गुरुवार को, जेपी मॉर्गन ने कीसाइट टेक्नोलॉजीज (NYSE:KEYS) पर अपना रुख समायोजित किया, रेटिंग को ओवरवेट से न्यूट्रल में स्थानांतरित कर दिया और मूल्य लक्ष्य को पिछले $184 से घटाकर $170 कर दिया। रेटिंग में बदलाव औद्योगिक ग्राहक वर्टिकल के भीतर देखी गई वृद्धिशील बाधाओं की प्रतिक्रिया है, जैसा कि कई कंपनियों द्वारा मांग के रुझान में गिरावट का अनुभव किया गया है। बाजार स्थिरीकरण के बारे में कोई प्रचलित आशावाद नहीं रहा है, जो अंतिम बाजारों में एक गर्त की निवेशकों की उम्मीदों और दरों को आसान बनाने के कारण संभावित रूप से एक व्यापक आर्थिक सुधार के विपरीत है।
विश्लेषक ने उल्लेख किया कि संचार समाधान समूह (CSG) में ऑर्डर के रुझान स्थिर रहने की उम्मीद है, वायरलेस द्वारा वायरलाइन में मामूली सुधार के साथ ऑफसेट किया जा रहा है, और एयरोस्पेस और रक्षा आदेश मजबूत बने रहेंगे, इन सकारात्मकताओं पर औद्योगिक बाजार की चुनौतियों का असर पड़ता है। इस डायनामिक से पर्याप्त बैकलॉग के बावजूद रिकवरी की गति को बाधित करने का अनुमान है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस ग्रुप (ESI) के राजस्व में मौसमी होने के कारण पहली वित्तीय तिमाही में प्रति शेयर आय (EPS) अभिवृद्धि से दूसरी से चौथी वित्तीय तिमाही में EPS हेडविंड में बदलाव के साथ, क्रमिक रूप से आय हेडविंड में योगदान करने की भविष्यवाणी की गई है।
राजस्व वसूली और कमाई की चुनौतियों की प्रत्याशित मामूली गति के कारण FY24 की आम सहमति EPS में 8% की कमी का पूर्वानुमान लगाया गया है। जेपी मॉर्गन ने अपनी ईपीएस अपेक्षाओं को भी आम सहमति से नीचे समायोजित किया है। तीव्र मैक्रोइकॉनॉमिक रिबाउंड की कम संभावना के साथ, Keysight को FY25 के लिए अपने दीर्घकालिक 5% -7% राजस्व वृद्धि मॉडल के केवल निचले सिरे को प्राप्त करने का अनुमान है। इस प्रक्षेपण ने जेपी मॉर्गन को साल भर की उम्मीदों में भी संशोधन की उम्मीद करने के लिए प्रेरित किया है।
विश्लेषक ने निष्कर्ष निकाला कि कम अनुमानों का संयोजन और निकट-अवधि के उत्प्रेरक की अनुपस्थिति कीसाइट के शेयरों के लिए उनकी मौजूदा कीमतों से अधिक सीमित लाभ का सुझाव देती है। इस आकलन के परिणामस्वरूप स्टॉक को ओवरवेट से न्यूट्रल में डाउनग्रेड करने और दिसंबर 2024 के मूल्य लक्ष्य को $184 के पूर्व लक्ष्य से घटाकर $170 करने का निर्णय लिया गया है।
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