गुरुवार को, मॉर्गन स्टेनली ने लेनोवो ग्रुप लिमिटेड (992:HK) (OTC: LNVGY) पर कवरेज बहाल किया, जिसमें HK$9.70 के मूल्य लक्ष्य के साथ एक समान वजन रेटिंग प्रदान की गई। कंपनी के शेयर मूल्य के लिए संभावित रूप से उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए फर्म 22 फरवरी को होने वाली विश्लेषक बैठक का अनुमान लगाती है। फोकस 2024 की तीसरी वित्तीय तिमाही और 2023 की पहली कैलेंडर तिमाही के लिए लेनोवो के वित्तीय परिणामों के साथ-साथ पूरे वर्ष 2025 के मार्गदर्शन पर होगा।
फर्म ने 2024 की चौथी वित्तीय तिमाही और 2023 की पहली कैलेंडर तिमाही के लिए लगभग 235 मिलियन डॉलर का शुद्ध लाभ कमाया, जो आम सहमति से 17% कम है। यह अनुमान पिछले वर्ष के नवंबर से पीसी की कमजोर मांग के कारण गिरावट को दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त, मॉर्गन स्टेनली ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए आम सहमति से कमाई के अनुमानों में संभावित नकारात्मक जोखिम की भविष्यवाणी की है, जिसका श्रेय पीसी के लिए कुल पता योग्य बाजार में सीमित वृद्धि और वर्ष के लिए एआई पीसी की कम पहुंच को दिया जाता है। नतीजतन, वे वित्त वर्ष 2025 के लिए लगभग 1,263 मिलियन डॉलर के शुद्ध लाभ का अनुमान लगाते हैं, जो आम सहमति से 16% कम है।
मॉर्गन स्टेनली ने लेनोवो के आगामी मार्गदर्शन के बारे में तीन परिदृश्यों की रूपरेखा तैयार की। पहले परिदृश्य में, यदि चौथी वित्तीय तिमाही और पहली कैलेंडर तिमाही के लिए शुद्ध लाभ मार्गदर्शन $200 मिलियन और $225 मिलियन के बीच आता है और पूरे वर्ष 2025 का शुद्ध लाभ मार्गदर्शन मॉर्गन स्टेनली के अनुमान से कम है, तो लेनोवो के शेयर की कीमत में 5-10% की कमी आ सकती है।
दूसरा परिदृश्य शुद्ध लाभ के लिए $225 मिलियन से $250 मिलियन की मार्गदर्शन सीमा का सुझाव देता है, जो FY2025 के लिए फर्म की अपेक्षाओं के अनुरूप है, जिससे शेयर की कीमत में 0-5% की गिरावट आ सकती है। तीसरा परिदृश्य मॉर्गन स्टेनली के अनुमान से ऊपर $250 मिलियन और $275 मिलियन के बीच शुद्ध लाभ मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है, जिसके परिणामस्वरूप लेनोवो के शेयर की कीमत में 0-5% की वृद्धि हो सकती है।
मॉर्गन स्टेनली ने दूसरे परिदृश्य के लिए 60% संभावना दी है, जिसमें उम्मीद है कि लेनोवो चौथी वित्तीय तिमाही और पहली कैलेंडर तिमाही के लिए $225 मिलियन से $250 मिलियन की सीमा के भीतर शुद्ध लाभ का मार्गदर्शन करेगा, जिसमें FY2025 शुद्ध लाभ मार्गदर्शन आम सहमति की उम्मीदों से कम होने की संभावना है। फर्म का बेस केस आगामी वर्ष के लिए लेनोवो के प्रदर्शन और बाजार की स्थितियों पर सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।
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