फॉक्स फैक्ट्री होल्डिंग कॉर्प (FOXF) ने 2023 की चौथी तिमाही के लिए शुद्ध बिक्री में उल्लेखनीय कमी दर्ज की, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध आय में उल्लेखनीय गिरावट आई है। मंदी के बावजूद, कंपनी ने वर्ष के उत्तरार्ध में राजस्व वृद्धि और बेहतर बिक्री की उम्मीद करते हुए 2024 के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। Fox Factory का प्रबंधन ब्रांड और उत्पाद विकास पर केंद्रित है, और नए उत्पाद लॉन्च और इलेक्ट्रिक वाहनों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार की संभावना के बारे में आशावादी है।
मुख्य टेकअवे
- फॉक्स फैक्ट्री की Q4 2023 की शुद्ध बिक्री 18.6% गिरकर 332.5 मिलियन डॉलर हो गई, जिसकी शुद्ध आय घटकर $4 मिलियन हो गई। - कंपनी को 2024 के राजस्व का अनुमान है $1.53 बिलियन और $1.68 बिलियन के बीच। - $300 मिलियन शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को मंजूरी दी गई, जिसमें $25 मिलियन पहले ही निष्पादित हो चुके हैं। - कैपेक्स खर्च में Q4 में 81.8% की वृद्धि हुई, पूरे साल के खर्च में 7.2% की वृद्धि हुई। - 2024 मार्गदर्शन में $315 मिलियन की बिक्री शामिल है Q1 में $350 मिलियन तक और $0.17 से $0.27. के EPS को समायोजित किया गया। - दीर्घकालिक दृष्टि ने बिक्री में $2 बिलियन और 2025 तक 25% EBITDA मार्जिन का लक्ष्य रखा है।
कंपनी आउटलुक
- शुरुआती साल के मैक्रो दबावों के बावजूद 2024 की राजस्व वृद्धि 1.53 बिलियन डॉलर - $1.68 बिलियन होने की उम्मीद है। - मैक्रो दबावों को कम करने और उपभोक्ता दृष्टिकोण में सुधार के कारण दूसरी छमाही की अनुमानित वृद्धि। - दीर्घकालिक दृष्टि में 2025 तक 25% EBITDA मार्जिन के साथ बिक्री में $2 बिलियन तक पहुंचना शामिल है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- UAW स्ट्राइक और सप्लाई चेन व्यवधानों से प्रभावित Q4 की शुद्ध बिक्री में गिरावट आई। - उच्च इन्वेंट्री स्तर और कम नए मॉडल लॉन्च के कारण स्पेशलिटी स्पोर्ट्स ग्रुप की बिक्री में 41.4% की कमी आई। - इन्वेंट्री चुनौतियों के कारण बाइक कारोबार 45% नीचे आया। - उच्च ब्याज दर का माहौल और मैक्रोइकॉनॉमिक आउटलुक हेडविंड पेश करता है।
बुलिश हाइलाइट्स
- आफ्टरमार्केट एप्लीकेशन ग्रुप की बिक्री में 3.5% की वृद्धि हुई। - मारुची अधिग्रहण ने राजस्व में $16.8 मिलियन का योगदान दिया। - विकास को समर्थन देने के लिए अनुसंधान और विकास और बिक्री/विपणन में निवेश। - कंपनी भविष्य के उत्पाद लॉन्च, नए ग्राहक संबंधों, ईवी प्लेटफॉर्म और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के बारे में आशावादी है।
याद आती है
- Q4 2023 के लिए शुद्ध आय में साल-दर-साल लगभग $40.6 मिलियन की कमी आई। - Q4 के लिए समायोजित EBITDA 49.5% घटकर $38.8 मिलियन हो गया। - स्पेशलिटी स्पोर्ट्स ग्रुप की बाइक की बिक्री में 2024 की पहली छमाही में और गिरावट आने की उम्मीद है।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- मारुची व्यवसाय और नए उत्पाद लॉन्च पर मौसमी प्रभाव पर चर्चा। - डीजल उत्पादन से संभावित मार्जिन लीवरेज और UAW स्ट्राइक का प्रभाव। - Q1 में कम स्पेशलिटी स्पोर्ट्स ग्रुप के स्तर के बाद Q2 में अनुक्रमिक वृद्धि की प्रत्याशा। - पावर स्पोर्ट्स और ऑटोमोटिव स्पेस में धीमी शुरुआत ने स्वीकार किया।
Fox Factory Holding Corp. को धीमे आर्थिक माहौल और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपनी रणनीतिक पहलों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें ई-कॉमर्स क्षमताओं का विस्तार करना और दक्षता और चैनल प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। कंपनी का प्रबंधन 2024 में एक मजबूत दूसरी छमाही पर बैंकिंग कर रहा है ताकि मौजूदा बाधाओं को दूर किया जा सके और दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि Fox Factory Holding Corp. (FOXF) एक चुनौतीपूर्ण बाजार को नेविगेट करता है, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा और अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और स्टॉक प्रदर्शन की गहरी समझ प्रदान करते हैं। 1.95 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 11.47 के मौजूदा पी/ई अनुपात के साथ, FOXF पिछले बारह महीनों में अपनी कमाई के सापेक्ष छूट पर कारोबार कर रहा है। इसी अवधि के लिए समायोजित पी/ई अनुपात 15.2 है, जो भविष्य की अपेक्षित कमाई पर विचार करते समय अधिक सूक्ष्म मूल्यांकन को दर्शाता है।
एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई के पूर्वानुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो बाजार में या कंपनी के संचालन के भीतर प्रत्याशित चुनौतियों का संकेत हो सकता है। यह कंपनी के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो निकट अवधि में विकास के लिए सतर्क दृष्टिकोण का सुझाव देता है। इसके अलावा, FOXF के शेयर की कीमत में महत्वपूर्ण अस्थिरता दिखाई गई है, जो स्थिर रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है।
निवेशकों को इस तथ्य में सांत्वना मिल सकती है कि ब्याज भुगतान को कवर करने के लिए FOXF का नकदी प्रवाह काफी मजबूत है, और कंपनी की तरल संपत्ति अपने अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो एक ठोस तरलता स्थिति का सुझाव देती है। इसके अतिरिक्त, शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो मूल्य निवेशकों के लिए संभावित प्रवेश बिंदु का प्रतिनिधित्व कर सकता है, खासकर यह देखते हुए कि विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक रहेगी।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।