मंगलवार को, कम्पास पॉइंट ने AGNC Investment Corp (NASDAQ: AGNC) पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया और $10.25 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। फर्म ने फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) के दृष्टिकोण में एक अनुकूल बदलाव पर प्रकाश डाला, जिसमें कड़े चक्र से मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की ओर ध्यान दिया गया। यह परिवर्तन इस उम्मीद के बावजूद प्रत्याशित है कि फेड फंड की लक्ष्य दर में पहली कमी 2024 की दूसरी छमाही तक नहीं हो सकती है।
विश्लेषण ने एजेंसी बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) के लिए बाजार में मौजूदा आपूर्ति और मांग की गतिशीलता की ओर भी इशारा किया। सीमित नए जारी होने और फ़ेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ़ न्यूयॉर्क (FDRBNY) की पर्याप्त बैलेंस शीट होल्डिंग्स के कारण मांग आपूर्ति से आगे निकल रही है। उच्च बंधक ब्याज दरों के कारण यह असंतुलन और बढ़ जाता है, जिससे ट्रेजरी पर एजेंसी बॉन्ड का महत्वपूर्ण प्रसार होता है।
इसके अतिरिक्त, कम्पास पॉइंट ने मार्च 2023 में अपने चरम के बाद से बॉन्ड बाजार की अस्थिरता में उल्लेखनीय कमी देखी। फर्म का सुझाव है कि एजीएनसी इन्वेस्टमेंट जैसे लीवरेज्ड एजेंसी एमबीएस पोर्टफोलियो के साथ बंधक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (एमआरईआईटी) इन आर्थिक और बॉन्ड बाजार स्थितियों को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। AGNC की पूंजी आवंटन और हेजिंग रणनीतियों को विशेष रूप से इन रुझानों का लाभ उठाने में संभावित रूप से लाभकारी बताया गया था।
फर्म का अनुमान है कि AGNC के शेयरों के लिए कुल रिटर्न का अधिकांश हिस्सा लाभांश से आएगा, जिसमें मूल्य वृद्धि की मामूली उम्मीद होगी। कम्पास पॉइंट की सिफारिश है कि निवेशक कुल रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए बॉन्ड बाजार की अस्थिरता में उतार-चढ़ाव के जवाब में AGNC निवेश में अपनी स्थिति को सक्रिय रूप से प्रबंधित करें, खरीद और बिक्री करें।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि कम्पास पॉइंट विकसित होती आर्थिक स्थितियों के बीच AGNC Investment Corp (NASDAQ: AGNC) रणनीतियों के संभावित लाभों को रेखांकित करता है, InvestingPro डेटा कुछ आकर्षक मैट्रिक्स के साथ इस परिप्रेक्ष्य को और समृद्ध करता है। AGNC का बाजार पूंजीकरण $6.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मजबूत है, जो बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। इसे 15.19% की आकर्षक लाभांश उपज के साथ जोड़ा गया है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन है, खासकर जब कंपनी का लगातार 17 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने का इतिहास रहा है।
इसके अलावा, AGNC के राजस्व में पिछले बारह महीनों में Q4 2023 तक उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें 122.49% की वृद्धि हुई है, जो राजस्व वृद्धि में 23.48% की तिमाही गिरावट के बावजूद एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि AGNC कुछ परिवर्तनशीलता का सामना कर रहा है, लेकिन इसका समग्र प्रक्षेपवक्र विस्तार में से एक है। फर्म का 183.46 का उच्च P/E अनुपात, जो Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए 205.69 पर समायोजित हो जाता है, यह संकेत दे सकता है कि AGNC की भविष्य की कमाई की क्षमता के लिए बाजार को उच्च उम्मीदें हैं, हालांकि यह निकट अवधि के विकास के सापेक्ष उच्च आय गुणक पर कारोबार कर रहा है।
दो InvestingPro टिप्स जो AGNC पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकते हैं, उनमें इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की प्रत्याशा और चालू वर्ष में बिक्री वृद्धि की उम्मीद शामिल है। ये जानकारियां AGNC की भविष्य की लाभप्रदता और राजस्व धाराओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण का सुझाव देती हैं। गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जैसे कि विश्लेषकों की आगामी अवधि के लिए ऊपर की ओर संशोधित आय और यह भविष्यवाणी कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी। कुल मिलाकर, 9 InvestingPro टिप्स हैं जिन्हें AGNC की क्षमता की व्यापक समझ के लिए खोजा जा सकता है।
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