21 के समायोजित ईपीएस के साथ विश्लेषक की उम्मीदों को पार करते हुए चौथी तिमाही में एक मजबूत प्रदर्शन देने के बाद यह बदलाव आया है। कंपनी के EBIT मार्जिन ने रूफिंग और इंसुलेशन में बेहतर प्रदर्शन किया लेकिन कंपोजिट में कमी आई।
पूर्वानुमानित 1.9% गिरावट का मुकाबला करते हुए ओवंस कॉर्निंग ने 0.8% की कुल बिक्री में मामूली वृद्धि का अनुभव किया। यह वृद्धि रूफिंग की बिक्री में 16.1% की उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित थी, जो 7.5% अनुमान से अधिक थी। हालांकि, 9.5% और 4.5% की अनुमानित गिरावट की तुलना में क्रमशः 12.7% और 2.6% की गिरावट के साथ कंपोजिट और इंसुलेशन में बिक्री में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ।
पहले ओवेन्स कॉर्निंग को बिल्डिंग प्रोडक्ट्स सेक्टर में टॉप पिक के रूप में पसंद करने के बावजूद, एवरकोर आईएसआई ने अपने पहली तिमाही के अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया है। फर्म स्वीकार करती है कि रूफिंग सेगमेंट वर्तमान में अधिक कमाई कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कांच सुदृढीकरण व्यवसाय के संभावित विनिवेश या स्पिन-ऑफ और मेसोनाइट के अधिग्रहण को ऐसे कारकों के रूप में देखा जाता है जो निष्पादन जोखिम का परिचय दे सकते हैं और संभवतः कंपनी की शेयर पुनर्खरीद गतिविधियों को कम कर सकते हैं।
फर्म वर्ष के अंत में कई मोर्चों पर स्पष्टता हासिल करने की उम्मीद कर रही है, जिसमें एकीकरण के बाद बिक्री और कमाई के लक्ष्य, सुदृढीकरण व्यवसाय को अलग करने में प्रगति और छत उद्योग में रुझान शामिल हैं। तब तक, विश्लेषक का मानना है कि शेयर की कीमत में वृद्धि की संभावना कुछ हद तक सीमित है।
यह गिरावट ओवंस कॉर्निंग द्वारा महत्वपूर्ण प्रदर्शन की अवधि के बाद होती है, जिसमें जनवरी 2023 से स्टॉक की कीमत 66% बढ़ गई है, जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इंडेक्स के 38% लाभ को पीछे छोड़ देती है। $154 का नया मूल्य लक्ष्य एवरकोर आईएसआई के ओवेन्स कॉर्निंग के लिए $14.72 के पूरे बारह महीने के ईपीएस अनुमान के 10.5 गुना के गुणक पर आधारित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एवरकोर आईएसआई द्वारा हाल ही में किए गए डाउनग्रेड के प्रकाश में, ओवेन्स कॉर्निंग (NYSE:OC) InvestingPro डेटा और अंतर्दृष्टि के अनुसार एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। कंपनी ने Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में मामूली राजस्व वृद्धि के साथ लचीलापन दिखाया है, $9.658 बिलियन की रिपोर्ट करते हुए, मामूली 0.53% वृद्धि के साथ रुझान को आगे बढ़ाया है। व्यापक आर्थिक चुनौतियों और कंपोजिट और इंसुलेशन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में गिरावट को देखते हुए यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि ओवंस कॉर्निंग के पास शेयरधारकों को मूल्य वापस करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी ने न केवल लगातार 5 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है, बल्कि लगातार 11 वर्षों तक लाभांश भुगतान भी बनाए रखा है। यह शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, भले ही कंपनी सेक्टर-विशिष्ट और मैक्रोइकॉनॉमिक हेडविंड को नेविगेट करती हो। इसके अलावा, मौजूदा लाभांश प्रतिफल 1.68% है, जो कि Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में 71.43% की महत्वपूर्ण लाभांश वृद्धि को दर्शाता है, जो आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।
हाल ही में कीमतों में गिरावट के बावजूद, 1-सप्ताह के कुल रिटर्न -10.32% के साथ, कंपनी के शेयर ने पिछले एक साल में मजबूत रिटर्न दिया है, जिससे कुल 40.62% मूल्य रिटर्न मिला है। बाजार ने समय के साथ ओवंस कॉर्निंग के मजबूत प्रदर्शन को मान्यता दी है, मौजूदा कीमत अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के 89.29% पर मंडरा रही है और विश्लेषकों ने $164 का उचित मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया है, जो $147.04 के पिछले बंद से संभावित उछाल का सुझाव देता है।
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