एलिंगटन फाइनेंशियल एलएलसी (एनवाईएसई: ईएफसी) ने 2023 की चौथी तिमाही के लिए प्रति शेयर $0.18 की शुद्ध आय और $0.27 प्रति शेयर की समायोजित वितरण योग्य आय दर्ज की। दिसंबर के मध्य में अर्लिंग्टन के साथ विलय पूरा करने वाली कंपनी ने मार्च में शुरू होने वाले अपने मासिक लाभांश को $0.15 से घटाकर $0.13 प्रति शेयर करने की योजना बनाई है।
विलय के कारण मामूली गिरावट होने के बावजूद, जो वर्ष के अंत में $13.83 के प्रति शेयर बुक वैल्यू में परिलक्षित होता है, एलिंगटन फाइनेंशियल परिचालन क्षमता और उच्च रिटर्न पूंजी तैनाती के माध्यम से इस कमजोर पड़ने को वापस पाने का अनुमान लगाता है।
मुख्य टेकअवे
- शुद्ध आय $0.18 प्रति शेयर थी, जिसमें प्रति शेयर 0.27 डॉलर की समायोजित वितरण योग्य आय थी। - अर्लिंग्टन के साथ विलय से अर्लिंग्टन के अधिकांश एजेंसी पोर्टफोलियो और CMBS की अनुकूल कीमतों पर बिक्री हुई। - मार्च से मासिक लाभांश $0.13 प्रति शेयर तक गिरने की उम्मीद है। - विलय से संबंधित कमजोर पड़ने से अपेक्षित वसूली के साथ, वर्ष के अंत में प्रति शेयर पुस्तक मूल्य $13.83 था। - लॉन्ग क्रेडिट पोर्टफोलियो 10% बढ़कर 2.74 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि लॉन्ग एजेंसी RMBS पोर्टफोलियो 12% घटकर 853 मिलियन डॉलर हो गया। - लॉन्गब्रिज का पोर्टफोलियो 13% बढ़कर 552 मिलियन डॉलर हो गया, सहारा ऋण-से-इक्विटी अनुपात में 2. 0:1 तक की कमी। - वर्ष के अंत में नकद और अभारग्रस्त परिसंपत्तियां लगभग $645 मिलियन थीं। - एक तेज उपज वक्र की प्रत्याशा और संकटग्रस्त वाणिज्यिक अचल संपत्ति ऋण और सीएमबीएस में अवसर। - लॉन्गब्रिज को वर्ष के मध्य तक लाभप्रदता में लौटने का अनुमान है।
कंपनी आउटलुक
- अर्लिंग्टन के साथ विलय से बड़ा पूंजी आधार और उधार लेने की क्षमता मिलने की उम्मीद है, जिससे निवेश के अवसर बढ़ेंगे। - एलिंगटन फाइनेंशियल ने 2023 में शेयरधारकों को कुल 18% रिटर्न दिया और इसका लक्ष्य लाभांश, संपत्ति वृद्धि और स्टॉक पुनर्खरीद के माध्यम से मूल्य जोड़ना जारी रखना है।
बेयरिश हाइलाइट्स
- नए मूल से आगे निकलने वाले लोन पेडाउन के कारण कमर्शियल ब्रिज लोन और नॉन-क्यूएम लोन पोर्टफोलियो में कमी आई।
बुलिश हाइलाइट्स
- कंपनी ने आकर्षक पैदावार पर एजेंसी RMBS पूलों का मुद्रीकरण करने के लिए एक बाजार रैली का लाभ उठाया। - वाणिज्यिक बंधक ऋण और CMBS पोर्टफोलियो में संभावित वृद्धि हुई है। - कंपनी संकटग्रस्त वाणिज्यिक बंधक और बैंकिंग क्षेत्रों में लाभकारी अवसर देखती है।
याद आती है
- लाभांश को कम करने के कंपनी के फैसले पर निवेशक ली कूपरमैन ने सवाल उठाए थे, हालांकि कुछ तिमाहियों के भीतर नए लाभांश को कवर करने की रणनीति के रूप में इसका बचाव किया गया था।
प्रश्नोत्तर हाइलाइट्स
- चर्चाओं में गैर-अर्जित ऋणों का समाधान और पोर्टफोलियो में अपराधों को बढ़ावा देने वाले कारक शामिल थे। - सीईओ लॉरेंस पेन ने अधिग्रहण रणनीति और व्यवसाय को प्रभावित करने वाले संभावित सकारात्मक विनियामक परिवर्तनों के बारे में चिंताओं को संबोधित किया। - विश्लेषक मैथ्यू हॉलेट ने एचईसीएम कार्यक्रम की उत्पत्ति में गिरावट और बिक्री पर गैर-क्यूएम लाभ के दृष्टिकोण के बारे में पूछताछ की, जिससे विनियामक परिवर्तनों और ऋण प्रतिभूतिकरण रणनीतियों के बारे में चर्चा हुई।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एलिंगटन फाइनेंशियल एलएलसी की हालिया कमाई रिपोर्ट ने निवेशकों को एक मिश्रित तस्वीर प्रदान की है, लेकिन डेटा में गहराई से गोता लगाने और InvestingPro की अतिरिक्त अंतर्दृष्टि से कंपनी की क्षमता का आकलन करने में मदद मिल सकती है। यहां कुछ प्रमुख मीट्रिक और सुझाव दिए गए हैं:
प्रो डेटा का निवेश:
- मार्केट कैपिटलाइज़ेशन लगभग $945.45 मिलियन है, जो कंपनी के आकार और बाज़ार में उपस्थिति को दर्शाता है।
- Q3 2023 के पिछले बारह महीनों के आधार पर P/E अनुपात, समायोजित 10.15 पर है, जो यह सुझाव दे सकता है कि कमाई की तुलना में शेयर का उचित मूल्य है।
- हाल के आंकड़ों के अनुसार 16.16% की महत्वपूर्ण लाभांश उपज, लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की कंपनी की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो टिप्स:
- विश्लेषकों का अनुमान है कि एलिंगटन फाइनेंशियल इस साल लाभदायक होगा, जो कंपनी की परिचालन क्षमता और विलय के बाद उच्च रिटर्न पूंजी की तैनाती की अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप है।
- कंपनी ने प्रति शेयर लाभांश में योजनाबद्ध कटौती के बावजूद शेयरधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए लगातार 15 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।